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駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新基金A美元累計 ( 原: 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技基金A美元累計 )
Janus Henderson Glb Tech&Inno A2 USD
人氣favorite14227
20.1900USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.4000 / 2.02%2020-09-25
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新基金A美元累計 ( 原: 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技基金A美元累計 )
Janus Henderson Glb Tech&Inno A2 USD
20.1900USD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.4000 / 2.02%
淨值日期
query_builder2020-09-25
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2020-09-2520.1900
2020-09-2419.7900
2020-09-2319.7300
2020-09-2220.2500
2020-09-2119.9000
2020-09-1819.8100
2020-09-1720.0100
2020-09-1620.2100
2020-09-1520.4400
2020-09-1420.2100
日期淨值
2020-09-1119.8900
2020-09-1020.0300
2020-09-0920.3700
2020-09-0819.8700
2020-09-0420.6800
2020-09-0321.0900
2020-09-0222.1900
2020-09-0121.9700
2020-08-3121.5300
2020-08-2821.5600
日期淨值
2020-08-2721.4000
2020-08-2621.5000
2020-08-2520.8600
2020-08-2420.6600
2020-08-2120.5100
2020-08-2020.4100
2020-08-1920.2300
2020-08-1820.3300
2020-08-1720.1500
2020-08-1419.9500
資產配置
統計日期: 2020-06
績效表現
績效更新日期: 2020-08
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 25.91%
近六個月 ▲ 39.99%
今年以來 ▲ 37.75%
成立至今 ▲ 115.30%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 54.89%
近二年 ▲ 63.35%
近三年 ▲ 112.12%
近五年 ▲ 222.79%
近十年 ▲ 489.86%
基本資料
基金名稱
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新基金A美元累計 ( 原: 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技基金A美元累計 )
Janus Henderson Glb Tech&Inno A2 USD
總代理駿利證券投資顧問股份有限公司
基金公司駿利亨德森投資
成立日期2000-03-31
基金類型股票基金
基金註冊地愛爾蘭
投資目標本基金之投資目標是資本的長期增長.基金主要投資於世界各地與科技相關具有成長潛質的上市公司.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/08)412.43(百萬USD)
保管機構J. P. Morgan Bank (Ireland) PLC
基金保管費率0.00%
基金管理費率(最高)1.25%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Software34.75
半導體21.26
Retail -Cyclical9.94
Interactive Media9.22
Hardware8.69
信貸服務6.85
房地產投資信託4.24
Media-Diversified2.07
房地產0.97
Telecommunication Services0.81
商業服務0.48
Vehicles & Parts0.34
航空及國防0.20
旅遊與休閒0.18
風險評等
一年年化Alpha3.18
一年年化Beta0.95
一年年化Sharpe2.12
績效月份2020-08
一年年化標準差21.45
三年年化標準差19.43
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年21.45%2.120.953.18
三年19.43%1.310.972.9
五年17.74%1.350.991.17
十年16.61%1.121.01-0.12
前十大持股
投資標的資產百分比%
MICROSOFT CORP MSFT US8.56
APPLE INC AAPL US8.15
AMAZON.COM INC AMZN US5.02
ADOBE INC ADBE US4.85
MASTERCARD INC-CLASS A MA US4.13
ASML HOLDING NV ASML NA4.02
SALESFORCE.COM INC CRM US3.43
TEXAS INSTRUMENTS INC TXN US3.39
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR BABA US2.93
LAM RESEARCH CORP LRCX US2.75
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。