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駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森高收益基金 A 股澳幣入息 (對沖) ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,本基金某些股份類別之配息來源可能為本金 )
Janus Henderson High Yield A3m HAUD
人氣favorite3014
9.0500AUD
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森高收益基金 A 股澳幣入息 (對沖) ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,本基金某些股份類別之配息來源可能為本金 )
Janus Henderson High Yield A3m HAUD
9.0500AUD
淨值日期
query_builder2021-06-22
人氣
favorite
3014
晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-06-229.0500
2021-06-219.0500
2021-06-189.0400
2021-06-179.0400
2021-06-168.8800
2021-06-159.0600
2021-06-149.1000
2021-06-119.0900
2021-06-109.0800
2021-06-099.0800
日期淨值
2021-06-089.0600
2021-06-079.0500
2021-06-049.0500
2021-06-039.0400
2021-06-029.0500
2021-06-019.0400
2021-05-289.0300
2021-05-279.0300
2021-05-269.0200
2021-05-259.0200
日期淨值
2021-05-249.0100
2021-05-219.0100
2021-05-209.0000
2021-05-198.9900
2021-05-189.0100
2021-05-179.0100
2021-05-149.0100
2021-05-139.0400
2021-05-129.0400
2021-05-119.0600
資產配置
統計日期: 2021-04
績效表現
績效更新日期: 2021-05
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 1.07%
近六個月 ▲ 3.76%
今年以來 ▲ 1.98%
成立至今 ▲ 76.28%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 14.32%
近二年 ▲ 11.60%
近三年 ▲ 14.95%
近五年 ▲ 27.04%
近十年--
基本資料
基金名稱
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森高收益基金 A 股澳幣入息 (對沖) ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,本基金某些股份類別之配息來源可能為本金 )
Janus Henderson High Yield A3m HAUD
總代理駿利證券投資顧問股份有限公司
基金公司駿利亨德森投資
成立日期2011-11-30
基金類型債券基金
基金註冊地愛爾蘭
投資目標本基金之主要投資目標是獲取高息回報.資本增值是其次目標.本基金主要投資於美國.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/05)677.70(百萬AUD)
保管機構J. P. Morgan Bank (Ireland) PLC
基金保管費率0.00%
基金管理費率(最高)1.25%
收益分配方式分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
旅遊與休閒0.36
信貸服務0.26
Healthcare Providers & Services0.16
半導體0.14
Oil & Gas0.12
風險評等
一年年化Alpha13.19152
一年年化Beta-0.3367
一年年化Sharpe2.33407
績效月份2021-05
一年年化標準差5.80875
三年年化標準差9.93327
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年5.80875%2.33407-0.336713.19152
三年9.93327%0.425880.377082.71864
五年7.86022%0.488780.243233.62006
十年--------
前十大持股
投資標的資產百分比%
ALLEGHENY TECHNOLOGIES INC CALLABLE NOTES FIXED1.48
ARD FINANCE SA CALLABLE NOTES FIXED 6.5%1.28
BOSTON SCIENTIFIC CORP PUBLIC USD 1001.20
LABL ESCROW ISSUER LLC CALLABLE NOTES FIXED 10.5%1.18
FORD MOTOR CO CALLABLE NOTES FIXED 9% 22/APR/20251.05
CARGO AIRCRAFT MANAGEMENT INC CALLABLE NOTES FIXED0.88
TRANSDIGM INC CALLABLE NOTES FIXED 7.5%0.83
NRG ENERGY INC CALLABLE NOTES FIXED 3.625%0.82
DOWNSTREAM DEVELOPMENT AUTHORITY OF THE QUAPAW0.82
VAIL RESORTS INC CALLABLE NOTES FIXED 6.25%0.78
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2021-06-150.0376AUD4.9649
2021-05-140.0385AUD5.1135
2021-04-150.0443AUD5.8710
2021-03-150.0430AUD5.7241
2021-02-120.0393AUD5.1475
2021-01-150.0422AUD5.5815
2020-12-150.0461AUD6.1225
2020-11-130.0386AUD5.2330
2020-10-150.0429AUD5.8705
2020-09-150.0448AUD6.1575
2020-08-140.0408AUD5.5995
2020-07-150.0391AUD5.5352
2020-06-150.0426AUD6.0407
2020-05-150.0430AUD6.4268
2020-04-150.0436AUD6.4077
2020-03-130.0433AUD6.2959
2020-02-140.0422AUD5.4627
2020-01-150.0503AUD6.4740
2019-12-130.0391AUD5.0831
2019-11-150.0452AUD5.9180
2019-10-150.0468AUD6.1180
2019-09-130.0392AUD5.0917
2019-08-150.0416AUD5.4595
2019-07-150.0449AUD5.8320
2019-06-140.0313AUD4.1003
2019-05-150.0462AUD6.0444
2019-04-150.0460AUD5.9572
2019-03-150.0456AUD5.9882
2019-02-150.0467AUD6.1697
2019-01-150.0505AUD6.7666
2018-12-140.0459AUD6.1394
2018-11-150.0474AUD6.2718
2018-10-150.0487AUD6.3261
2018-09-140.0464AUD5.9500
2018-08-150.0527AUD6.7477
2018-07-130.0443AUD5.6822
2018-06-150.0500AUD6.3559
2018-05-150.0533AUD6.7619
2018-04-130.0485AUD6.0888
2018-03-150.0506AUD6.3433
2018-02-150.0530AUD6.6367
2018-01-120.0493AUD6.0296
2017-12-150.0524AUD6.4248
2017-11-150.0583AUD7.1723
2017-10-130.0521AUD6.3112
2017-09-150.0530AUD6.4339
2017-08-150.0554AUD6.7288
2017-07-140.0564AUD6.8333
2017-06-150.0561AUD6.7400
2017-05-150.0578AUD6.9231
2017-04-130.0505AUD6.0666
2017-03-150.0556AUD6.7565
2017-02-150.0564AUD6.7449
2017-01-130.0498AUD5.9675
2016-12-150.0545AUD6.5649
2016-11-150.0543AUD6.6719
2016-10-140.0524AUD6.3165
2016-09-150.0564AUD6.8674
2016-08-150.0555AUD6.7196
2016-07-150.0575AUD6.9769
2016-06-150.0609AUD7.5613
2016-05-130.0597AUD7.4282
2016-04-150.0586AUD7.3030
2016-03-150.0564AUD7.1113
2016-02-120.0539AUD7.0851
2016-02-110.0539AUD--
2016-01-150.0662AUD8.4863
2015-12-150.0637AUD8.0461
2015-11-130.0645AUD7.8333
2015-10-150.0633AUD7.6108
2015-09-150.0596AUD7.0458
2015-08-140.0665AUD7.7890
2015-07-150.0710AUD8.1954
2015-06-150.0656AUD7.5324
2015-05-150.0748AUD8.5186
2015-04-150.0668AUD7.5774
2015-03-130.0723AUD8.2487
2015-02-130.0722AUD8.2514
2015-01-150.0721AUD8.3577
2014-12-150.0788AUD9.1771
2014-11-140.0750AUD8.3253
2014-10-150.0762AUD8.5197
2014-09-150.0718AUD7.8193
2014-08-150.0849AUD9.1375
2014-07-150.0754AUD8.0243
2014-06-130.0839AUD8.9008
2014-05-150.0844AUD8.9475
2014-04-150.0804AUD8.5437
2014-03-140.0719AUD7.6699
2014-02-140.0562AUD6.0456
2014-01-150.0867AUD9.3164
2013-12-130.0813AUD8.7978
2013-11-150.0866AUD9.3954
2013-10-150.0803AUD8.7516
2013-09-130.0782AUD8.6187
2013-08-150.0805AUD8.7993
2013-07-150.0777AUD8.5000
2013-06-140.0868AUD9.4242
2013-05-150.0727AUD7.6210
2013-04-150.0727AUD7.7084
2013-02-150.0727AUD7.7979
2013-01-150.0727AUD7.7633
2012-12-140.0727AUD7.8259
2012-11-150.0727AUD7.9687
2012-10-150.0727AUD7.9325
2012-09-140.0727AUD7.9253
2012-08-150.0727AUD8.0273
2012-07-130.0727AUD8.1168
2012-06-150.0727AUD8.2006
2012-05-150.0727AUD8.0495
2012-04-130.0727AUD8.1699
2012-03-150.0727AUD8.1017
2012-02-150.0727AUD8.1623
2012-01-130.0727AUD8.3496
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。