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駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國短期債券基金A美元累計
Janus Henderson US Sh-Trm Bd A2 USD
人氣favorite10409
18.2700USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.0100 / -0.06%2021-03-05
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國短期債券基金A美元累計
Janus Henderson US Sh-Trm Bd A2 USD
18.2700USD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.0100 / -0.06%
淨值日期
query_builder2021-03-05
人氣
favorite
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-03-0518.2700
2021-03-0418.2800
2021-03-0318.2900
2021-03-0218.3100
2021-03-0118.3000
2021-02-2618.2900
2021-02-2518.2700
2021-02-2418.3200
2021-02-2318.3200
2021-02-2218.3200
日期淨值
2021-02-1918.3300
2021-02-1818.3300
2021-02-1718.3300
2021-02-1618.3300
2021-02-1218.3400
2021-02-1118.3400
2021-02-1018.3400
2021-02-0918.3400
2021-02-0818.3300
2021-02-0518.3400
日期淨值
2021-02-0418.3300
2021-02-0318.3200
2021-02-0218.3200
2021-02-0118.3100
2021-01-2918.3100
2021-01-2818.3200
2021-01-2718.3200
2021-01-2618.3200
2021-01-2518.3200
2021-01-2218.3100
資產配置
統計日期: 2021-01
績效表現
績效更新日期: 2021-02
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 0.16%
近六個月 ▲ 0.72%
今年以來 ▼ -0.16%
成立至今 ▲ 82.90%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 3.27%
近二年 ▲ 7.15%
近三年 ▲ 9.32%
近五年 ▲ 10.92%
近十年 ▲ 14.81%
基本資料
基金名稱
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國短期債券基金A美元累計
Janus Henderson US Sh-Trm Bd A2 USD
總代理駿利證券投資顧問股份有限公司
基金公司駿利亨德森投資
成立日期1998-12-24
基金類型債券基金
基金註冊地愛爾蘭
投資目標透過對短期及中期固定收益證券的投資,尋求資本保值及穩定高入息.此基金原名美國短期戰略入息基金.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/02)302.05(百萬USD)
保管機構J. P. Morgan Bank (Ireland) PLC
基金保管費率0.00%
基金管理費率(最高)0.50%
收益分配方式不分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
廣告及市場服務1.61
風險評等
一年年化Alpha-0.95
一年年化Beta2.3
一年年化Sharpe0.85
績效月份2021-02
一年年化標準差3.71
三年年化標準差2.18
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中低度風險(RR 2)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年3.71%0.852.3-0.95
三年2.18%0.710.820.23
五年1.78%0.520.880.13
十年1.48%0.531.01-0.18
前十大持股
投資標的資產百分比%
UNITED STATES OF AMERICA NOTES FIXED .125%5.64
UNITED STATES OF AMERICA NOTES FIXED 1.75%4.73
UNITED STATES OF AMERICA NOTES FIXED 1.75%4.37
UNITED STATES OF AMERICA NOTES FIXED .125%3.32
TBA UMBS SINGLE FAMILY 15YR 2 2/213.30
UNITED STATES OF AMERICA NOTES FIXED 2.625%2.98
UNITED STATES OF AMERICA NOTES FIXED 1.75%2.81
UNITED STATES OF AMERICA NOTES FIXED 2.25%2.70
UNITED STATES OF AMERICA NOTES FIXED 1.75%1.73
UNITED STATES OF AMERICA NOTES FIXED .375%1.59
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。