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駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球房地產股票收益基金 A2 美元 ( 本基金某些股份類別之配息來源可能為本金 ) ( 原:駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產基金A美元累計 )
Janus Henderson Glb Rl EstEqInc A2USD
人氣favorite18895
23.1300USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.4500 / 1.98%2022-06-24
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球房地產股票收益基金 A2 美元 ( 本基金某些股份類別之配息來源可能為本金 ) ( 原:駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產基金A美元累計 )
Janus Henderson Glb Rl EstEqInc A2USD
23.1300USD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.4500 / 1.98%
淨值日期
query_builder2022-06-24
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-06-2423.1300
2022-06-2322.6800
2022-06-2222.3700
2022-06-2122.2700
2022-06-1722.0900
2022-06-1622.0000
2022-06-1522.3100
2022-06-1421.8300
2022-06-1322.1100
2022-06-1023.1500
日期淨值
2022-06-0923.5400
2022-06-0824.0500
2022-06-0724.6000
2022-06-0624.3600
2022-06-0324.4700
2022-06-0224.7900
2022-06-0124.5500
2022-05-3124.7200
2022-05-2724.8400
2022-05-2624.3700
日期淨值
2022-05-2524.3000
2022-05-2424.1700
2022-05-2324.0300
2022-05-2023.7300
2022-05-1923.6400
2022-05-1823.7000
2022-05-1724.2700
2022-05-1624.0100
2022-05-1324.0200
2022-05-1223.4200
資產配置
統計日期: 2022-05
績效表現
績效更新日期: 2022-05
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -3.02%
近六個月 ▼ -5.32%
今年以來 ▼ -11.78%
成立至今 ▲ 147.20%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -4.70%
近二年 ▲ 24.41%
近三年 ▲ 18.90%
近五年 ▲ 42.81%
近十年 ▲ 115.14%
基本資料
基金名稱
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球房地產股票收益基金 A2 美元 ( 本基金某些股份類別之配息來源可能為本金 ) ( 原:駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產基金A美元累計 )
Janus Henderson Glb Rl EstEqInc A2USD
總代理駿利證券投資顧問股份有限公司
基金公司駿利亨德森投資
成立日期2003-09-29
基金類型股票基金
基金註冊地愛爾蘭
投資目標本基金的投資目標是透過綜合資本增值與當期收入,獲得整體回報.本基金籍著投資於主要從事或涉及地產業或擁有顯著物業資產的美國發行人證券,達到其投資目標.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/05)279.70(百萬USD)
保管機構J. P. Morgan Bank (Ireland) PLC
基金保管費率0.00%
基金管理費率(最高)1.25%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
房地產投資信託91.37
房地產3.45
Telecommunication Services0.50
風險評等
一年年化Alpha-4.0959
一年年化Beta0.96179
一年年化Sharpe-0.22017
績效月份2022-05
一年年化標準差17.00954
三年年化標準差17.35782
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年17.00954%-0.220170.96179-4.0959
三年17.35782%0.386680.787682.15751
五年15.10232%0.477120.80292.74325
十年13.18734%0.601320.786721.99565
前十大持股
投資標的資產百分比%
VICI PROPERTIES INC REIT6.71
CUBESMART REIT USD 0.015.25
INVITATION HOMES INC REIT USD 0.015.02
NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC REIT USD 0.014.80
WELLTOWER INC4.63
SPIRIT REALTY CAPITAL INC REIT USD 0.054.55
LIFE STORAGE INC REIT USD 0.014.45
GRANITE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST REIT CAD 03.63
DIGITAL REALTY TRUST INC REIT USD 0.013.22
AGREE REALTY CORP REIT USD 0.00013.12
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。