首頁keyboard_arrow_right基金列表keyboard_arrow_right基金詳情
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產基金A美元入息 ( 本基金某些股份類別之配息來源可能為本金 )
Janus Henderson Glb Rl Est A3q USD
人氣favorite26507
17.1600USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.1500 / 0.88%2021-05-07
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產基金A美元入息 ( 本基金某些股份類別之配息來源可能為本金 )
Janus Henderson Glb Rl Est A3q USD
17.1600USD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.1500 / 0.88%
淨值日期
query_builder2021-05-07
人氣
favorite
26507
晨星評等 :
star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate
淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-05-0717.1600
2021-05-0617.0100
2021-05-0516.9100
2021-05-0417.0900
2021-05-0317.2000
2021-04-3017.2200
2021-04-2917.2600
2021-04-2817.1100
2021-04-2717.0900
2021-04-2617.1300
日期淨值
2021-04-2317.1000
2021-04-2217.0400
2021-04-2117.0700
2021-04-2017.0700
2021-04-1916.9300
2021-04-1616.9000
2021-04-1516.8400
2021-04-1416.6500
2021-04-1316.6400
2021-04-1216.5200
日期淨值
2021-04-0916.5300
2021-04-0816.5900
2021-04-0716.6000
2021-04-0616.5600
2021-04-0516.4700
2021-04-0116.4200
2021-03-3116.2200
2021-03-3016.3400
2021-03-2916.3000
2021-03-2616.3400
資產配置
統計日期: 2021-02
績效表現
績效更新日期: 2021-04
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 12.17%
近六個月 ▲ 23.15%
今年以來 ▲ 10.02%
成立至今 ▲ 154.60%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 30.69%
近二年 ▲ 22.86%
近三年 ▲ 35.57%
近五年 ▲ 57.14%
近十年 ▲ 94.22%
基本資料
基金名稱
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產基金A美元入息 ( 本基金某些股份類別之配息來源可能為本金 )
Janus Henderson Glb Rl Est A3q USD
總代理駿利證券投資顧問股份有限公司
基金公司駿利亨德森投資
成立日期2003-09-29
基金類型股票基金
基金註冊地愛爾蘭
投資目標本基金的投資目標是透過綜合資本增值與當期收入,獲得整體回報.本基金籍著投資於主要從事或涉及地產業或擁有顯著物業資產的美國發行人證券,達到其投資目標.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/04)273.77(百萬USD)
保管機構J. P. Morgan Bank (Ireland) PLC
基金保管費率0.00%
基金管理費率(最高)1.25%
收益分配方式分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
房地產投資信託68.47
房地產23.61
Software2.45
Telecommunication Services0.56
風險評等
一年年化Alpha5.3794
一年年化Beta0.75945
一年年化Sharpe2.17592
績效月份2021-04
一年年化標準差12.73188
三年年化標準差16.35072
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年12.73188%2.175920.759455.3794
三年16.35072%0.623870.81794.82975
五年13.54742%0.653470.81263.95663
十年14.40775%0.492550.876421.16458
前十大持股
投資標的資產百分比%
PROLOGIS INC REIT USD 0.015.43
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC REIT USD 0.013.43
ESSEX PROPERTY TRUST INC REIT USD 0.00013.42
UDR INC REIT USD 0.013.33
MITSUI FUDOSAN CO LTD COMMON STOCK JPY3.23
VICI PROPERTIES INC REIT USD 0.013.17
SUN COMMUNITIES INC REIT USD 0.013.11
DEUTSCHE WOHNEN SE COMMON STOCK EUR 02.98
VEREIT INC REIT USD 0.012.82
SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD COMMON STOCK HKD 02.68
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2021-02-120.0605USD1.5008
2020-11-130.0928USD2.4088
2020-08-140.1306USD3.4692
2020-05-150.1017USD3.2073
2020-02-140.0999USD2.3567
2019-11-150.1031USD2.6082
2019-08-150.1534USD4.1226
2019-05-150.1079USD2.9129
2019-02-150.1052USD2.9749
2018-11-150.1014USD3.0094
2018-08-150.1469USD4.2195
2018-05-150.1022USD2.8864
2018-02-150.0919USD2.7208
2017-11-150.1253USD3.6386
2017-08-150.0976USD2.9022
2017-05-150.1367USD4.1883
2017-02-150.1049USD3.2569
2016-11-150.1177USD3.8077
2016-08-150.0963USD2.8544
2016-05-130.1419USD4.4348
2016-02-120.0713USD2.6324
2016-02-110.0713USD--
2015-11-130.0860USD2.7290
2015-08-140.1065USD3.2083
2015-05-150.1430USD4.0703
2015-02-130.0819USD2.3445
2014-11-140.0759USD2.2210
2014-08-150.0885USD2.5588
2014-05-150.1013USD3.0543
2014-02-140.0732USD2.3050
2013-11-150.0522USD1.6998
2013-08-150.0187USD0.6257
2013-05-150.0223USD0.6779
2013-02-150.0155USD0.5046
2012-11-150.0074USD0.2737
2012-08-150.0140USD0.5281
2012-05-150.0737USD2.8915
2012-02-150.0166USD0.6545
2011-11-150.0151USD0.6539
2011-08-150.0049USD0.2100
2011-05-130.0318USD1.1526
2011-02-150.0727USD2.6587
2010-11-150.0541USD2.0394
2010-05-140.0384USD1.5921
2010-02-120.0134USD0.6227
2009-11-130.0174USD0.8016
2009-05-150.0421USD2.7120
2009-02-130.0203USD1.5513
2008-11-140.0252USD1.6749
2008-05-150.0247USD0.7882
2008-02-150.0464USD1.6072
2007-11-150.0365USD1.0915
2007-08-150.0539USD1.7220
2007-05-150.1168USD3.1253
2007-02-150.0907USD2.3189
2006-11-150.0822USD2.2939
2006-08-150.0850USD2.5762
2006-05-150.0893USD2.7733
2006-02-150.0915USD2.8487
2005-11-150.0885USD2.8900
2005-08-150.0930USD3.0173
2005-05-130.0908USD3.0816
2005-02-150.0931USD3.1615
2004-11-150.0825USD2.7919
2004-08-130.0589USD2.1965
2004-05-140.0621USD2.5429
2004-02-130.0755USD2.7456
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。