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駿利亨德森資產管理基金-柏智美國策略價值基金A美元累計
Janus Henderson US Strat Val A USD Acc
人氣favorite2851
25.4500USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.2500 / -0.97%2020-07-09
駿利亨德森資產管理基金-柏智美國策略價值基金A美元累計
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25.4500USD
漲跌 / 漲跌幅%
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淨值日期
query_builder2020-07-09
人氣
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晨星評等 :
star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate
淨值走勢
近六月


近30日淨值表
日期淨值
2020-07-0925.4500
2020-07-0825.7000
2020-07-0725.7200
2020-07-0626.0400
2020-07-0225.8300
2020-07-0125.7200
2020-06-3025.7200
2020-06-2925.3600
2020-06-2625.0100
2020-06-2525.5400
日期淨值
2020-06-2425.2600
2020-06-2325.9400
2020-06-2225.9700
2020-06-1925.9700
2020-06-1826.1700
2020-06-1726.2200
2020-06-1626.4700
2020-06-1526.0900
2020-06-1225.8200
2020-06-1125.3900
日期淨值
2020-06-1027.0000
2020-06-0927.5300
2020-06-0828.0100
2020-06-0527.6700
2020-06-0427.0600
2020-06-0326.8800
2020-06-0226.3600
2020-06-0126.1400
2020-05-2926.1500
2020-05-2826.2000
資產配置
統計日期: 2020-05
績效表現
績效更新日期: 2020-06
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 13.25%
近六個月 ▼ -13.02%
今年以來 ▼ -13.02%
成立至今 ▲ 157.20%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -5.82%
近二年 ▼ -0.58%
近三年 ▲ 6.68%
近五年 ▲ 25.34%
近十年 ▲ 99.07%
基本資料
基金名稱
駿利亨德森資產管理基金-柏智美國策略價值基金A美元累計
Janus Henderson US Strat Val A USD Acc
總代理駿利證券投資顧問股份有限公司
基金公司駿利亨德森投資
成立日期2000-11-30
基金類型股票基金
基金註冊地愛爾蘭
投資目標基金的投資目標是長期資本增長.基金利用(價值)投資法,主要投資於具有長期資本增長潛力的普通股,側重於Janus認為股價相對於其內在價值顯得偏低的公司.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/06)104.47(百萬USD)
保管機構Citi Depositary Services Ireland Designated Activity Company
基金保管費率0.00%
基金管理費率(最高)1.00%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
房地產投資信託12.12
製藥10.76
Software9.69
銀行8.00
保險7.63
公用-管制6.52
醫療診斷及研究5.70
民生性消費品5.09
Interactive Media4.75
工業金屬及礦產3.31
化學3.02
飲料: 無酒精的飲料2.75
防守性零售2.59
航空及國防2.55
Oil & Gas2.28
商業服務2.02
半導體1.78
資本市場1.63
Healthcare Plans1.44
信貸服務1.28
農業1.07
Transportation1.04
Media-Diversified0.81
Medical Devices & Instruments0.64
廢棄物代理0.54
包裝及容器0.37
Healthcare Providers & Services0.32
Manufacturing - Apparel & Accessories0.29
風險評等
一年年化Alpha2.13
一年年化Beta0.87
一年年化Sharpe-0.22
績效月份2020-06
一年年化標準差22.28
三年年化標準差16.72
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年22.28%-0.220.872.13
三年16.72%0.110.90.6
五年14.53%0.30.90.42
十年13.11%0.540.9-1.98
前十大持股
投資標的資產百分比%
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS LH US5.37
PFIZER INC PFE US3.63
JOHNSON & JOHNSON JNJ US3.22
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B BRK/B US3.13
ALPHABET INC/CA-CL A 1309019D US3.12
EQUITY COMMONWEALTH EQC US2.85
CHUBB LTD CB US2.77
PEPSICO INC PEP US2.75
LAMAR ADVERTISING CO-A LAMR US2.74
CASEY'S GENERAL STORES INC CASY US2.59
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。