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駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球研究基金 A 股歐元累計 (對沖)
Janus Henderson Glb Research A2 HEUR
人氣favorite3312
17.0400EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.3100 / -1.79%2022-06-28
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球研究基金 A 股歐元累計 (對沖)
Janus Henderson Glb Research A2 HEUR
17.0400EUR
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.3100 / -1.79%
淨值日期
query_builder2022-06-28
人氣
favorite
3312
晨星評等 :
star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate
淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-06-2817.0400
2022-06-2717.3500
2022-06-2417.4000
2022-06-2316.7900
2022-06-2216.7600
2022-06-2116.8800
2022-06-1716.4700
2022-06-1616.4300
2022-06-1517.0600
2022-06-1416.7600
日期淨值
2022-06-1316.8200
2022-06-1017.6300
2022-06-0918.2200
2022-06-0818.7300
2022-06-0718.9300
2022-06-0618.7500
2022-06-0318.6600
2022-06-0218.9500
2022-06-0118.5100
2022-05-3118.6600
日期淨值
2022-05-2718.7500
2022-05-2618.2400
2022-05-2517.9400
2022-05-2417.7900
2022-05-2318.0300
2022-05-2017.6800
2022-05-1917.6400
2022-05-1817.6100
2022-05-1718.2700
2022-05-1617.8200
資產配置
統計日期: 2022-05
績效表現
績效更新日期: 2022-05
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -7.35%
近六個月 ▼ -12.35%
今年以來 ▼ -15.37%
成立至今 ▲ 86.60%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -10.37%
近二年 ▲ 21.88%
近三年 ▲ 26.42%
近五年 ▲ 29.94%
近十年 ▲ 90.41%
基本資料
基金名稱
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球研究基金 A 股歐元累計 (對沖)
Janus Henderson Glb Research A2 HEUR
總代理駿利證券投資顧問股份有限公司
基金公司駿利亨德森投資
成立日期2006-04-24
基金類型股票基金
基金註冊地愛爾蘭
投資目標本基金的投資目標是長期資本增值.為實現其目標,基金將主要投資於被選定具有增長潛力之普通股股票.本基金之投資範圍,為位於全球各地自大型且具規模之公司至小型且快速成長之公司等各種規模公司.為達成投資目標,本基金主要投資於美國及非美國之股票證券.本基金可預期廣泛投資於多元化產業.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/05)1.59(百萬EUR)
保管機構J. P. Morgan Bank (Ireland) PLC
基金保管費率0.00%
基金管理費率(最高)1.25%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Software9.21
製藥7.42
Oil & Gas6.70
半導體6.33
Interactive Media5.03
銀行4.98
信貸服務4.71
飲料:酒精飲料4.04
Hardware3.92
Retail -Cyclical3.63
Transportation3.17
資本市場2.87
金屬與礦物2.85
Medical Devices & Instruments2.58
保險2.33
資產管理2.23
Manufacturing - Apparel & Accessories1.94
公用-獨立電廠1.73
Healthcare Plans1.70
商業服務1.55
Media-Diversified1.37
民生性消費品1.36
醫療診斷及研究1.25
生物科技1.24
旅遊與休閒1.21
航空及國防1.17
餐館1.14
Telecommunication Services1.08
化學1.05
Vehicles & Parts1.03
Farm & Heavy Construction Machinery1.02
工業金屬及礦產0.95
房地產投資信託0.83
公用-管制0.48
風險評等
一年年化Alpha-19.94578
一年年化Beta1.13515
一年年化Sharpe-0.59644
績效月份2022-05
一年年化標準差15.36802
三年年化標準差18.62805
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年15.36802%-0.596441.13515-19.94578
三年18.62805%0.543841.0845-6.15016
五年16.58422%0.712891.03609-5.07903
十年13.81267%0.686070.93079-4.43689
前十大持股
投資標的資產百分比%
MICROSOFT CORP COMMON STOCK USD 0.000006255.08
APPLE INC COMMON STOCK USD 0.000013.92
ALPHABET INC COMMON STOCK USD 0.0013.82
AMAZON.COM INC COMMON STOCK USD 0.012.84
ASML HOLDING NV COMMON STOCK EUR 0.092.50
JPMORGAN CHASE & CO COMMON STOCK USD 12.25
CONSTELLATION BRANDS INC COMMON STOCK USD 0.012.18
MASTERCARD INC COMMON STOCK USD 0.00011.89
FERGUSON PLC COMMON STOCK USD 101.88
PERNOD RICARD SA COMMON STOCK EUR 1.551.86
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。