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駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金 A 股歐元累計 (對沖)
Janus Henderson US Forty A2 HEUR
人氣favorite2940
41.2800EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.4500 / 1.10%2020-08-05
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金 A 股歐元累計 (對沖)
Janus Henderson US Forty A2 HEUR
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漲跌 / 漲跌幅%
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淨值日期
query_builder2020-08-05
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


近30日淨值表
日期淨值
2020-08-0541.2800
2020-08-0440.8300
2020-08-0340.7500
2020-07-3140.3900
2020-07-3039.9500
2020-07-2939.9500
2020-07-2839.3000
2020-07-2739.6800
2020-07-2439.2300
2020-07-2339.3500
日期淨值
2020-07-2240.1300
2020-07-2139.9700
2020-07-2040.2800
2020-07-1739.4400
2020-07-1639.2500
2020-07-1539.5300
2020-07-1439.3300
2020-07-1338.9200
2020-07-1039.7500
2020-07-0939.5400
日期淨值
2020-07-0839.4200
2020-07-0738.9300
2020-07-0639.3100
2020-07-0238.6000
2020-07-0138.4700
2020-06-3038.0000
2020-06-2937.3400
2020-06-2636.9000
2020-06-2537.9500
2020-06-2437.4700
資產配置
統計日期: 2020-06
績效表現
績效更新日期: 2020-07
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 17.45%
近六個月 ▲ 12.16%
今年以來 ▲ 15.20%
成立至今 ▲ 137.45%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 21.80%
近二年 ▲ 31.48%
近三年 ▲ 54.99%
近五年 ▲ 67.11%
近十年 ▲ 232.15%
基本資料
基金名稱
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金 A 股歐元累計 (對沖)
Janus Henderson US Forty A2 HEUR
總代理駿利證券投資顧問股份有限公司
基金公司駿利亨德森投資
成立日期1999-12-31
基金類型股票基金
基金註冊地愛爾蘭
投資目標本基通過投資於以20至30種普通股為核心投資,主要在美國投資,尋求長期資本成長.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/07)457.24(百萬EUR)
保管機構J. P. Morgan Bank (Ireland) PLC
基金保管費率0.00%
基金管理費率(最高)1.25%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Software16.57
Retail -Cyclical13.62
Interactive Media9.13
半導體8.52
信貸服務7.37
Medical Devices & Instruments7.18
Hardware6.56
製藥4.67
Media-Diversified4.05
房地產投資信託2.93
醫療診斷及研究2.64
Telecommunication Services2.45
資產管理2.33
航空及國防2.11
房地產2.09
化學2.04
民生性消費品1.94
Manufacturing - Apparel & Accessories1.79
旅遊與休閒1.24
建築物料0.75
風險評等
一年年化Alpha-1.03
一年年化Beta1.04
一年年化Sharpe1.15
績效月份2020-07
一年年化標準差23.82
三年年化標準差19.84
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年23.82%1.151.04-1.03
三年19.84%0.761.04-4.77
五年18.48%0.661.07-4.65
十年20.66%0.611.3-8.78
前十大持股
投資標的資產百分比%
AMAZON.COM INC AMZN US8.09
MICROSOFT CORP MSFT US8.01
MASTERCARD INC-CLASS A MA US5.95
APPLE INC AAPL US5.93
ALPHABET INC/CA-CL C 1309023D US3.98
SALESFORCE.COM INC CRM US3.70
ADOBE INC ADBE US3.57
BOSTON SCIENTIFIC CORP BSX US3.42
AMERICAN TOWER CORP AMT US2.93
NETFLIX INC NFLX US2.84
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。