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駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球研究基金A美元累計
Janus Henderson Glb Research A2 USD
人氣favorite3255
26.4000USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.2900 / 1.11%2021-04-15
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球研究基金A美元累計
Janus Henderson Glb Research A2 USD
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漲跌 / 漲跌幅%
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淨值日期
query_builder2021-04-15
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-04-1526.4000
2021-04-1426.1100
2021-04-1326.1300
2021-04-1226.0500
2021-04-0926.1600
2021-04-0826.0200
2021-04-0725.8500
2021-04-0625.8600
2021-04-0525.7500
2021-04-0125.5300
日期淨值
2021-03-3125.1500
2021-03-3025.0600
2021-03-2925.1000
2021-03-2625.1900
2021-03-2524.7700
2021-03-2424.6700
2021-03-2324.8400
2021-03-2225.1300
2021-03-1925.0200
2021-03-1825.0600
日期淨值
2021-03-1725.5100
2021-03-1625.5300
2021-03-1525.5400
2021-03-1225.4400
2021-03-1125.5400
2021-03-1025.1300
2021-03-0925.0100
2021-03-0824.6200
2021-03-0524.8300
2021-03-0424.5000
資產配置
統計日期: 2021-02
績效表現
績效更新日期: 2021-03
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 2.61%
近六個月 ▲ 16.60%
今年以來 ▲ 2.61%
成立至今 ▲ 151.50%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 52.79%
近二年 ▲ 35.22%
近三年 ▲ 37.58%
近五年 ▲ 76.24%
近十年 ▲ 111.88%
基本資料
基金名稱
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球研究基金A美元累計
Janus Henderson Glb Research A2 USD
總代理駿利證券投資顧問股份有限公司
基金公司駿利亨德森投資
成立日期2006-04-24
基金類型股票基金
基金註冊地愛爾蘭
投資目標本基金的投資目標是長期資本增值.為實現其目標,基金將主要投資於被選定具有增長潛力之普通股股票.本基金之投資範圍,為位於全球各地自大型且具規模之公司至小型且快速成長之公司等各種規模公司.為達成投資目標,本基金主要投資於美國及非美國之股票證券.本基金可預期廣泛投資於多元化產業.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/03)75.39(百萬USD)
保管機構J. P. Morgan Bank (Ireland) PLC
基金保管費率0.00%
基金管理費率(最高)1.25%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Software10.92
半導體7.08
製藥6.17
Interactive Media6.17
保險4.74
Hardware4.41
銀行4.39
信貸服務4.27
Oil & Gas4.05
Retail -Cyclical3.99
飲料:酒精飲料3.35
航空及國防3.25
Media-Diversified3.11
Medical Devices & Instruments2.40
工業金屬及礦產2.20
旅遊與休閒2.03
化學2.03
Manufacturing - Apparel & Accessories1.98
金屬與礦物1.92
Transportation1.84
資本市場1.78
公用-獨立電廠1.69
生物科技1.59
民生性消費品1.54
Vehicles & Parts1.38
Healthcare Plans1.08
Construction1.07
房地產投資信託0.98
資產管理0.93
餐館0.84
醫療診斷及研究0.70
商業服務0.65
公用-管制0.58
Telecommunication Services0.39
風險評等
一年年化Alpha-2.84394
一年年化Beta1.0478
一年年化Sharpe2.45709
績效月份2021-03
一年年化標準差18.10854
三年年化標準差18.7198
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年18.10854%2.457091.0478-2.84394
三年18.7198%0.587311.02373-1.6479
五年15.21252%0.746221.02275-1.43753
十年14.88251%0.5391.03868-2.19791
前十大持股
投資標的資產百分比%
MICROSOFT CORP COMMON STOCK USD 0.000006254.18
AMAZON.COM INC COMMON STOCK USD 0.013.12
ALPHABET INC COMMON STOCK USD 0.0013.05
APPLE INC COMMON STOCK USD 0.000012.87
ASML HOLDING NV COMMON STOCK EUR 0.092.53
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD COMMON2.05
JPMORGAN CHASE & CO COMMON STOCK USD 12.04
MASTERCARD INC COMMON STOCK USD 0.00011.89
CONSTELLATION BRANDS INC COMMON STOCK USD 0.011.88
ADOBE INC COMMON STOCK USD 0.00011.87
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。