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駿利亨德森資產管理基金-美國價值中小基金A美元累計 ( 原:駿利亨德森資產管理基金-柏智美國策略價值基金A美元累計 )
Janus Henderson US SM Cap Val A2 USD
人氣favorite3536
30.3900USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.2500 / -0.82%2022-06-30
駿利亨德森資產管理基金-美國價值中小基金A美元累計 ( 原:駿利亨德森資產管理基金-柏智美國策略價值基金A美元累計 )
Janus Henderson US SM Cap Val A2 USD
30.3900USD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.2500 / -0.82%
淨值日期
query_builder2022-06-30
人氣
favorite
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-06-3030.3900
2022-06-2930.6400
2022-06-2830.9600
2022-06-2731.3400
2022-06-2431.0900
2022-06-2330.2200
2022-06-2230.3800
2022-06-2130.5100
2022-06-1730.0600
2022-06-1629.9900
日期淨值
2022-06-1531.3100
2022-06-1431.1600
2022-06-1331.2100
2022-06-1032.5400
2022-06-0933.3200
2022-06-0833.9100
2022-06-0734.5100
2022-06-0634.2000
2022-06-0333.9400
2022-06-0234.2300
日期淨值
2022-06-0133.6000
2022-05-3133.7900
2022-05-2734.1600
2022-05-2633.5200
2022-05-2532.9200
2022-05-2432.5600
2022-05-2332.8000
2022-05-2032.4000
2022-05-1932.4500
2022-05-1832.5900
資產配置
統計日期: 2022-05
績效表現
績效更新日期: 2022-05
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -3.37%
近六個月 ▼ -1.43%
今年以來 ▼ -7.25%
成立至今 ▲ 237.90%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -4.60%
近二年 ▲ 29.22%
近三年 ▲ 31.02%
近五年 ▲ 42.81%
近十年 ▲ 133.84%
基本資料
基金名稱
駿利亨德森資產管理基金-美國價值中小基金A美元累計 ( 原:駿利亨德森資產管理基金-柏智美國策略價值基金A美元累計 )
Janus Henderson US SM Cap Val A2 USD
總代理駿利證券投資顧問股份有限公司
基金公司駿利亨德森投資
成立日期2000-11-30
基金類型股票基金
基金註冊地愛爾蘭
投資目標基金的投資目標是長期資本增長.基金利用(價值)投資法,主要投資於具有長期資本增長潛力的普通股,側重於Janus認為股價相對於其內在價值顯得偏低的公司.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/05)191.51(百萬USD)
保管機構J. P. Morgan Bank (Ireland) PLC
基金保管費率0.00%
基金管理費率(最高)1.00%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
銀行11.73
工業金屬及礦產9.11
Oil & Gas7.74
房地產投資信託7.62
Medical Devices & Instruments5.13
商業服務4.89
醫療通路4.39
保險4.31
Hardware4.02
Construction3.40
民生性消費品3.37
Vehicles & Parts3.32
Software3.04
Retail -Cyclical3.01
包裝及容器2.37
鋼鐵2.14
工業通路2.08
化學2.05
航空及國防1.99
Interactive Media1.88
Manufacturing - Apparel & Accessories1.80
半導體1.75
公用-管制1.68
建築物料1.63
Transportation1.51
製藥1.41
生物科技1.41
農業1.22
風險評等
一年年化Alpha-0.85571
一年年化Beta0.97325
一年年化Sharpe-0.3031
績效月份2022-05
一年年化標準差13.58761
三年年化標準差17.07409
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年13.58761%-0.30310.97325-0.85571
三年17.07409%0.579060.679060.32617
五年15.49525%0.467690.696311.00818
十年12.72398%0.683210.698750.81491
前十大持股
投資標的資產百分比%
FIRST INTERSTATE BANCSYSTEM INC COMMON STOCK USD 03.44
NOMAD FOODS LTD COMMON STOCK USD 03.37
MAGNOLIA OIL & GAS CORP COMMON STOCK USD 0.00013.24
CASEY'S GENERAL STORES INC COMMON STOCK USD 03.01
AMERIS BANCORP COMMON STOCK USD 12.98
GLOBUS MEDICAL INC COMMON STOCK USD 0.0012.78
CARDINAL HEALTH INC COMMON STOCK USD 02.48
HARTFORD FINANCIAL SERVICES GROUP INC/THE COMMON2.42
IAA INC COMMON STOCK USD 0.012.39
GRAPHIC PACKAGING HOLDING CO COMMON STOCK USD 0.012.37
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。