首頁keyboard_arrow_right基金列表keyboard_arrow_right基金詳情
駿利亨德森資產管理基金 - 英達美國重點基金A美元累計
Janus Henderson INTECH US Cor A2 USD
人氣favorite4128
51.2400USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.3400 / 0.67%2021-04-09
駿利亨德森資產管理基金 - 英達美國重點基金A美元累計
Janus Henderson INTECH US Cor A2 USD
51.2400USD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.3400 / 0.67%
淨值日期
query_builder2021-04-09
人氣
favorite
4128
晨星評等 :
star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate
淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-04-0951.2400
2021-04-0850.9000
2021-04-0750.7200
2021-04-0650.7300
2021-04-0550.7100
2021-04-0150.1400
2021-03-3149.6900
2021-03-3049.6200
2021-03-2949.7300
2021-03-2649.8500
日期淨值
2021-03-2548.8800
2021-03-2448.5400
2021-03-2348.5800
2021-03-2249.3100
2021-03-1948.9500
2021-03-1848.8400
2021-03-1749.4300
2021-03-1649.4300
2021-03-1549.5400
2021-03-1249.1000
日期淨值
2021-03-1148.9400
2021-03-1048.4900
2021-03-0948.1700
2021-03-0847.6500
2021-03-0547.7600
2021-03-0446.7300
2021-03-0347.6200
2021-03-0248.2000
2021-03-0148.5400
2021-02-2647.4300
資產配置
統計日期: 2021-02
績效表現
績效更新日期: 2021-03
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 5.50%
近六個月 ▲ 18.73%
今年以來 ▲ 5.50%
成立至今 ▲ 396.90%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 55.28%
近二年 ▲ 33.86%
近三年 ▲ 36.81%
近五年 ▲ 75.89%
近十年 ▲ 189.91%
基本資料
基金名稱
駿利亨德森資產管理基金 - 英達美國重點基金A美元累計
Janus Henderson INTECH US Cor A2 USD
總代理駿利證券投資顧問股份有限公司
基金公司駿利亨德森投資
成立日期2003-04-25
基金類型股票基金
基金註冊地愛爾蘭
投資目標此基金的投資目標是長期資本增長.為達至此目標,基金至少將其80%的淨資產投資於以下公司的股票及與股票有關的證券;其市值至少相等於在買入時被列入標準普爾500指數內其中一間公司的市值.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/03)18.47(百萬USD)
保管機構J. P. Morgan Bank (Ireland) PLC
基金保管費率0.00%
基金管理費率(最高)1.25%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Software10.83
Hardware10.18
保險7.42
製藥6.23
半導體5.27
航空及國防4.89
防守性零售4.71
民生性消費品4.66
Media-Diversified3.68
醫療診斷及研究3.31
Retail -Cyclical3.02
工業金屬及礦產3.01
公用-管制2.98
化學2.87
Medical Devices & Instruments2.49
餐館2.45
Interactive Media2.34
Vehicles & Parts2.00
銀行1.83
資產管理1.81
Manufacturing - Apparel & Accessories1.71
Healthcare Plans1.60
工業通路1.31
信貸服務1.13
Oil & Gas1.11
旅遊與休閒1.07
Transportation0.81
商業服務0.74
公用-獨立電廠0.71
資本市場0.69
農業0.63
生物科技0.61
Telecommunication Services0.59
Furnishings, Fixtures & Appliances0.46
住宅及營造0.30
Construction0.19
房地產投資信託0.10
建築物料0.08
風險評等
一年年化Alpha0.91858
一年年化Beta0.96362
一年年化Sharpe2.72514
績效月份2021-03
一年年化標準差16.87022
三年年化標準差19.01405
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年16.87022%2.725140.963620.91858
三年19.01405%0.571821.01791-5.29853
五年15.35192%0.738631.00656-3.86947
十年13.76673%0.79970.988-2.20558
前十大持股
投資標的資產百分比%
APPLE INC COMMON STOCK USD 0.000014.03
ABBVIE INC COMMON STOCK USD 0.012.94
MICROSOFT CORP COMMON STOCK USD 0.000006252.65
PROGRESSIVE CORP/THE COMMON STOCK USD 12.49
INTUIT INC COMMON STOCK USD 0.012.41
TRANSDIGM GROUP INC COMMON STOCK USD 0.012.39
AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC COMMON STOCK USD 12.34
DANAHER CORP COMMON STOCK USD 0.012.32
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP COMMON STOCK2.22
TARGET CORP COMMON STOCK USD 0.08332.05
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。