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駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金A美元累計
Janus Henderson US Venture A2 USD
人氣favorite11171
41.9500USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.3600 / 0.87%2021-04-15
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金A美元累計
Janus Henderson US Venture A2 USD
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漲跌 / 漲跌幅%
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淨值日期
query_builder2021-04-15
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-04-1541.9500
2021-04-1441.5900
2021-04-1341.5000
2021-04-1241.4900
2021-04-0941.6400
2021-04-0841.5600
2021-04-0741.1100
2021-04-0641.7700
2021-04-0541.7000
2021-04-0141.4800
日期淨值
2021-03-3140.7700
2021-03-3040.1400
2021-03-2939.9000
2021-03-2640.7300
2021-03-2540.2200
2021-03-2439.7100
2021-03-2340.7200
2021-03-2241.8200
2021-03-1941.7600
2021-03-1841.3700
日期淨值
2021-03-1742.4400
2021-03-1642.2700
2021-03-1542.6700
2021-03-1242.4100
2021-03-1142.3300
2021-03-1041.2200
2021-03-0940.7700
2021-03-0839.6800
2021-03-0540.2600
2021-03-0439.6800
資產配置
統計日期: 2021-02
績效表現
績效更新日期: 2021-03
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 1.04%
近六個月 ▲ 28.17%
今年以來 ▲ 1.04%
成立至今 ▲ 307.70%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 77.49%
近二年 ▲ 40.34%
近三年 ▲ 52.13%
近五年 ▲ 108.54%
近十年 ▲ 226.42%
基本資料
基金名稱
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金A美元累計
Janus Henderson US Venture A2 USD
總代理駿利證券投資顧問股份有限公司
基金公司駿利亨德森投資
成立日期1999-12-31
基金類型股票基金
基金註冊地愛爾蘭
投資目標基金主要投資於小型公司發行的普通股票,尋求資本成長.本基金主要投資於美國.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/03)286.56(百萬USD)
保管機構J. P. Morgan Bank (Ireland) PLC
基金保管費率0.00%
基金管理費率(最高)1.25%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Software24.44
生物科技11.83
Medical Devices & Instruments7.69
工業金屬及礦產7.68
製藥4.01
商業服務3.75
醫療診斷及研究2.63
民生性消費品2.55
Hardware2.14
房地產2.12
Vehicles & Parts2.02
Healthcare Providers & Services1.95
個人服務1.78
化學1.76
資本市場1.66
Farm & Heavy Construction Machinery1.47
半導體1.43
旅遊與休閒1.15
Furnishings, Fixtures & Appliances1.11
Oil & Gas1.07
包裝及容器0.86
Retail -Cyclical0.84
Telecommunication Services0.81
房地產投資信託0.76
保險0.75
Transportation0.70
金屬與礦物0.68
教育0.67
Diversified Financial Services0.66
Construction0.64
廢棄物代理0.52
銀行0.51
防守性零售0.50
資產管理0.40
Media-Diversified0.23
醫療通路0.20
風險評等
一年年化Alpha-2.65484
一年年化Beta0.92965
一年年化Sharpe2.90754
績效月份2021-03
一年年化標準差20.81873
三年年化標準差23.92826
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年20.81873%2.907540.92965-2.65484
三年23.92826%0.646440.92561-0.85521
五年19.16157%0.805080.90861-0.93999
十年17.59847%0.727960.892440.80051
前十大持股
投資標的資產百分比%
CATALENT INC COMMON STOCK USD 0.012.85
NICE LTD ADR USD2.12
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC COMMON STOCK USD1.66
J2 GLOBAL INC COMMON STOCK USD 0.011.52
SENSIENT TECHNOLOGIES CORP COMMON STOCK USD 0.11.49
ON SEMICONDUCTOR CORP COMMON STOCK USD 0.011.43
REDFIN CORP COMMON STOCK USD1.38
EURONET WORLDWIDE INC COMMON STOCK USD 0.021.36
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS INC COMMON STOCK USD1.34
DESCARTES SYSTEMS GROUP INC/THE COMMON STOCK CAD 01.32
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。