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駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金A美元入息 ( 本基金某些股份類別之配息來源可能為本金 )
Janus Henderson Balanced A USD Inc
人氣favorite17402
11.7300USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.0400 / 0.34%2019-12-04
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金A美元入息 ( 本基金某些股份類別之配息來源可能為本金 )
Janus Henderson Balanced A USD Inc
11.7300USD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.0400 / 0.34%
淨值日期
query_builder2019-12-04
人氣
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17402
晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


近30日淨值表
日期淨值
2019-12-0411.7300
2019-12-0311.6900
2019-12-0211.7100
2019-11-2911.7900
2019-11-2711.8300
2019-11-2611.8100
2019-11-2511.7700
2019-11-2211.7000
2019-11-2111.6800
2019-11-2011.6900
日期淨值
2019-11-1911.7100
2019-11-1811.7300
2019-11-1511.7300
2019-11-1411.7200
2019-11-1311.6800
2019-11-1211.6700
2019-11-1111.6600
2019-11-0811.6600
2019-11-0711.6400
2019-11-0611.6200
日期淨值
2019-11-0511.6000
2019-11-0411.6100
2019-11-0111.6000
2019-10-3111.5400
2019-10-3011.5700
2019-10-2911.5200
2019-10-2811.5200
2019-10-2511.4800
2019-10-2411.4400
2019-10-2311.4200
資產配置
統計日期: 2019-10
績效表現
績效更新日期: 2019-11
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 3.83%
近六個月 ▲ 9.76%
今年以來 ▲ 18.06%
成立至今 ▲ 52.01%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 13.09%
近二年 ▲ 18.58%
近三年 ▲ 37.03%
近五年 ▲ 38.48%
近十年--
基本資料
基金名稱
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金A美元入息 ( 本基金某些股份類別之配息來源可能為本金 )
Janus Henderson Balanced A USD Inc
總代理駿利證券投資顧問股份有限公司
基金公司駿利亨德森投資
成立日期2013-10-01
基金類型股票債券混和基金
基金註冊地愛爾蘭
投資目標在盡可能保存資本的前提下尋求收益,以獲取長期的資本增長.本基金主要投資於美國,其中40%-60%的資產投資於股票,另外40%-60%的資產投資於固定收益證券.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2019/10)3,130.89(百萬USD)
保管機構Citi Depositary Services Ireland Designated Activity Company
基金保管費率0.00%
基金管理費率1.25%
收益分配方式分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
7.01
信貸服務4.57
製藥3.51
半導體3.48
防守性零售3.32
航空及國防3.29
2.79
銀行2.69
2.68
2.34
2.31
2.28
資本市場2.23
餐館1.91
旅遊與休閒1.90
1.76
1.75
民生性消費品1.51
化學1.31
工業金屬及礦產1.30
房地產投資信託1.30
煙草製品1.25
0.99
0.88
保險0.87
資產管理0.83
0.70
房地產0.63
醫療診斷及研究0.60
0.43
風險評等
一年年化Alpha2.43
一年年化Beta0.52
一年年化Sharpe1.1
績效月份2019-11
一年年化標準差9.18
三年年化標準差7.05
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年9.18%1.10.522.43
三年7.05%1.30.571.84
五年7.09%0.810.56-0.15
十年--------
前十大持股
投資標的資產百分比%
MICROSOFT CORP MSFT US3.64
MASTERCARD INC-CLASS A MA US2.89
ALPHABET INC/CA-CL C 1309023D US2.18
BOEING CO/THE BA US2.11
MCDONALD'S CORP MCD US2.03
APPLE INC AAPL US1.93
US BANCORP USB US1.86
COSTCO WHOLESALE CORP COST US1.83
HOME DEPOT INC HD US1.81
MERCK & CO. INC. MRK US1.50
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2019-11-150.0397USD4.0733
2019-10-150.0401USD4.2069
2019-09-130.0368USD3.8073
2019-08-150.0381USD4.0763
2019-07-150.0391USD4.0747
2019-06-140.0368USD3.9269
2019-05-150.0359USD3.8973
2019-04-150.0381USD4.0702
2019-03-150.0338USD3.6828
2019-02-150.0369USD4.0724
2019-01-150.0368USD4.2109
2018-12-140.0338USD3.8096
2018-11-150.0366USD4.0774
2018-10-150.0371USD4.0756
2018-09-140.0371USD3.9440
2018-08-150.0404USD4.3388
2018-07-130.0340USD3.6832
2018-06-150.0378USD4.0758
2018-05-150.0384USD4.2078
2018-04-130.0344USD3.8130
2018-03-150.0335USD3.6621
2018-02-150.0406USD4.4610
2018-01-120.0341USD3.6805
2017-12-150.0358USD3.9455
2017-11-150.0386USD4.3396
2017-10-130.0324USD3.6789
2017-09-150.0354USD4.0726
2017-08-150.0363USD4.2091
2017-07-140.0352USD4.0970
2017-06-150.0378USD4.3825
2017-05-150.0382USD4.5216
2017-04-130.0342USD4.1014
2017-03-150.0334USD3.9573
2017-02-150.0393USD4.6634
2017-01-130.0338USD4.0975
2016-12-150.0347USD4.2401
2016-11-150.0363USD4.5387
2016-10-140.0324USD4.0986
2016-09-150.0348USD4.3802
2016-08-150.0357USD4.3747
2016-07-150.0345USD4.2375
2016-06-150.0388USD4.8808
2016-05-130.0330USD4.1398
2016-04-150.0371USD4.5881
2016-03-150.0340USD4.2830
2016-02-120.0311USD4.1207
2016-02-110.0311USD--
2016-01-150.0397USD5.0291
2015-12-150.0324USD3.9465
2015-11-130.0336USD4.0751
2015-10-150.0323USD3.9395
2015-09-150.0362USD4.4371
2015-08-140.0397USD4.7342
2015-07-150.0377USD4.4360
2015-06-150.0367USD4.2912
2015-05-150.0409USD4.7140
2015-04-150.0380USD4.3550
2015-03-130.0345USD3.9844
2015-02-130.0414USD4.7299
2015-01-150.0394USD4.5861
2014-12-150.0364USD4.2602
2014-11-140.0413USD4.7256
2014-10-150.0333USD3.9447
2014-09-150.0331USD3.8096
2014-08-150.0378USD4.3313
2014-07-150.0347USD3.9362
2014-06-130.0358USD4.0823
2014-05-150.0343USD3.9482
2014-04-150.0338USD3.9405
2014-03-140.0300USD3.4846
2014-02-140.0370USD4.3305
2014-01-150.0350USD4.0716
2013-12-130.0312USD3.6790
2013-11-150.0267USD3.1307
2013-10-150.0148USD1.7654
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。
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  • 九、基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。
  • 十、部分基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。各基金由本金支付配息之相關資料,投資人可至各投信基金公司及總代理人網站查詢。
  • 十一、本基金涉及投資新興市場部份,因其波動性與風險程度可能較高,且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家,也可能使資產價值受不同程度之影響。依金管會規定:
    • 1.投信基金直接投資大陸地區有價證券僅限掛牌上市有價證券,投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。
    • 2.境外基金投資大陸地區有價證券不得超過該基金資產淨值之20%,投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。
  • 十二、本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效,基金投資風險請詳閱基金公開說明書。
  • 十三、投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。
  • 十四、投資人應注意貨幣基金投資之風險包括利率風險、債券交易市場流動性不足之風險及投資無擔保公司債之風險;本基金或有因利率變動、債券交易市場流動性不足及定期存單提前解約而影響基金淨值下跌之風險,同時或有受益人大量贖回時,至延遲給付贖回價款之可能。
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