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駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金A美元累計
Janus Henderson US Forty A2 USD
人氣favorite5878
46.6900USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.0600 / -0.13%2020-09-29
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金A美元累計
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漲跌 / 漲跌幅%
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淨值日期
query_builder2020-09-29
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2020-09-2946.6900
2020-09-2846.7500
2020-09-2546.0000
2020-09-2445.2100
2020-09-2345.1000
2020-09-2246.2500
2020-09-2145.4900
2020-09-1845.6900
2020-09-1746.3100
2020-09-1646.8700
日期淨值
2020-09-1547.4200
2020-09-1446.8900
2020-09-1146.2800
2020-09-1046.4600
2020-09-0947.2600
2020-09-0846.0900
2020-09-0447.5900
2020-09-0348.4300
2020-09-0250.4600
2020-09-0149.7700
日期淨值
2020-08-3149.0900
2020-08-2849.1100
2020-08-2748.7700
2020-08-2648.8900
2020-08-2547.6200
2020-08-2447.1700
2020-08-2146.8300
2020-08-2046.7200
2020-08-1946.3100
2020-08-1846.5200
資產配置
統計日期: 2020-06
績效表現
績效更新日期: 2020-08
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 22.33%
近六個月 ▲ 33.83%
今年以來 ▲ 28.74%
成立至今 ▲ 390.90%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 37.89%
近二年 ▲ 49.26%
近三年 ▲ 84.83%
近五年 ▲ 121.53%
近十年 ▲ 356.23%
基本資料
基金名稱
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金A美元累計
Janus Henderson US Forty A2 USD
總代理駿利證券投資顧問股份有限公司
基金公司駿利亨德森投資
成立日期1998-12-24
基金類型股票基金
基金註冊地愛爾蘭
投資目標本基通過投資於以20至30種普通股為核心投資,主要在美國投資,尋求長期資本成長.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/08)598.47(百萬USD)
保管機構J. P. Morgan Bank (Ireland) PLC
基金保管費率0.00%
基金管理費率(最高)1.25%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Software16.57
Retail -Cyclical13.62
Interactive Media9.13
半導體8.52
信貸服務7.37
Medical Devices & Instruments7.18
Hardware6.56
製藥4.67
Media-Diversified4.05
房地產投資信託2.93
醫療診斷及研究2.64
Telecommunication Services2.45
資產管理2.33
航空及國防2.11
房地產2.09
化學2.04
民生性消費品1.94
Manufacturing - Apparel & Accessories1.79
旅遊與休閒1.24
建築物料0.75
風險評等
一年年化Alpha-2.62
一年年化Beta0.94
一年年化Sharpe1.53
績效月份2020-08
一年年化標準差22.08
三年年化標準差17.68
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年22.08%1.530.94-2.62
三年17.68%1.160.930.09
五年15.86%1.010.97-2.34
十年15.35%1.031.04-2.8
前十大持股
投資標的資產百分比%
AMAZON.COM INC AMZN US8.09
MICROSOFT CORP MSFT US8.01
MASTERCARD INC-CLASS A MA US5.95
APPLE INC AAPL US5.93
ALPHABET INC/CA-CL C 1309023D US3.98
SALESFORCE.COM INC CRM US3.70
ADOBE INC ADBE US3.57
BOSTON SCIENTIFIC CORP BSX US3.42
AMERICAN TOWER CORP AMT US2.93
NETFLIX INC NFLX US2.84
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。