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駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球研究基金 A 股歐元累計 (對沖)
Janus Henderson Glb Research A2 HEUR
人氣favorite2936
16.9300EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.0600 / 0.36%2020-09-30
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球研究基金 A 股歐元累計 (對沖)
Janus Henderson Glb Research A2 HEUR
16.9300EUR
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.0600 / 0.36%
淨值日期
query_builder2020-09-30
人氣
favorite
2936
晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2020-09-3016.9300
2020-09-2916.8700
2020-09-2816.8400
2020-09-2516.6200
2020-09-2416.3900
2020-09-2316.4200
2020-09-2216.6900
2020-09-2116.5800
2020-09-1816.8500
2020-09-1717.0200
日期淨值
2020-09-1617.1200
2020-09-1517.1900
2020-09-1417.0700
2020-09-1116.8800
2020-09-1016.8000
2020-09-0917.0600
2020-09-0816.7200
2020-09-0417.1400
2020-09-0317.3100
2020-09-0217.8800
日期淨值
2020-09-0117.6500
2020-08-3117.5100
2020-08-2817.5700
2020-08-2717.4600
2020-08-2617.4800
2020-08-2517.2200
2020-08-2417.1300
2020-08-2116.9600
2020-08-2016.9500
2020-08-1916.9100
資產配置
統計日期: 2020-06
績效表現
績效更新日期: 2020-08
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 14.37%
近六個月 ▲ 14.44%
今年以來 ▲ 5.42%
成立至今 ▲ 75.10%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 15.20%
近二年 ▲ 9.37%
近三年 ▲ 19.44%
近五年 ▲ 30.67%
近十年 ▲ 97.41%
基本資料
基金名稱
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球研究基金 A 股歐元累計 (對沖)
Janus Henderson Glb Research A2 HEUR
總代理駿利證券投資顧問股份有限公司
基金公司駿利亨德森投資
成立日期2006-04-24
基金類型股票基金
基金註冊地愛爾蘭
投資目標本基金的投資目標是長期資本增值.為實現其目標,基金將主要投資於被選定具有增長潛力之普通股股票.本基金之投資範圍,為位於全球各地自大型且具規模之公司至小型且快速成長之公司等各種規模公司.為達成投資目標,本基金主要投資於美國及非美國之股票證券.本基金可預期廣泛投資於多元化產業.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/08)51.23(百萬EUR)
保管機構J. P. Morgan Bank (Ireland) PLC
基金保管費率0.00%
基金管理費率(最高)1.25%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Software12.54
製藥6.93
半導體5.79
Interactive Media5.29
Hardware4.97
Retail -Cyclical4.88
保險4.84
信貸服務4.02
飲料:酒精飲料3.38
銀行3.30
航空及國防2.80
生物科技2.48
Medical Devices & Instruments2.45
Oil & Gas2.42
Media-Diversified2.32
公用-獨立電廠2.27
房地產投資信託2.12
資本市場2.04
公用-管制1.97
工業金屬及礦產1.95
民生性消費品1.87
煙草製品1.84
Manufacturing - Apparel & Accessories1.83
化學1.67
旅遊與休閒1.57
Transportation1.54
Healthcare Plans1.41
工業通路1.35
金屬與礦物1.32
Vehicles & Parts1.25
Construction1.20
Telecommunication Services1.09
資產管理0.98
餐館0.95
醫療診斷及研究0.87
建築物料0.50
風險評等
一年年化Alpha5.41
一年年化Beta1.14
一年年化Sharpe0.94
績效月份2020-08
一年年化標準差26.45
三年年化標準差20.62
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年26.45%0.941.145.41
三年20.62%0.321.17-4.11
五年18.76%0.391.2-4.49
十年20.36%0.381.36-6.74
前十大持股
投資標的資產百分比%
AMAZON.COM INC AMZN US4.03
MICROSOFT CORP MSFT US3.44
APPLE INC AAPL US2.77
ALPHABET INC/CA-CL C 1309023D US2.48
ADOBE INC ADBE US2.37
ASML HOLDING NV ASML NA2.17
CONSTELLATION BRANDS INC-A STZ US1.89
UNILEVER NV UNA NA1.87
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC BATS LN1.84
FACEBOOK INC-A FB US1.80
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。