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駿利資產管理基金-駿利美國短期債券基金A美元入息
Janus Henderson US Sh-Trm Bd A USD Inc
人氣favorite3005
11.1400USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.0100 / 0.09%2019-11-08
駿利資產管理基金-駿利美國短期債券基金A美元入息
Janus Henderson US Sh-Trm Bd A USD Inc
11.1400USD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.0100 / 0.09%
淨值日期
query_builder2019-11-08
人氣
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3005
晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


近30日淨值表
日期淨值
2019-11-0811.1400
2019-11-0711.1300
2019-11-0611.1400
2019-11-0511.1400
2019-11-0411.1500
2019-11-0111.1500
2019-10-3111.1600
2019-10-3011.1400
2019-10-2911.1400
2019-10-2811.1400
日期淨值
2019-10-2511.1400
2019-10-2411.1400
2019-10-2311.1400
2019-10-2211.1400
2019-10-2111.1400
2019-10-1811.1400
2019-10-1711.1400
2019-10-1611.1400
2019-10-1511.1300
2019-10-1411.1500
日期淨值
2019-10-1111.1500
2019-10-1011.1600
2019-10-0911.1700
2019-10-0811.1800
2019-10-0711.1700
2019-10-0411.1800
2019-10-0311.1800
2019-10-0211.1600
2019-10-0111.1600
2019-09-3011.1500
資產配置
統計日期: 2019-09
績效表現
績效更新日期: 2019-10
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 0.90%
近六個月 ▲ 1.69%
今年以來 ▲ 3.58%
成立至今 ▲ 74.49%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 3.83%
近二年 ▲ 4.09%
近三年 ▲ 4.84%
近五年 ▲ 5.47%
近十年 ▲ 14.15%
基本資料
基金名稱
駿利資產管理基金-駿利美國短期債券基金A美元入息
Janus Henderson US Sh-Trm Bd A USD Inc
總代理駿利證券投資顧問股份有限公司
基金公司駿利亨德森投資
成立日期1998-12-24
基金類型債券基金
基金註冊地愛爾蘭
投資目標透過對短期及中期固定收益證券的投資,尋求資本保值及穩定高入息.此基金原名美國短期戰略入息基金.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2019/10)194.28(百萬USD)
保管機構Citi Depositary Services Ireland Designated Activity Company
基金保管費率0.00%
基金管理費率0.50%
收益分配方式分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
廣告及市場服務1.61
風險評等
一年年化Alpha0.53
一年年化Beta0.38
一年年化Sharpe1.92
績效月份2019-10
一年年化標準差0.79
三年年化標準差0.81
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中低度風險(RR 2)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年0.79%1.920.380.53
三年0.81%-0.080.6-0.23
五年0.82%0.030.66-0.34
十年1.05%0.740.94-0.13
前十大持股
投資標的資產百分比%
US TREASURY N/B 2.5% 19-28/FEB/215.59
US TREASURY N/B 2.5% 18-31/DEC/203.71
US TREASURY N/B 2.25% 19-30/APR/243.70
US TREASURY N/B 1.75% 19-15/JUN/223.54
US TREASURY N/B 1.75% 19-31/JUL/242.86
US TREASURY N/B 1.75% 19-30/JUN/242.63
US TREASURY N/B 2.75% 18-15/AUG/212.43
USA TREASURY N/B 2% 17-31/MAY/242.33
US TREASURY N/B 2.625% 18-15/DEC/212.09
KINDER MORGAN INC 3.05% 14-01/DEC/192.03
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2019-10-150.0168USD1.8137
2019-09-130.0154USD1.6605
2019-08-150.0174USD1.8786
2019-07-150.0195USD2.1047
2019-06-140.0103USD1.1208
2019-05-150.0269USD2.9201
2019-04-150.0190USD2.0643
2019-03-150.0197USD2.1499
2019-02-150.0171USD1.8637
2019-01-150.0165USD1.8043
2018-12-140.0182USD1.9928
2018-11-150.0183USD2.0082
2018-10-150.0182USD1.9901
2018-09-140.0166USD1.8184
2018-08-150.0182USD1.9931
2018-07-130.0157USD1.7172
2018-06-150.0151USD1.6602
2018-05-150.0182USD1.9943
2018-04-130.0144USD1.5808
2018-03-150.0158USD1.7328
2018-02-150.0152USD1.6604
2018-01-120.0120USD1.3029
2017-12-150.0130USD1.4173
2017-11-150.0143USD1.5516
2017-10-130.0117USD1.2633
2017-09-150.0113USD1.2235
2017-08-150.0124USD1.3384
2017-07-140.0114USD1.2281
2017-06-150.0115USD1.2459
2017-05-150.0129USD1.3904
2017-04-130.0101USD1.0984
2017-03-150.0110USD1.1989
2017-02-150.0103USD1.1200
2017-01-130.0077USD0.8382
2016-12-150.0094USD1.0166
2016-11-150.0096USD1.0460
2016-10-140.0090USD0.9663
2016-09-150.0082USD0.8900
2016-08-150.0083USD0.8942
2016-07-150.0082USD0.8814
2016-06-150.0084USD0.9099
2016-05-130.0072USD0.7830
2016-04-150.0052USD0.5604
2016-03-150.0046USD0.4999
2016-02-120.0022USD0.2464
2016-02-110.0022USD--
2016-01-150.0040USD0.4379
2015-12-150.0047USD0.5178
2015-11-130.0041USD0.4495
2015-10-150.0041USD0.4462
2015-09-150.0043USD0.4677
2015-08-140.0054USD0.5846
2015-07-150.0062USD0.6690
2015-06-150.0048USD0.5159
2015-05-150.0061USD0.6551
2015-04-150.0047USD0.5125
2015-03-130.0063USD0.6829
2015-02-130.0038USD0.4133
2015-01-150.0040USD0.4316
2014-12-150.0055USD0.6003
2014-11-140.0056USD0.6077
2014-10-150.0061USD0.6580
2014-09-150.0041USD0.4463
2014-08-150.0049USD0.5318
2014-07-150.0056USD0.5961
2014-06-130.0061USD0.6519
2014-05-150.0055USD0.5847
2014-04-150.0043USD0.4593
2014-03-140.0085USD0.9112
2014-02-140.0077USD0.8286
2014-01-150.0057USD0.6174
2013-12-130.0074USD0.7997
2013-11-150.0057USD0.6133
2013-10-150.0060USD0.6464
2013-09-130.0044USD0.4818
2013-08-150.0038USD0.4096
2013-07-150.0089USD0.9627
2013-06-140.0139USD1.4965
2013-05-150.0162USD1.7282
2013-04-150.0147USD1.5636
2013-03-150.0154USD1.6366
2013-02-150.0101USD1.0760
2013-01-150.0120USD1.2830
2012-12-140.0124USD1.3219
2012-11-150.0122USD1.3006
2012-10-150.0139USD1.4770
2012-09-140.0117USD1.2464
2012-08-150.0058USD0.6262
2012-07-130.0097USD1.0380
2012-06-150.0072USD0.7765
2012-05-150.0126USD1.3506
2012-04-130.0110USD1.1813
2012-03-150.0150USD1.6114
2012-02-150.0097USD1.0389
2012-01-130.0111USD1.1973
2011-12-150.0124USD1.3388
2011-11-150.0101USD1.0917
2011-10-140.0090USD0.9833
2011-09-150.0084USD0.9086
2011-08-150.0080USD0.8656
2011-07-150.0090USD0.9702
2011-06-150.0113USD1.2147
2011-05-130.0095USD1.0155
2011-04-150.0088USD0.9463
2011-03-150.0081USD0.8712
2011-02-150.0106USD1.1475
2011-01-140.0126USD1.3521
2010-12-150.0101USD1.0953
2010-11-150.0101USD1.0832
2010-10-150.0102USD1.0921
2010-09-150.0099USD1.0663
2010-08-130.0084USD0.9118
2010-07-150.0085USD0.9241
2010-06-150.0109USD1.1930
2010-05-140.0170USD1.8482
2010-04-150.0142USD1.5394
2010-03-150.0140USD1.5196
2010-02-120.0163USD1.7765
2010-01-150.0204USD2.2199
2009-12-150.0200USD2.1782
2009-11-130.0232USD2.5288
2009-10-150.0229USD2.5161
2009-09-150.0230USD2.5277
2009-08-140.0286USD3.1533
2009-07-150.0360USD4.0025
2009-06-150.0349USD3.9128
2009-05-150.0296USD3.3389
2009-04-150.0268USD3.0632
2009-03-130.0253USD2.9154
2009-02-130.0235USD2.6939
2009-01-150.0158USD1.8104
2008-12-150.0149USD1.7255
2008-11-140.0154USD1.7988
2008-10-150.0151USD1.7830
2008-09-150.0161USD1.8867
2008-08-150.0177USD2.0758
2008-07-150.0170USD1.9931
2008-06-130.0207USD2.4532
2008-05-150.0207USD2.4343
2008-04-150.0199USD2.3037
2008-03-140.0194USD2.2481
2008-02-150.0279USD3.2327
2008-01-150.0339USD3.9416
2007-12-140.0360USD4.2053
2007-11-150.0310USD3.6153
2007-10-150.0340USD3.9809
2007-09-140.0370USD4.3422
2007-08-150.0379USD4.4582
2007-07-130.0336USD3.9496
2007-06-150.0314USD3.6956
2007-05-150.0338USD3.9586
2007-04-130.0325USD3.8071
2007-03-150.0348USD4.0721
2007-02-150.0310USD3.6329
2007-01-120.0279USD3.2828
2006-12-150.0315USD3.6998
2006-11-150.0307USD3.6099
2006-10-130.0278USD3.2707
2006-09-150.0272USD3.2011
2006-08-150.0254USD3.0056
2006-07-140.0298USD3.5313
2006-06-150.0294USD3.4752
2006-05-150.0363USD4.2901
2006-04-130.0158USD1.8669
2006-03-150.0201USD2.3696
2006-02-150.0168USD1.9836
2006-01-130.0220USD2.5895
2005-12-150.0243USD2.8629
2005-11-150.0234USD2.7677
2005-10-140.0197USD2.3203
2005-09-150.0189USD2.2099
2005-08-150.0147USD1.7309
2005-07-150.0190USD2.2259
2005-06-150.0197USD2.3079
2005-05-130.0189USD2.2127
2005-04-150.0196USD2.2920
2005-03-150.0123USD1.4458
2005-02-150.0124USD1.4518
2005-01-140.0151USD1.7603
2004-12-150.0171USD1.9809
2004-11-150.0129USD1.4939
2004-10-150.0141USD1.6251
2004-09-150.0161USD1.8602
2004-08-130.0160USD1.8470
2004-07-150.0147USD1.7100
2004-06-150.0171USD1.9940
2004-05-140.0190USD2.2089
2004-04-150.0167USD1.9276
2004-03-150.0130USD1.4871
2004-02-170.0154USD1.7748
2004-01-150.0130USD1.4959
2003-12-150.0138USD1.5910
2003-11-140.0176USD2.0348
2003-10-150.0140USD1.6223
2003-09-150.0137USD1.5854
2003-08-150.0155USD1.8068
2003-07-150.0133USD1.5381
2003-06-130.0161USD1.8463
2003-05-150.0156USD1.7948
2003-04-150.0170USD1.9787
2003-03-140.0170USD1.9748
2003-02-140.0214USD2.4971
2003-01-150.0199USD2.3283
2002-12-130.0174USD2.0475
2002-11-150.0233USD2.7434
2002-10-140.0098USD1.1627
2002-09-300.0108USD1.2794
2002-09-130.0111USD1.3124
2002-08-300.0123USD1.4464
2002-08-150.0122USD1.4429
2002-07-310.0130USD1.5268
2002-07-150.0125USD1.4624
2002-06-280.0116USD1.3637
2002-06-140.0137USD1.6041
2002-05-310.0141USD1.6552
2002-05-150.0134USD1.5757
2002-04-300.0135USD1.5790
2002-04-150.0146USD1.7174
2002-03-280.0150USD1.7624
2002-03-150.0137USD1.6184
2002-02-280.0115USD1.3350
2002-02-150.0135USD1.5731
2002-01-310.0139USD1.6213
2002-01-150.0125USD1.4543
2001-12-310.0121USD1.4146
2001-12-140.0130USD1.5201
2001-11-300.0110USD1.2846
2001-11-150.0110USD1.2756
2001-10-310.0107USD1.2460
2001-10-150.0088USD1.0259
2001-09-280.0080USD0.9354
2001-09-180.0131USD1.5201
2001-08-310.0191USD2.2208
2001-08-150.0159USD1.8563
2001-07-310.0173USD2.0282
2001-07-130.0152USD1.7891
2001-06-290.0157USD1.8452
2001-06-150.0193USD2.2679
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1999-02-120.0144USD1.7299
1999-01-290.0108USD1.2984
1999-01-150.0136USD1.6406
1998-12-310.0098USD1.1773
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。
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    • 1.投信基金直接投資大陸地區有價證券僅限掛牌上市有價證券,投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。
    • 2.境外基金投資大陸地區有價證券不得超過該基金資產淨值之20%,投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。
  • 十二、本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效,基金投資風險請詳閱基金公開說明書。
  • 十三、投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。
  • 十四、投資人應注意貨幣基金投資之風險包括利率風險、債券交易市場流動性不足之風險及投資無擔保公司債之風險;本基金或有因利率變動、債券交易市場流動性不足及定期存單提前解約而影響基金淨值下跌之風險,同時或有受益人大量贖回時,至延遲給付贖回價款之可能。
  • 十五、基金風險收益等級為投信投顧公會針對基金之價格波動風險程度,依基金投資標的風險屬性與投資地區市場風險狀況編製,分類為RR1-RR5五級,數字越大代表風險越高,此風險級數僅供參考。
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