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駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金A美元入息 ( 本基金某些股份類別之配息來源可能為本金 )
Janus Henderson Balanced A5m USD
人氣favorite38787
11.8300USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.0500 / 0.42%2020-07-10
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金A美元入息 ( 本基金某些股份類別之配息來源可能為本金 )
Janus Henderson Balanced A5m USD
11.8300USD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.0500 / 0.42%
淨值日期
query_builder2020-07-10
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


近30日淨值表
日期淨值
2020-07-1011.8300
2020-07-0911.7800
2020-07-0811.8000
2020-07-0711.7400
2020-07-0611.8100
2020-07-0211.6900
2020-07-0111.6500
2020-06-3011.6200
2020-06-2911.5100
2020-06-2611.4200
日期淨值
2020-06-2511.5800
2020-06-2411.4900
2020-06-2311.6600
2020-06-2211.6200
2020-06-1911.5800
2020-06-1811.6100
2020-06-1711.6000
2020-06-1611.6100
2020-06-1511.4500
2020-06-1211.4400
日期淨值
2020-06-1111.3700
2020-06-1011.7600
2020-06-0911.7400
2020-06-0811.7700
2020-06-0511.7000
2020-06-0411.5400
2020-06-0311.5900
2020-06-0211.5100
2020-06-0111.4500
2020-05-2911.4400
資產配置
統計日期: 2020-06
績效表現
績效更新日期: 2020-06
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 12.45%
近六個月 ▼ -0.79%
今年以來 ▼ -0.79%
成立至今 ▲ 53.33%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 6.75%
近二年 ▲ 15.37%
近三年 ▲ 27.71%
近五年 ▲ 40.82%
近十年--
基本資料
基金名稱
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金A美元入息 ( 本基金某些股份類別之配息來源可能為本金 )
Janus Henderson Balanced A5m USD
總代理駿利證券投資顧問股份有限公司
基金公司駿利亨德森投資
成立日期2013-10-01
基金類型股票債券混和基金
基金註冊地愛爾蘭
投資目標在盡可能保存資本的前提下尋求收益,以獲取長期的資本增長.本基金主要投資於美國,其中40%-60%的資產投資於股票,另外40%-60%的資產投資於固定收益證券.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/06)4,216.02(百萬USD)
保管機構Citi Depositary Services Ireland Designated Activity Company
基金保管費率0.00%
基金管理費率(最高)1.25%
收益分配方式分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Software9.09
製藥4.62
Retail -Cyclical4.24
半導體4.05
Hardware3.28
信貸服務3.26
防守性零售2.36
Interactive Media2.23
Medical Devices & Instruments2.22
Healthcare Plans2.07
餐館1.96
Media-Diversified1.93
民生性消費品1.78
資本市場1.75
保險1.53
銀行1.15
航空及國防1.13
Transportation1.12
資產管理1.00
房地產投資信託0.98
旅遊與休閒0.94
醫療診斷及研究0.93
工業金屬及礦產0.91
Manufacturing - Apparel & Accessories0.85
飲料: 無酒精的飲料0.69
煙草製品0.66
Farm & Heavy Construction Machinery0.62
房地產0.46
化學0.42
Telecommunication Services0.33
公用-管制0.29
風險評等
一年年化Alpha2.43
一年年化Beta0.52
一年年化Sharpe0.46
績效月份2020-06
一年年化標準差13.3
三年年化標準差10.06
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年13.3%0.460.522.43
三年10.06%0.690.571.84
五年8.96%0.680.56-0.15
十年--------
前十大持股
投資標的資產百分比%
MICROSOFT CORP MSFT US4.95
APPLE INC AAPL US2.90
MASTERCARD INC-CLASS A MA US2.46
AMAZON.COM INC AMZN US2.27
ALPHABET INC/CA-CL C 1309023D US2.23
UNITEDHEALTH GROUP INC UNH US2.07
ADOBE INC ADBE US1.99
HOME DEPOT INC HD US1.97
MERCK & CO. INC. MRK US1.58
MCDONALD'S CORP MCD US1.44
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2020-06-150.0388USD4.0755
2020-05-150.0362USD3.9469
2020-04-150.0396USD4.3015
2020-03-130.0313USD3.6579
2020-02-140.0406USD3.9402
2020-01-150.0438USD4.3399
2019-12-130.0363USD3.6830
2019-11-150.0397USD4.0733
2019-10-150.0401USD4.2069
2019-09-130.0368USD3.8073
2019-08-150.0381USD4.0763
2019-07-150.0391USD4.0747
2019-06-140.0368USD3.9269
2019-05-150.0359USD3.8973
2019-04-150.0381USD4.0702
2019-03-150.0338USD3.6828
2019-02-150.0369USD4.0724
2019-01-150.0368USD4.2109
2018-12-140.0338USD3.8096
2018-11-150.0366USD4.0774
2018-10-150.0371USD4.0756
2018-09-140.0371USD3.9440
2018-08-150.0404USD4.3388
2018-07-130.0340USD3.6832
2018-06-150.0378USD4.0758
2018-05-150.0384USD4.2078
2018-04-130.0344USD3.8130
2018-03-150.0335USD3.6621
2018-02-150.0406USD4.4610
2018-01-120.0341USD3.6805
2017-12-150.0358USD3.9455
2017-11-150.0386USD4.3396
2017-10-130.0324USD3.6789
2017-09-150.0354USD4.0726
2017-08-150.0363USD4.2091
2017-07-140.0352USD4.0970
2017-06-150.0378USD4.3825
2017-05-150.0382USD4.5216
2017-04-130.0342USD4.1014
2017-03-150.0334USD3.9573
2017-02-150.0393USD4.6634
2017-01-130.0338USD4.0975
2016-12-150.0347USD4.2401
2016-11-150.0363USD4.5387
2016-10-140.0324USD4.0986
2016-09-150.0348USD4.3802
2016-08-150.0357USD4.3747
2016-07-150.0345USD4.2375
2016-06-150.0388USD4.8808
2016-05-130.0330USD4.1398
2016-04-150.0371USD4.5881
2016-03-150.0340USD4.2830
2016-02-120.0311USD4.1207
2016-02-110.0311USD--
2016-01-150.0397USD5.0291
2015-12-150.0324USD3.9465
2015-11-130.0336USD4.0751
2015-10-150.0323USD3.9395
2015-09-150.0362USD4.4371
2015-08-140.0397USD4.7342
2015-07-150.0377USD4.4360
2015-06-150.0367USD4.2912
2015-05-150.0409USD4.7140
2015-04-150.0380USD4.3550
2015-03-130.0345USD3.9844
2015-02-130.0414USD4.7299
2015-01-150.0394USD4.5861
2014-12-150.0364USD4.2602
2014-11-140.0413USD4.7256
2014-10-150.0333USD3.9447
2014-09-150.0331USD3.8096
2014-08-150.0378USD4.3313
2014-07-150.0347USD3.9362
2014-06-130.0358USD4.0823
2014-05-150.0343USD3.9482
2014-04-150.0338USD3.9405
2014-03-140.0300USD3.4846
2014-02-140.0370USD4.3305
2014-01-150.0350USD4.0716
2013-12-130.0312USD3.6790
2013-11-150.0267USD3.1307
2013-10-150.0148USD1.7654
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。