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駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國短期債券基金A美元累計
Janus Henderson US Sh-Trm Bd A2 USD
人氣favorite12506
18.3200USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.0100 / 0.06%2021-04-15
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國短期債券基金A美元累計
Janus Henderson US Sh-Trm Bd A2 USD
18.3200USD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.0100 / 0.06%
淨值日期
query_builder2021-04-15
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-04-1518.3200
2021-04-1418.3100
2021-04-1318.3000
2021-04-1218.3000
2021-04-0918.3000
2021-04-0818.3100
2021-04-0718.3000
2021-04-0618.2900
2021-04-0518.2800
2021-04-0118.2800
日期淨值
2021-03-3118.2700
2021-03-3018.2600
2021-03-2918.2700
2021-03-2618.2700
2021-03-2518.2700
2021-03-2418.2700
2021-03-2318.2600
2021-03-2218.2500
2021-03-1918.2400
2021-03-1818.2400
日期淨值
2021-03-1718.2600
2021-03-1618.2600
2021-03-1518.2500
2021-03-1218.2500
2021-03-1118.2700
2021-03-1018.2500
2021-03-0918.2400
2021-03-0818.2600
2021-03-0518.2700
2021-03-0418.2800
資產配置
統計日期: 2021-02
績效表現
績效更新日期: 2021-03
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -0.27%
近六個月 ▲ 0.61%
今年以來 ▼ -0.27%
成立至今 ▲ 82.70%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 5.73%
近二年 ▲ 6.47%
近三年 ▲ 9.27%
近五年 ▲ 10.33%
近十年 ▲ 14.69%
基本資料
基金名稱
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國短期債券基金A美元累計
Janus Henderson US Sh-Trm Bd A2 USD
總代理駿利證券投資顧問股份有限公司
基金公司駿利亨德森投資
成立日期1998-12-24
基金類型債券基金
基金註冊地愛爾蘭
投資目標透過對短期及中期固定收益證券的投資,尋求資本保值及穩定高入息.此基金原名美國短期戰略入息基金.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/03)308.60(百萬USD)
保管機構J. P. Morgan Bank (Ireland) PLC
基金保管費率0.00%
基金管理費率(最高)0.50%
收益分配方式不分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
廣告及市場服務1.61
風險評等
一年年化Alpha0.23653
一年年化Beta3.43206
一年年化Sharpe2.3577
績效月份2021-03
一年年化標準差2.3444
三年年化標準差2.17899
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中低度風險(RR 2)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年2.3444%2.35773.432060.23653
三年2.17899%0.729680.729570.79383
五年1.7763%0.464420.813280.3646
十年1.48668%0.520990.97495-0.14298
前十大持股
投資標的資產百分比%
UNITED STATES OF AMERICA NOTES FIXED 1.75%4.76
UNITED STATES OF AMERICA NOTES FIXED 1.75%4.39
UNITED STATES OF AMERICA NOTES FIXED .125%3.60
UNITED STATES OF AMERICA NOTES FIXED .125%3.35
TBA UMBS SINGLE FAMILY 30YR 2 3/213.22
UNITED STATES OF AMERICA NOTES FIXED 2.625%3.00
UNITED STATES OF AMERICA NOTES FIXED 1.75%2.82
UNITED STATES OF AMERICA NOTES FIXED 2.125%2.36
UNITED STATES OF AMERICA NOTES FIXED .625%2.32
UNITED STATES OF AMERICA NOTES FIXED 2.25%2.31
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。