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駿利亨德森資產管理基金-英達美國重點基金 A 股歐元累計 (對沖)
Janus Henderson INTECH US Cor A2 HEUR
人氣favorite2948
42.2500EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.5000 / 1.20%2021-09-23
駿利亨德森資產管理基金-英達美國重點基金 A 股歐元累計 (對沖)
Janus Henderson INTECH US Cor A2 HEUR
42.2500EUR
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.5000 / 1.20%
淨值日期
query_builder2021-09-23
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-09-2342.2500
2021-09-2241.7500
2021-09-2141.3400
2021-09-2041.4500
2021-09-1742.1400
2021-09-1642.5000
2021-09-1542.6100
2021-09-1442.1900
2021-09-1342.6100
2021-09-1042.4200
日期淨值
2021-09-0942.6900
2021-09-0842.8900
2021-09-0743.0300
2021-09-0343.4100
2021-09-0243.5100
2021-09-0143.2800
2021-08-3143.4500
2021-08-3043.4000
2021-08-2743.3100
2021-08-2642.9100
日期淨值
2021-08-2543.2300
2021-08-2443.0800
2021-08-2342.9700
2021-08-2042.6200
2021-08-1942.3100
2021-08-1842.3400
2021-08-1742.9100
2021-08-1643.1900
2021-08-1343.0400
2021-08-1243.0500
資產配置
統計日期: 2021-07
績效表現
績效更新日期: 2021-08
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 4.55%
近六個月 ▲ 15.53%
今年以來 ▲ 16.18%
成立至今 ▲ 334.50%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 26.86%
近二年 ▲ 37.81%
近三年 ▲ 32.63%
近五年 ▲ 67.18%
近十年 ▲ 194.98%
基本資料
基金名稱
駿利亨德森資產管理基金-英達美國重點基金 A 股歐元累計 (對沖)
Janus Henderson INTECH US Cor A2 HEUR
總代理駿利證券投資顧問股份有限公司
基金公司駿利亨德森投資
成立日期2003-04-25
基金類型股票基金
基金註冊地愛爾蘭
投資目標此基金的投資目標是長期資本增長.為達至此目標,基金至少將其80%的淨資產投資於以下公司的股票及與股票有關的證券;其市值至少相等於在買入時被列入標準普爾500指數內其中一間公司的市值.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/08)16.82(百萬EUR)
保管機構J. P. Morgan Bank (Ireland) PLC
基金保管費率0.00%
基金管理費率(最高)1.25%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Software8.91
Hardware8.76
半導體8.32
Retail -Cyclical5.23
製藥5.02
Media-Diversified4.68
民生性消費品4.61
保險4.58
化學4.19
Oil & Gas3.78
工業金屬及礦產3.71
銀行3.54
醫療診斷及研究3.33
公用-管制3.03
資產管理2.98
Healthcare Plans2.52
資本市場2.48
Transportation2.37
航空及國防2.24
Manufacturing - Apparel & Accessories2.11
工業通路1.91
防守性零售1.51
包裝及容器1.27
Interactive Media1.26
商業服務1.14
醫療通路1.01
Healthcare Providers & Services0.92
房地產投資信託0.87
Telecommunication Services0.64
旅遊與休閒0.54
信貸服務0.46
Medical Devices & Instruments0.42
煙草製品0.41
Furnishings, Fixtures & Appliances0.34
公用-獨立電廠0.18
Farm & Heavy Construction Machinery0.18
餐館0.15
Vehicles & Parts0.13
風險評等
一年年化Alpha-2.11438
一年年化Beta0.9153
一年年化Sharpe1.95177
績效月份2021-08
一年年化標準差12.97645
三年年化標準差19.07358
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年12.97645%1.951770.9153-2.11438
三年19.07358%0.614691.02364-6.8705
五年15.42666%0.774360.92275-3.75746
十年13.58573%0.877520.85227-3.58956
前十大持股
投資標的資產百分比%
APPLE INC COMMON STOCK USD 0.000014.01
MICROSOFT CORP COMMON STOCK USD 0.000006252.91
DANAHER CORP COMMON STOCK USD 0.012.71
ABBVIE INC COMMON STOCK USD 0.012.61
T ROWE PRICE GROUP INC COMMON STOCK USD 0.22.59
JPMORGAN CHASE & CO COMMON STOCK USD 12.56
CVS HEALTH CORP COMMON STOCK USD 0.012.52
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP COMMON STOCK2.40
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO COMMON STOCK USD 02.11
QUALCOMM INC COMMON STOCK USD 0.00012.09
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。