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駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森高收益基金A美元累計 ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,本基金某些股份類別之配息來源可能為本金 )
Janus Henderson High Yield A2 USD
人氣favorite3292
32.1700USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.0200 / 0.06%2021-06-22
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森高收益基金A美元累計 ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,本基金某些股份類別之配息來源可能為本金 )
Janus Henderson High Yield A2 USD
32.1700USD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.0200 / 0.06%
淨值日期
query_builder2021-06-22
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-06-2232.1700
2021-06-2132.1500
2021-06-1832.1100
2021-06-1732.1400
2021-06-1632.1800
2021-06-1532.2000
2021-06-1432.2000
2021-06-1132.1800
2021-06-1032.1500
2021-06-0932.1300
日期淨值
2021-06-0832.0800
2021-06-0732.0300
2021-06-0432.0200
2021-06-0332.0000
2021-06-0232.0200
2021-06-0131.9900
2021-05-2831.9700
2021-05-2731.9500
2021-05-2631.9200
2021-05-2531.9200
日期淨值
2021-05-2431.8900
2021-05-2131.8700
2021-05-2031.8400
2021-05-1931.8100
2021-05-1831.8800
2021-05-1731.8900
2021-05-1431.9000
2021-05-1331.8500
2021-05-1231.8400
2021-05-1131.9200
資產配置
統計日期: 2021-04
績效表現
績效更新日期: 2021-05
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 1.17%
近六個月 ▲ 3.97%
今年以來 ▲ 2.17%
成立至今 ▲ 219.70%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 14.88%
近二年 ▲ 14.22%
近三年 ▲ 18.45%
近五年 ▲ 30.92%
近十年 ▲ 54.52%
基本資料
基金名稱
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森高收益基金A美元累計 ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,本基金某些股份類別之配息來源可能為本金 )
Janus Henderson High Yield A2 USD
總代理駿利證券投資顧問股份有限公司
基金公司駿利亨德森投資
成立日期1998-12-24
基金類型債券基金
基金註冊地愛爾蘭
投資目標本基金之主要投資目標是獲取高息回報.資本增值是其次目標.本基金主要投資於美國.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/05)524.57(百萬USD)
保管機構J. P. Morgan Bank (Ireland) PLC
基金保管費率0.00%
基金管理費率(最高)1.00%
收益分配方式不分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
旅遊與休閒0.36
信貸服務0.26
Healthcare Providers & Services0.16
半導體0.14
Oil & Gas0.12
風險評等
一年年化Alpha-0.32814
一年年化Beta1.0187
一年年化Sharpe2.40297
績效月份2021-05
一年年化標準差5.83736
三年年化標準差9.73286
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年5.83736%2.402971.0187-0.32814
三年9.73286%0.498761.04074-1.48713
五年7.7093%0.589231.03216-1.96868
十年6.91991%0.576190.96674-1.66304
前十大持股
投資標的資產百分比%
ALLEGHENY TECHNOLOGIES INC CALLABLE NOTES FIXED1.48
ARD FINANCE SA CALLABLE NOTES FIXED 6.5%1.28
BOSTON SCIENTIFIC CORP PUBLIC USD 1001.20
LABL ESCROW ISSUER LLC CALLABLE NOTES FIXED 10.5%1.18
FORD MOTOR CO CALLABLE NOTES FIXED 9% 22/APR/20251.05
CARGO AIRCRAFT MANAGEMENT INC CALLABLE NOTES FIXED0.88
TRANSDIGM INC CALLABLE NOTES FIXED 7.5%0.83
NRG ENERGY INC CALLABLE NOTES FIXED 3.625%0.82
DOWNSTREAM DEVELOPMENT AUTHORITY OF THE QUAPAW0.82
VAIL RESORTS INC CALLABLE NOTES FIXED 6.25%0.78
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。