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駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國短期債券基金 A 股歐元累計 (對沖)
Janus Henderson US Sh-Trm Bd A2 HEUR
人氣favorite3188
16.9000EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.0100 / 0.06%2022-08-08
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國短期債券基金 A 股歐元累計 (對沖)
Janus Henderson US Sh-Trm Bd A2 HEUR
16.9000EUR
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.0100 / 0.06%
淨值日期
query_builder2022-08-08
人氣
favorite
3188
晨星評等 :
star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate
淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-08-0816.9000
2022-08-0516.8900
2022-08-0416.9400
2022-08-0316.9200
2022-08-0216.9100
2022-08-0116.9600
2022-07-2916.9400
2022-07-2816.9200
2022-07-2716.8800
2022-07-2616.8500
日期淨值
2022-07-2516.8600
2022-07-2216.8700
2022-07-2116.8100
2022-07-2016.7600
2022-07-1916.7500
2022-07-1816.7600
2022-07-1516.7500
2022-07-1416.7300
2022-07-1316.7500
2022-07-1216.7700
日期淨值
2022-07-1116.7600
2022-07-0816.7400
2022-07-0716.7500
2022-07-0616.7400
2022-07-0516.7700
2022-07-0116.7600
2022-06-3016.7200
2022-06-2916.7100
2022-06-2816.7000
2022-06-2716.7200
資產配置
統計日期: 2022-06
績效表現
績效更新日期: 2022-07
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -0.35%
近六個月 ▼ -4.29%
今年以來 ▼ -5.42%
成立至今 ▲ 64.47%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -6.51%
近二年 ▼ -6.10%
近三年 ▼ -4.24%
近五年 ▼ -6.87%
近十年 ▼ -8.13%
基本資料
基金名稱
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國短期債券基金 A 股歐元累計 (對沖)
Janus Henderson US Sh-Trm Bd A2 HEUR
總代理駿利證券投資顧問股份有限公司
基金公司駿利亨德森投資
成立日期1999-12-31
基金類型債券基金
基金註冊地愛爾蘭
投資目標透過對短期及中期固定收益證券的投資,尋求資本保值及穩定高入息.此基金原名美國短期戰略入息基金.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/07)210.44(百萬EUR)
保管機構J. P. Morgan Bank (Ireland) PLC
基金保管費率0.00%
基金管理費率(最高)0.50%
收益分配方式不分配
申購手續費1.50%
國家比重
國家/地區百分比%
此基金無相關資料
行業比重
行業類別百分比%
企業40.26
政府40.22
證券化15.75
現金和現金等價物3.78
風險評等
一年年化Alpha-6.49657
一年年化Beta-0.01388
一年年化Sharpe-1.81713
績效月份2022-07
一年年化標準差3.32544
三年年化標準差3.11037
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中低度風險(RR 2)
前十大持股
投資標的資產百分比%
UNITED STATES OF AMERICA NOTES FIXED 0.375%21.17
UNITED STATES OF AMERICA NOTES FIXED 0.125%6.06
UNITED STATES OF AMERICA NOTES FIXED 0.125%4.23
UNITED STATES OF AMERICA BILL ZERO CPN 05/JUL/20223.78
TBA UMBS SINGLE FAMILY 30YR 3.0 07/222.52
UNITED STATES OF AMERICA NOTES FIXED 2.75%2.29
TBA UMBS SINGLE FAMILY 30YR 4.0 07/222.02
UNITED STATES OF AMERICA NOTES FIXED 0.875%1.64
UNITED STATES OF AMERICA NOTES FIXED 1.75%1.34
BROADCOM INC CALLABLE NOTES FIXED 3.459%1.34
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
此基金無相關資料
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。
資料來源:基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自Morningstar晨星,績效為原幣計算至月底之最近日期,報酬率已將基金配息的部分還原計入,資產配置之行業比重為基金資產中股票部位之持有比重。本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
資料來源為 Morningstar 晨星。Morningstar 晨星透過抓取基金完整持股資料分析後呈現,因收集完整持股資料時間不一,
原則上境外基金每月更新、境內基金每季更新。
【資產配置】分為股票/債券/優先股/可換股債券/現金/其他六大類,若有作空部位,分析後所顯示的資料可能會有負值;
若「其他」類別的比重超過15%以上,將不提供當期的資產配置資料。
【國家比重】至多顯示至佔比前十大之資料。
在 https://www.morningstar.com 上可以看到完整的免責聲明。
所有資訊揭露以基金公司公告為主。