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駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森高收益基金A美元入息 ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,本基金某些股份類別之配息來源可能為本金 )
Janus Henderson High Yield A USD Inc
人氣favorite4144
7.8100USD
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森高收益基金A美元入息 ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,本基金某些股份類別之配息來源可能為本金 )
Janus Henderson High Yield A USD Inc
7.8100USD
淨值日期
query_builder2019-11-21
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


近30日淨值表
日期淨值
2019-11-217.8100
2019-11-207.8100
2019-11-197.8200
2019-11-187.8200
2019-11-157.8300
2019-11-147.8700
2019-11-137.8700
2019-11-127.8700
2019-11-117.8700
2019-11-087.8700
日期淨值
2019-11-077.8700
2019-11-067.8700
2019-11-057.8800
2019-11-047.8800
2019-11-017.8700
2019-10-317.8600
2019-10-307.8700
2019-10-297.8700
2019-10-287.8700
2019-10-257.8700
日期淨值
2019-10-247.8600
2019-10-237.8500
2019-10-227.8500
2019-10-217.8400
2019-10-187.8400
2019-10-177.8400
2019-10-167.8400
2019-10-157.8300
2019-10-147.8600
2019-10-117.8600
資產配置
統計日期: 2019-10
績效表現
績效更新日期: 2019-10
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 1.14%
近六個月 ▲ 2.75%
今年以來 ▲ 11.14%
成立至今 ▲ 196.25%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 7.94%
近二年 ▲ 6.44%
近三年 ▲ 13.34%
近五年 ▲ 17.24%
近十年 ▲ 75.80%
基本資料
基金名稱
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森高收益基金A美元入息 ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,本基金某些股份類別之配息來源可能為本金 )
Janus Henderson High Yield A USD Inc
總代理駿利證券投資顧問股份有限公司
基金公司駿利亨德森投資
成立日期1998-12-24
基金類型債券基金
基金註冊地愛爾蘭
投資目標本基金之主要投資目標是獲取高息回報.資本增值是其次目標.本基金主要投資於美國.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2019/10)495.19(百萬USD)
保管機構Citi Depositary Services Ireland Designated Activity Company
基金保管費率0.00%
基金管理費率1.25%
收益分配方式分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
半導體0.73
包裝及容器0.72
0.43
風險評等
一年年化Alpha-0.03
一年年化Beta0.93
一年年化Sharpe0.98
績效月份2019-10
一年年化標準差5.63
三年年化標準差3.96
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年5.63%0.980.93-0.03
三年3.96%0.660.95-1.48
五年4.51%0.50.81-1.13
十年5.52%0.950.92-1.3
前十大持股
投資標的資產百分比%
GOLDEN NUGGET INC 8.75% 17-01/OCT/252.04
ALLEGHENY TECHN 5.875% 13-15/AUG/231.48
GENERAL ELECTRIC 5% 15-29/DEC/491.48
NUMERICABLE-SFR SA 7.375% 16-01/MAY/261.37
CHANGE HEALTH/FIN INC 5.75% 17-01/MAR/251.36
CCO HOLDINGS LLC 5.125% 17-01/MAY/271.34
CABLEVISION SYSTEMS 5.875% 12-15/SEP/221.25
ALTICE LUXEMBOURG SA 10.5% 19-15/MAY/271.11
GREAT WST PTRLM/GRT FNCE 9% 16-30/SEP/211.11
WATCO COS LLC/FINANC 6.375% 13-01/APR/231.10
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2019-11-150.0385USD5.8778
2019-10-150.0398USD6.0884
2019-09-130.0340USD5.1536
2019-08-150.0349USD5.3795
2019-07-150.0387USD5.8962
2019-06-140.0264USD4.0678
2019-05-150.0385USD5.9375
2019-04-150.0394USD6.0095
2019-03-150.0386USD5.9706
2019-02-150.0395USD6.1518
2019-01-150.0433USD6.8521
2018-12-140.0384USD6.0579
2018-11-150.0408USD6.3737
2018-10-150.0409USD6.2901
2018-09-140.0388USD5.8801
2018-08-150.0436USD6.6075
2018-07-130.0375USD5.6886
2018-06-150.0415USD6.2524
2018-05-150.0443USD6.6537
2018-04-130.0412USD6.1345
2018-03-150.0425USD6.3186
2018-02-150.0446USD6.6228
2018-01-120.0407USD5.9004
2017-12-150.0438USD6.3770
2017-11-150.0476USD6.9445
2017-10-130.0418USD5.9962
2017-09-150.0436USD6.2667
2017-08-150.0448USD6.4530
2017-07-140.0475USD6.8290
2017-06-150.0440USD6.2752
2017-05-150.0470USD6.6857
2017-04-130.0413USD5.8941
2017-03-150.0455USD6.5676
2017-02-150.0478USD6.7856
2017-01-130.0418USD5.9449
2016-12-150.0439USD6.2791
2016-11-150.0462USD6.7430
2016-10-140.0435USD6.2348
2016-09-150.0456USD6.5968
2016-08-150.0445USD6.4006
2016-07-150.0454USD6.5389
2016-06-150.0472USD6.9516
2016-05-130.0415USD6.1325
2016-04-150.0440USD6.5040
2016-03-150.0424USD6.3459
2016-02-120.0395USD6.1602
2016-02-110.0395USD--
2016-01-150.0483USD7.3502
2015-12-150.0459USD6.8898
2015-11-130.0465USD6.7055
2015-10-150.0473USD6.7517
2015-09-150.0455USD6.3790
2015-08-140.0479USD6.6538
2015-07-150.0484USD6.6153
2015-06-150.0447USD6.0830
2015-05-150.0536USD7.2311
2015-04-150.0481USD6.4570
2015-03-130.0505USD6.8147
2015-02-130.0500USD6.7603
2015-01-150.0523USD7.1539
2014-12-150.0536USD7.3562
2014-11-140.0555USD7.2562
2014-10-150.0546USD7.1611
2014-09-150.0491USD6.2739
2014-08-150.0578USD7.3020
2014-07-150.0536USD6.6939
2014-06-130.0533USD6.6304
2014-05-150.0552USD6.8612
2014-04-150.0529USD6.5920
2014-03-140.0513USD6.4181
2014-02-140.0598USD7.5108
2014-01-150.0623USD7.8278
2013-12-130.0524USD6.6280
2013-11-150.0584USD7.4108
2013-10-150.0549USD6.9984
2013-09-130.0536USD6.8989
2013-08-150.0536USD6.8529
2013-07-150.0540USD6.9016
2013-06-140.0589USD7.4619
2013-05-150.0379USD4.6418
2013-04-150.0356USD4.4153
2013-03-150.0394USD4.9183
2013-02-150.0421USD5.2838
2013-01-150.0379USD4.7302
2012-12-140.0363USD4.5660
2012-11-150.0404USD5.1849
2012-10-150.0397USD5.0630
2012-09-140.0430USD5.4877
2012-08-150.0491USD6.3437
2012-07-130.0327USD4.2885
2012-06-150.0499USD6.5965
2012-05-150.0423USD5.4800
2012-04-130.0419USD5.4838
2012-03-150.0445USD5.7759
2012-02-150.0413USD5.3946
2012-01-130.0434USD5.7978
2011-12-150.0444USD6.0537
2011-11-150.0403USD5.4433
2011-10-140.0428USD5.9667
2011-09-150.0447USD6.0682
2011-08-150.0437USD5.9189
2011-07-150.0451USD5.7988
2011-06-150.0484USD6.2242
2011-05-130.0414USD5.2279
2011-04-150.0482USD6.1263
2011-03-150.0408USD5.2134
2011-02-150.0453USD5.7701
2011-01-140.0497USD6.3753
2010-12-150.0617USD8.0688
2010-11-150.0408USD5.2916
2010-10-150.0471USD6.1682
2010-09-150.0476USD6.4108
2010-08-130.0479USD6.5348
2010-07-150.0452USD6.2148
2010-06-150.0476USD6.7201
2010-05-140.0526USD7.1908
2010-04-150.0516USD6.9717
2010-03-150.0474USD6.5130
2010-02-120.0491USD6.9827
2010-01-150.0616USD8.4210
2009-12-150.0549USD7.6814
2009-11-130.0541USD7.6862
2009-10-150.0505USD7.1978
2009-09-150.0502USD7.3031
2009-08-140.0556USD8.2146
2009-07-150.0522USD8.2082
2009-06-150.0502USD7.7676
2009-05-150.0597USD9.7110
2009-04-150.0470USD8.1023
2009-03-130.0420USD7.6754
2009-02-130.0511USD8.6913
2009-01-150.0494USD8.5587
2008-12-150.0439USD8.4068
2008-11-140.0485USD8.5427
2008-10-150.0447USD7.4189
2008-09-150.0422USD5.9435
2008-08-150.0469USD6.5862
2008-07-150.0416USD5.8507
2008-06-130.0460USD6.2862
2008-05-150.0444USD5.9761
2008-04-150.0420USD5.7616
2008-03-140.0461USD6.4120
2008-02-150.0513USD7.0255
2008-01-150.0481USD6.4158
2007-12-140.0486USD6.3529
2007-11-150.0486USD6.2844
2007-10-150.0486USD6.1132
2007-09-140.0486USD6.2844
2007-08-150.0710USD9.1711
2007-07-130.0710USD8.8657
2007-06-150.0710USD8.6761
2007-05-150.0710USD8.5456
2007-04-130.0710USD8.6060
2007-03-150.0710USD8.6147
2007-02-150.0710USD8.5285
2007-01-120.0710USD8.5887
2006-12-150.0546USD6.6410
2006-11-150.0535USD6.5336
2006-10-130.0507USD6.2690
2006-09-150.0557USD6.9211
2006-08-150.0490USD6.1513
2006-07-140.0512USD6.4724
2006-06-150.0611USD7.6807
2006-05-150.0459USD5.6826
2006-04-130.0513USD6.3693
2006-03-150.0459USD5.7254
2006-02-150.0498USD6.2139
2006-01-130.0507USD6.3351
2005-12-150.0493USD6.1838
2005-11-150.0426USD5.3861
2005-10-140.0475USD6.0034
2005-09-150.0433USD5.3229
2005-08-150.0415USD5.0994
2005-07-150.0445USD5.4607
2005-06-150.0417USD5.1814
2005-05-130.0405USD5.1351
2005-04-150.0448USD5.6054
2005-03-150.0401USD4.8598
2005-02-150.0421USD5.0773
2005-01-140.0451USD5.4829
2004-12-150.0394USD4.7534
2004-11-150.0369USD4.4796
2004-10-150.0449USD5.4907
2004-09-150.0437USD5.3675
2004-08-130.0436USD5.4352
2004-07-150.0485USD6.0571
2004-06-150.0458USD5.8113
2004-05-140.0451USD5.7884
2004-04-150.0418USD5.1953
2004-03-150.0358USD4.4204
2004-02-130.0439USD5.4141
2004-01-150.0489USD5.9504
2003-12-150.0427USD5.2922
2003-11-140.0490USD6.1346
2003-10-150.0449USD5.6444
2003-09-300.0003USD0.0451
2003-09-150.0420USD5.3609
2003-08-150.0421USD5.5437
2003-07-150.0396USD5.0272
2003-06-130.0422USD5.3638
2003-05-150.0389USD4.9748
2003-04-150.0386USD5.0154
2003-03-140.0362USD4.7776
2003-02-140.0395USD5.2901
2003-01-150.0383USD5.0705
2002-12-130.0321USD4.3051
2002-11-150.0339USD4.5766
2002-10-300.0169USD2.3172
2002-09-300.0342USD4.6702
2002-08-300.0382USD5.1795
2002-07-300.0413USD5.6209
2002-06-280.0346USD4.5989
2002-05-300.0394USD5.0999
2002-04-300.0455USD5.8499
2002-03-290.0476USD6.1276
2002-02-280.0397USD5.1563
2002-01-300.0428USD5.5046
2001-12-280.0427USD5.5267
2001-11-300.0475USD6.1042
2001-10-300.0497USD6.4961
2001-09-280.0511USD6.8518
2001-08-300.0556USD7.0255
2001-07-300.0575USD7.2712
2001-06-290.0517USD6.6017
2001-05-300.0513USD6.3347
2001-04-300.0571USD7.0658
2001-03-300.0602USD7.3431
2001-02-280.0548USD6.5317
2001-01-300.0679USD8.1463
2000-12-290.0665USD8.2721
2000-11-300.0576USD7.2407
2000-10-300.0600USD7.3478
2000-09-290.0606USD7.2213
2000-08-300.0619USD7.3333
2000-07-280.0622USD7.3696
2000-06-300.0624USD7.4361
2000-05-300.0681USD8.2583
2000-04-280.0616USD7.3438
2000-03-300.0595USD7.0162
2000-02-290.0536USD6.1982
2000-01-280.0558USD6.5762
1999-12-300.0613USD7.2302
1999-11-300.0647USD7.6749
1999-10-290.0669USD8.0382
1999-09-300.0647USD7.7597
1999-08-300.0647USD7.6524
1999-07-300.0637USD7.4269
1999-06-300.0595USD6.9313
1999-05-280.0531USD6.1379
1999-04-300.0490USD5.5700
1999-03-300.0434USD5.0265
1999-02-260.0351USD4.1383
1999-01-290.0254USD3.0083
1998-12-300.0078USD0.9474
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。
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  • 九、基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。
  • 十、部分基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。各基金由本金支付配息之相關資料,投資人可至各投信基金公司及總代理人網站查詢。
  • 十一、本基金涉及投資新興市場部份,因其波動性與風險程度可能較高,且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家,也可能使資產價值受不同程度之影響。依金管會規定:
    • 1.投信基金直接投資大陸地區有價證券僅限掛牌上市有價證券,投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。
    • 2.境外基金投資大陸地區有價證券不得超過該基金資產淨值之20%,投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。
  • 十二、本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效,基金投資風險請詳閱基金公開說明書。
  • 十三、投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。
  • 十四、投資人應注意貨幣基金投資之風險包括利率風險、債券交易市場流動性不足之風險及投資無擔保公司債之風險;本基金或有因利率變動、債券交易市場流動性不足及定期存單提前解約而影響基金淨值下跌之風險,同時或有受益人大量贖回時,至延遲給付贖回價款之可能。
  • 十五、基金風險收益等級為投信投顧公會針對基金之價格波動風險程度,依基金投資標的風險屬性與投資地區市場風險狀況編製,分類為RR1-RR5五級,數字越大代表風險越高,此風險級數僅供參考。
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