首頁keyboard_arrow_right基金列表keyboard_arrow_right基金詳情
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金A美元累計
Janus Henderson US Venture A2 USD
人氣favorite6716
37.3300USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.6400 / 1.74%2020-11-27
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金A美元累計
Janus Henderson US Venture A2 USD
37.3300USD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.6400 / 1.74%
淨值日期
query_builder2020-11-27
人氣
favorite
6716
晨星評等 :
star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate
淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2020-11-2737.3300
2020-11-2536.6900
2020-11-2436.6800
2020-11-2336.4700
2020-11-2036.1900
2020-11-1936.0700
2020-11-1835.7700
2020-11-1736.1500
2020-11-1636.0600
2020-11-1335.6500
日期淨值
2020-11-1235.2100
2020-11-1135.4400
2020-11-1035.1200
2020-11-0935.2300
2020-11-0634.9300
2020-11-0534.9800
2020-11-0434.4200
2020-11-0333.6600
2020-11-0232.6500
2020-10-3032.3400
日期淨值
2020-10-2932.8700
2020-10-2832.7000
2020-10-2733.6000
2020-10-2633.7000
2020-10-2334.1900
2020-10-2234.0900
2020-10-2133.7600
2020-10-2034.1300
2020-10-1934.1100
2020-10-1634.3100
資產配置
統計日期: 2020-10
績效表現
績效更新日期: 2020-10
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 4.83%
近六個月 ▲ 22.04%
今年以來 ▲ 4.86%
成立至今 ▲ 223.40%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 11.63%
近二年 ▲ 20.13%
近三年 ▲ 26.28%
近五年 ▲ 56.01%
近十年 ▲ 213.07%
基本資料
基金名稱
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金A美元累計
Janus Henderson US Venture A2 USD
總代理駿利證券投資顧問股份有限公司
基金公司駿利亨德森投資
成立日期1999-12-31
基金類型股票基金
基金註冊地愛爾蘭
投資目標基金主要投資於小型公司發行的普通股票,尋求資本成長.本基金主要投資於美國.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/10)201.05(百萬USD)
保管機構J. P. Morgan Bank (Ireland) PLC
基金保管費率0.00%
基金管理費率(最高)1.25%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Software26.29
生物科技14.13
工業金屬及礦產7.59
Medical Devices & Instruments6.10
製藥4.33
醫療診斷及研究3.14
商業服務3.08
民生性消費品2.57
化學2.33
個人服務2.17
Hardware2.16
房地產2.02
Healthcare Providers & Services1.93
Vehicles & Parts1.38
資本市場1.25
Oil & Gas1.14
Diversified Financial Services1.08
半導體1.03
Retail -Cyclical0.95
Transportation0.94
保險0.82
旅遊與休閒0.81
餐館0.74
包裝及容器0.71
銀行0.65
Telecommunication Services0.63
教育0.60
Furnishings, Fixtures & Appliances0.59
房地產投資信託0.56
防守性零售0.54
Farm & Heavy Construction Machinery0.53
Construction0.52
航空及國防0.50
醫療通路0.50
廢棄物代理0.50
資產管理0.35
Media-Diversified0.27
風險評等
一年年化Alpha-1.37
一年年化Beta0.98
一年年化Sharpe0.5
績效月份2020-10
一年年化標準差29.12
三年年化標準差22.06
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年29.12%0.50.98-1.37
三年22.06%0.390.950.39
五年18.78%0.510.92-0.4
十年16.96%0.720.91.15
前十大持股
投資標的資產百分比%
CATALENT INC COMMON STOCK USD 0.013.26
NICE LTD ADR USD2.81
CLARIVATE PLC COMMON STOCK USD 0.011.93
PAYLOCITY HOLDING CORP COMMON STOCK USD 0.0011.67
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS INC COMMON STOCK USD1.57
DESCARTES SYSTEMS GROUP INC/THE COMMON STOCK CAD 01.55
TERMINIX GLOBAL HOLDINGS INC1.44
SENSIENT TECHNOLOGIES CORP COMMON STOCK USD 0.11.44
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC COMMON STOCK1.41
LAIRD SUPERFOOD INC COMMON STOCK USD 0.0011.36
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。