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駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國短期債券基金 A 股歐元累計 (對沖)
Janus Henderson US Sh-Trm Bd A2 HEUR
人氣favorite2940
18.0700EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.0100 / -0.06%2020-08-07
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國短期債券基金 A 股歐元累計 (對沖)
Janus Henderson US Sh-Trm Bd A2 HEUR
18.0700EUR
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.0100 / -0.06%
淨值日期
query_builder2020-08-07
人氣
favorite
2940
晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


近30日淨值表
日期淨值
2020-08-0718.0700
2020-08-0618.0800
2020-08-0518.0600
2020-08-0418.0600
2020-08-0318.0500
2020-07-3118.0400
2020-07-3018.0400
2020-07-2918.0400
2020-07-2818.0300
2020-07-2718.0200
日期淨值
2020-07-2418.0400
2020-07-2318.0300
2020-07-2218.0300
2020-07-2118.0300
2020-07-2018.0100
2020-07-1718.0000
2020-07-1617.9900
2020-07-1518.0100
2020-07-1417.9800
2020-07-1317.9800
日期淨值
2020-07-1017.9700
2020-07-0917.9700
2020-07-0817.9700
2020-07-0717.9800
2020-07-0617.9700
2020-07-0217.9600
2020-07-0117.9400
2020-06-3017.9800
2020-06-2917.9300
2020-06-2617.9300
資產配置
統計日期: 2020-06
績效表現
績效更新日期: 2020-07
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 2.44%
近六個月 ▲ 1.81%
今年以來 ▲ 2.21%
成立至今 ▲ 75.15%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 1.98%
近二年 ▲ 1.92%
近三年 ▼ -0.82%
近五年 ▼ -2.59%
近十年 ▲ 1.63%
基本資料
基金名稱
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國短期債券基金 A 股歐元累計 (對沖)
Janus Henderson US Sh-Trm Bd A2 HEUR
總代理駿利證券投資顧問股份有限公司
基金公司駿利亨德森投資
成立日期1999-12-31
基金類型債券基金
基金註冊地愛爾蘭
投資目標透過對短期及中期固定收益證券的投資,尋求資本保值及穩定高入息.此基金原名美國短期戰略入息基金.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/07)199.83(百萬EUR)
保管機構J. P. Morgan Bank (Ireland) PLC
基金保管費率0.00%
基金管理費率(最高)0.50%
收益分配方式不分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
廣告及市場服務1.61
風險評等
一年年化Alpha7.01
一年年化Beta0.07
一年年化Sharpe0.87
績效月份2020-07
一年年化標準差8.2
三年年化標準差6.75
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中低度風險(RR 2)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年8.2%0.870.077.01
三年6.75%-0.240.86-2.62
五年7.26%-0.011.82-1.81
十年9.08%-0.112.49-3.47
前十大持股
投資標的資產百分比%
US TREASURY N/B 1.75% 16-30/NOV/214.97
US TREASURY N/B 2.75% 18-30/NOV/203.52
US TREASURY N/B 2.75% 18-15/AUG/212.62
US TREASURY N/B 2.625% 18-15/DEC/212.27
JPMORGAN CHASE & CO 2.972% 16-15/JAN/232.00
US TREASURY N/B 1.75% 19-30/JUN/241.79
US TREASURY N/B 1.5% 19-30/NOV/211.69
BANK OF AMERICA 2.503% 16-21/OCT/221.48
BELL 2018-1A A2I 4.318% 18-25/NOV/481.44
US TREASURY N/B 1.75% 19-31/JUL/211.43
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。