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駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產基金A美元入息 ( 本基金某些股份類別之配息來源可能為本金 )
Janus Henderson Glb Rl Estt A USD Inc
人氣favorite11581
14.2600USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.0600 / -0.42%2020-07-10
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產基金A美元入息 ( 本基金某些股份類別之配息來源可能為本金 )
Janus Henderson Glb Rl Estt A USD Inc
14.2600USD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.0600 / -0.42%
淨值日期
query_builder2020-07-10
人氣
favorite
11581
晨星評等 :
star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate
淨值走勢
近六月


近30日淨值表
日期淨值
2020-07-1014.2600
2020-07-0914.3200
2020-07-0814.4400
2020-07-0714.2800
2020-07-0614.4800
2020-07-0214.4000
2020-07-0114.2300
2020-06-3014.0400
2020-06-2913.9600
2020-06-2613.9000
日期淨值
2020-06-2514.0700
2020-06-2413.9600
2020-06-2314.2800
2020-06-2214.3000
2020-06-1914.2400
2020-06-1814.4600
2020-06-1714.5100
2020-06-1614.5600
2020-06-1514.3600
2020-06-1214.2500
日期淨值
2020-06-1113.8200
2020-06-1014.5500
2020-06-0914.7700
2020-06-0814.9300
2020-06-0514.7600
2020-06-0414.3800
2020-06-0314.4800
2020-06-0214.1300
2020-06-0113.9000
2020-05-2913.6600
資產配置
統計日期: 2020-06
績效表現
績效更新日期: 2020-06
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 12.15%
近六個月 ▼ -11.46%
今年以來 ▼ -11.46%
成立至今 ▲ 103.79%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -3.61%
近二年 ▲ 6.49%
近三年 ▲ 16.78%
近五年 ▲ 23.97%
近十年 ▲ 99.71%
基本資料
基金名稱
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產基金A美元入息 ( 本基金某些股份類別之配息來源可能為本金 )
Janus Henderson Glb Rl Estt A USD Inc
總代理駿利證券投資顧問股份有限公司
基金公司駿利亨德森投資
成立日期2003-09-29
基金類型股票基金
基金註冊地愛爾蘭
投資目標本基金的投資目標是透過綜合資本增值與當期收入,獲得整體回報.本基金籍著投資於主要從事或涉及地產業或擁有顯著物業資產的美國發行人證券,達到其投資目標.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/06)163.20(百萬USD)
保管機構Citi Depositary Services Ireland Designated Activity Company
基金保管費率0.00%
基金管理費率(最高)1.25%
收益分配方式分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
房地產投資信託70.14
房地產25.95
住宅及營造1.47
Software1.30
旅遊與休閒1.15
風險評等
一年年化Alpha9.11
一年年化Beta0.81
一年年化Sharpe-0.12
績效月份2020-06
一年年化標準差21.3
三年年化標準差15.14
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年21.3%-0.120.819.11
三年15.14%0.310.845.03
五年14.12%0.30.862
十年14.38%0.510.880.94
前十大持股
投資標的資產百分比%
PROLOGIS INC PLD US6.07
VICI PROPERTIES INC VICI US3.55
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT ARE US3.34
REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN3.13
DEUTSCHE WOHNEN SE DWNI GR3.11
SUN COMMUNITIES INC SUI US3.11
INVITATION HOMES INC INVH US3.09
MITSUI FUDOSAN CO LTD 8801 JP2.85
CHINA RESOURCES LAND LTD 1109 HK2.69
DUKE REALTY CORP DRE US2.64
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2020-05-150.1017USD3.2073
2020-02-140.0999USD2.3567
2019-11-150.1031USD2.6082
2019-08-150.1534USD4.1226
2019-05-150.1079USD2.9129
2019-02-150.1052USD2.9749
2018-11-150.1014USD3.0094
2018-08-150.1469USD4.2195
2018-05-150.1022USD2.8864
2018-02-150.0919USD2.7208
2017-11-150.1253USD3.6386
2017-08-150.0976USD2.9022
2017-05-150.1367USD12.5651
2017-02-150.1049USD9.7707
2016-11-150.1177USD11.4234
2016-08-150.0963USD8.5633
2016-05-130.1419USD4.4348
2016-02-120.0713USD2.6324
2016-02-110.0713USD--
2015-11-130.0860USD2.7290
2015-08-140.1065USD3.2083
2015-05-150.1430USD4.0703
2015-02-130.0819USD2.3445
2014-11-140.0759USD2.2210
2014-08-150.0885USD2.5588
2014-05-150.1013USD3.0543
2014-02-140.0732USD2.3050
2013-11-150.0522USD1.6998
2013-08-150.0187USD0.6257
2013-05-150.0223USD0.6779
2013-02-150.0155USD0.5046
2012-11-150.0074USD0.2737
2012-08-150.0140USD0.5281
2012-05-150.0737USD2.8915
2012-02-150.0166USD0.6545
2011-11-150.0151USD0.6539
2011-08-150.0049USD0.2100
2011-05-130.0318USD1.1526
2011-02-150.0727USD2.6587
2010-11-150.0541USD2.0394
2010-05-140.0384USD1.5921
2010-02-120.0134USD0.6227
2009-11-130.0174USD0.8016
2009-05-150.0421USD2.7120
2009-02-130.0203USD1.5513
2008-11-140.0252USD1.6749
2008-05-150.0247USD0.7882
2008-02-150.0464USD1.6072
2007-11-150.0365USD1.0915
2007-08-150.0539USD1.7220
2007-05-150.1168USD3.1253
2007-02-150.0907USD2.3189
2006-11-150.0822USD2.2939
2006-08-150.0850USD2.5762
2006-05-150.0893USD2.7733
2006-02-150.0915USD2.8487
2005-11-150.0885USD2.8900
2005-08-150.0930USD3.0173
2005-05-130.0908USD3.0816
2005-02-150.0931USD3.1615
2004-11-150.0825USD2.7919
2004-08-130.0589USD2.1965
2004-05-140.0621USD2.5429
2004-02-130.0755USD2.7456
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。