首頁keyboard_arrow_right基金列表keyboard_arrow_right基金詳情
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森非投資等級債券基金A美元累計 ( 本基金某些股份類別之配息來源可能為本金 ) ( 原:駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森高收益基金A美元累計 )
Janus Henderson High Yield A2 USD
人氣favorite3547
28.2200USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.0500 / 0.18%2022-05-20
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森非投資等級債券基金A美元累計 ( 本基金某些股份類別之配息來源可能為本金 ) ( 原:駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森高收益基金A美元累計 )
Janus Henderson High Yield A2 USD
28.2200USD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.0500 / 0.18%
淨值日期
query_builder2022-05-20
人氣
favorite
3547
晨星評等 :
star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate
淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-05-2028.2200
2022-05-1928.1700
2022-05-1828.2300
2022-05-1728.4300
2022-05-1628.3700
2022-05-1328.4300
2022-05-1228.3100
2022-05-1128.4600
2022-05-1028.5400
2022-05-0928.5400
日期淨值
2022-05-0628.8900
2022-05-0529.0900
2022-05-0429.2500
2022-05-0329.1800
2022-05-0229.1100
2022-04-2929.2900
2022-04-2829.4800
2022-04-2729.4900
2022-04-2629.5900
2022-04-2529.6000
日期淨值
2022-04-2229.6600
2022-04-2129.8200
2022-04-2029.9300
2022-04-1929.8800
2022-04-1829.8900
2022-04-1429.9800
2022-04-1330.0100
2022-04-1229.9600
2022-04-1129.8700
2022-04-0830.1300
資產配置
統計日期: 2022-04
績效表現
績效更新日期: 2022-04
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -7.31%
近六個月 ▼ -9.51%
今年以來 ▼ -10.35%
成立至今 ▲ 192.90%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -8.21%
近二年 ▲ 9.50%
近三年 ▲ 3.21%
近五年 ▲ 9.37%
近十年 ▲ 37.19%
基本資料
基金名稱
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森非投資等級債券基金A美元累計 ( 本基金某些股份類別之配息來源可能為本金 ) ( 原:駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森高收益基金A美元累計 )
Janus Henderson High Yield A2 USD
總代理駿利證券投資顧問股份有限公司
基金公司駿利亨德森投資
成立日期1998-12-24
基金類型債券基金
基金註冊地愛爾蘭
投資目標本基金之主要投資目標是獲取高息回報.資本增值是其次目標.本基金主要投資於美國.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/04)476.85(百萬USD)
保管機構J. P. Morgan Bank (Ireland) PLC
基金保管費率0.00%
基金管理費率(最高)1.00%
收益分配方式不分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
旅遊與休閒1.00
化學0.67
半導體0.61
Hardware0.53
Media-Diversified0.15
Telecommunication Services0.13
Healthcare Providers & Services0.08
風險評等
一年年化Alpha-2.10713
一年年化Beta1.19539
一年年化Sharpe-1.29889
績效月份2022-04
一年年化標準差6.50871
三年年化標準差10.11317
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年6.50871%-1.298891.19539-2.10713
三年10.11317%0.092931.07353-1.91482
五年8.23323%0.127041.05817-2.02649
十年6.65408%0.415470.98057-1.86176
前十大持股
投資標的資產百分比%
MOZART DEBT MERGER SUB INC CALLABLE NOTES FIXED1.35
ARD FINANCE SA CALLABLE NOTES FIXED 6.5%1.05
CARGO AIRCRAFT MANAGEMENT INC CALLABLE NOTES FIXED1.05
STANDARD INDUSTRIES INC/NJ CALLABLE NOTES FIXED1.00
CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC CALLABLE NOTES0.97
WESTERN MIDSTREAM OPERATING LP CALLABLE NOTES0.84
DIAMOND BC BV CALLABLE NOTES FIXED 4.625%0.84
SUNOCO LP / SUNOCO FINANCE CORP CALLABLE NOTES0.83
ORGANON & CO / ORGANON FOREIGN DEBT CO-ISSUER BV0.80
FULL HOUSE RESORTS INC CALLABLE NOTES FIXED 8.25%0.78
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。