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駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國短期債券基金 A 股歐元累計 (對沖)
Janus Henderson US Sh-Trm Bd A2 HEUR
人氣favorite3011
18.1100EUR
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國短期債券基金 A 股歐元累計 (對沖)
Janus Henderson US Sh-Trm Bd A2 HEUR
18.1100EUR
淨值日期
query_builder2021-04-15
人氣
favorite
3011
晨星評等 :
star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate
淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-04-1518.1100
2021-04-1418.1100
2021-04-1318.1000
2021-04-1218.0900
2021-04-0918.1000
2021-04-0818.1000
2021-04-0718.0900
2021-04-0618.0900
2021-04-0518.0800
2021-04-0118.0800
日期淨值
2021-03-3118.0700
2021-03-3018.0700
2021-03-2918.0700
2021-03-2618.0700
2021-03-2518.0700
2021-03-2418.0700
2021-03-2318.0600
2021-03-2218.0600
2021-03-1918.0500
2021-03-1818.0500
日期淨值
2021-03-1718.0700
2021-03-1618.0600
2021-03-1518.0600
2021-03-1218.0600
2021-03-1118.0800
2021-03-1018.0600
2021-03-0918.0600
2021-03-0818.0700
2021-03-0518.0800
2021-03-0418.0900
資產配置
統計日期: 2021-02
績效表現
績效更新日期: 2021-03
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -0.50%
近六個月 ▲ 0.11%
今年以來 ▼ -0.50%
成立至今 ▲ 75.44%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 4.69%
近二年 ▲ 2.15%
近三年 ▲ 1.63%
近五年 ▼ -1.74%
近十年 ▲ 0.50%
基本資料
基金名稱
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國短期債券基金 A 股歐元累計 (對沖)
Janus Henderson US Sh-Trm Bd A2 HEUR
總代理駿利證券投資顧問股份有限公司
基金公司駿利亨德森投資
成立日期1999-12-31
基金類型債券基金
基金註冊地愛爾蘭
投資目標透過對短期及中期固定收益證券的投資,尋求資本保值及穩定高入息.此基金原名美國短期戰略入息基金.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/03)262.57(百萬EUR)
保管機構J. P. Morgan Bank (Ireland) PLC
基金保管費率0.00%
基金管理費率(最高)0.50%
收益分配方式不分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
廣告及市場服務1.61
風險評等
一年年化Alpha4.37125
一年年化Beta-0.04931
一年年化Sharpe2.21377
績效月份2021-03
一年年化標準差2.33415
三年年化標準差2.29145
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中低度風險(RR 2)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年2.33415%2.21377-0.049314.37125
三年2.29145%0.43961-0.061550.8538
五年1.85201%0.04268-0.03177-0.2844
十年1.52714%0.07512-0.029440.17253
前十大持股
投資標的資產百分比%
UNITED STATES OF AMERICA NOTES FIXED 1.75%4.76
UNITED STATES OF AMERICA NOTES FIXED 1.75%4.39
UNITED STATES OF AMERICA NOTES FIXED .125%3.60
UNITED STATES OF AMERICA NOTES FIXED .125%3.35
TBA UMBS SINGLE FAMILY 30YR 2 3/213.22
UNITED STATES OF AMERICA NOTES FIXED 2.625%3.00
UNITED STATES OF AMERICA NOTES FIXED 1.75%2.82
UNITED STATES OF AMERICA NOTES FIXED 2.125%2.36
UNITED STATES OF AMERICA NOTES FIXED .625%2.32
UNITED STATES OF AMERICA NOTES FIXED 2.25%2.31
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。