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駿利亨德森資產管理基金-英達美國重點基金 A 股歐元累計 (對沖)
Janus Henderson INTECH US Cor A2 HEUR
人氣favorite2800
34.3500EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.4200 / -1.21%2020-10-19
駿利亨德森資產管理基金-英達美國重點基金 A 股歐元累計 (對沖)
Janus Henderson INTECH US Cor A2 HEUR
34.3500EUR
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.4200 / -1.21%
淨值日期
query_builder2020-10-19
人氣
favorite
2800
晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2020-10-1934.3500
2020-10-1634.7700
2020-10-1534.7500
2020-10-1434.7700
2020-10-1334.9000
2020-10-1235.1300
2020-10-0934.6500
2020-10-0834.4300
2020-10-0734.1200
2020-10-0633.5300
日期淨值
2020-10-0533.9400
2020-10-0233.3100
2020-10-0133.5300
2020-09-3033.3500
2020-09-2933.1200
2020-09-2833.2700
2020-09-2532.7300
2020-09-2432.3000
2020-09-2332.2500
2020-09-2232.9400
日期淨值
2020-09-2132.6000
2020-09-1832.9600
2020-09-1733.3400
2020-09-1633.5100
2020-09-1533.6000
2020-09-1433.4500
2020-09-1133.0200
2020-09-1032.9200
2020-09-0933.5000
2020-09-0832.9000
資產配置
統計日期: 2020-08
績效表現
績效更新日期: 2020-09
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 8.49%
近六個月 ▲ 29.72%
今年以來 ▼ -0.68%
成立至今 ▲ 233.50%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 4.68%
近二年 ▲ 2.18%
近三年 ▲ 11.65%
近五年 ▲ 40.30%
近十年 ▲ 144.32%
基本資料
基金名稱
駿利亨德森資產管理基金-英達美國重點基金 A 股歐元累計 (對沖)
Janus Henderson INTECH US Cor A2 HEUR
總代理駿利證券投資顧問股份有限公司
基金公司駿利亨德森投資
成立日期2003-04-25
基金類型股票基金
基金註冊地愛爾蘭
投資目標此基金的投資目標是長期資本增長.為達至此目標,基金至少將其80%的淨資產投資於以下公司的股票及與股票有關的證券;其市值至少相等於在買入時被列入標準普爾500指數內其中一間公司的市值.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/09)23.46(百萬EUR)
保管機構J. P. Morgan Bank (Ireland) PLC
基金保管費率0.00%
基金管理費率(最高)1.25%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Software10.44
Hardware9.28
保險6.45
防守性零售5.80
半導體5.31
公用-管制4.95
製藥4.87
Retail -Cyclical4.53
Media-Diversified4.45
工業金屬及礦產3.62
民生性消費品3.56
Medical Devices & Instruments3.27
化學3.12
醫療診斷及研究2.62
航空及國防2.43
Vehicles & Parts2.17
餐館2.15
工業通路2.13
Interactive Media2.04
信貸服務1.97
Construction1.57
房地產投資信託1.43
Transportation1.07
Manufacturing - Apparel & Accessories1.07
Healthcare Plans0.96
旅遊與休閒0.84
資產管理0.76
金屬與礦物0.75
生物科技0.74
商業服務0.68
農業0.63
銀行0.61
Telecommunication Services0.49
Oil & Gas0.47
住宅及營造0.34
公用-獨立電廠0.26
資本市場0.23
建築物料0.20
Furnishings, Fixtures & Appliances0.15
包裝及容器0.08
風險評等
一年年化Alpha-3.67
一年年化Beta1.16
一年年化Sharpe0.53
績效月份2020-09
一年年化標準差28.19
三年年化標準差21.1
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年28.19%0.531.16-3.67
三年21.1%0.191.13-9.06
五年18.12%0.451.1-6.3
十年18.05%0.471.22-7.62
前十大持股
投資標的資產百分比%
APPLE INC COMMON STOCK USD 0.000014.15
MICROSOFT CORP COMMON STOCK USD 0.000006253.28
ABBVIE INC COMMON STOCK USD 0.012.55
AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC COMMON STOCK USD 12.50
QUALCOMM INC COMMON STOCK USD 0.00012.47
PROGRESSIVE CORP/THE COMMON STOCK USD 12.47
DANAHER CORP COMMON STOCK USD 0.012.43
AMAZON.COM INC COMMON STOCK USD 0.012.16
CISCO SYSTEMS INC COMMON STOCK USD 0.0012.16
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP COMMON STOCK2.13
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。