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駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國短期債券基金A美元累計
Janus Henderson US Sh-Trm Bd A2 USD
人氣favorite31950
17.1500USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.0200 / 0.12%2022-06-24
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國短期債券基金A美元累計
Janus Henderson US Sh-Trm Bd A2 USD
17.1500USD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.0200 / 0.12%
淨值日期
query_builder2022-06-24
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-06-2417.1500
2022-06-2317.1300
2022-06-2217.1100
2022-06-2117.0700
2022-06-1717.0800
2022-06-1617.0700
2022-06-1517.0800
2022-06-1417.0000
2022-06-1317.0500
2022-06-1017.2200
日期淨值
2022-06-0917.3300
2022-06-0817.3500
2022-06-0717.3700
2022-06-0617.3700
2022-06-0317.4100
2022-06-0217.4200
2022-06-0117.4100
2022-05-3117.4600
2022-05-2717.4900
2022-05-2617.4700
日期淨值
2022-05-2517.4200
2022-05-2417.3900
2022-05-2317.3400
2022-05-2017.3600
2022-05-1917.3400
2022-05-1817.3200
2022-05-1717.3300
2022-05-1617.3700
2022-05-1317.3500
2022-05-1217.3600
資產配置
統計日期: 2022-05
績效表現
績效更新日期: 2022-05
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -2.46%
近六個月 ▼ -4.22%
今年以來 ▼ -4.28%
成立至今 ▲ 74.60%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -4.80%
近二年 ▼ -2.13%
近三年 ▲ 1.16%
近五年 ▲ 4.11%
近十年 ▲ 7.51%
基本資料
基金名稱
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國短期債券基金A美元累計
Janus Henderson US Sh-Trm Bd A2 USD
總代理駿利證券投資顧問股份有限公司
基金公司駿利亨德森投資
成立日期1998-12-24
基金類型債券基金
基金註冊地愛爾蘭
投資目標透過對短期及中期固定收益證券的投資,尋求資本保值及穩定高入息.此基金原名美國短期戰略入息基金.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/05)218.87(百萬USD)
保管機構J. P. Morgan Bank (Ireland) PLC
基金保管費率0.00%
基金管理費率(最高)0.50%
收益分配方式不分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
廣告及市場服務1.61
風險評等
一年年化Alpha-0.86132
一年年化Beta1.3139
一年年化Sharpe-2.16298
績效月份2022-05
一年年化標準差2.35825
三年年化標準差2.74488
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中低度風險(RR 2)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年2.35825%-2.162981.3139-0.86132
三年2.74488%-0.062411.24568-0.50178
五年2.17289%-0.122871.08235-0.47432
十年1.64876%0.065341.0847-0.43706
前十大持股
投資標的資產百分比%
UNITED STATES OF AMERICA NOTES FIXED 0.375%21.38
UNITED STATES OF AMERICA NOTES FIXED 0.125%6.98
UNITED STATES OF AMERICA NOTES FIXED 0.125%4.27
TBA UMBS SINGLE FAMILY 30YR 3.0 06/222.59
TBA UMBS SINGLE FAMILY 30YR 4.0 06/222.05
UNITED STATES OF AMERICA NOTES FIXED 0.875%1.65
TBA UMBS SINGLE FAMILY 30YR 3.5 06/221.57
BROADCOM INC CALLABLE NOTES FIXED 3.459%1.36
UNITED STATES OF AMERICA NOTES FIXED 1.75%1.36
AERCAP IRELAND CAPITAL DAC / AERCAP GLOBAL1.35
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。