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駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金 A 股歐元累計 (對沖)
Janus Henderson US Venture A2 HEUR
人氣favorite3099
29.8600EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.0700 / -0.23%2020-09-29
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金 A 股歐元累計 (對沖)
Janus Henderson US Venture A2 HEUR
29.8600EUR
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.0700 / -0.23%
淨值日期
query_builder2020-09-29
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2020-09-2929.8600
2020-09-2829.9300
2020-09-2529.4200
2020-09-2428.8600
2020-09-2328.9100
2020-09-2229.5700
2020-09-2129.2000
2020-09-1829.6800
2020-09-1729.7400
2020-09-1630.0000
日期淨值
2020-09-1529.9900
2020-09-1429.9600
2020-09-1129.4200
2020-09-1029.5600
2020-09-0929.9100
2020-09-0829.4400
2020-09-0429.6700
2020-09-0330.0300
2020-09-0231.2400
2020-09-0130.9600
日期淨值
2020-08-3130.6400
2020-08-2830.6500
2020-08-2730.3900
2020-08-2630.4700
2020-08-2530.3200
2020-08-2430.1400
2020-08-2130.0500
2020-08-2030.1800
2020-08-1930.2100
2020-08-1830.2000
資產配置
統計日期: 2020-06
績效表現
績效更新日期: 2020-08
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 12.23%
近六個月 ▲ 15.10%
今年以來 ▲ 3.90%
成立至今 ▲ 206.40%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 10.33%
近二年 ▼ -0.49%
近三年 ▲ 23.25%
近五年 ▲ 39.08%
近十年 ▲ 217.51%
基本資料
基金名稱
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金 A 股歐元累計 (對沖)
Janus Henderson US Venture A2 HEUR
總代理駿利證券投資顧問股份有限公司
基金公司駿利亨德森投資
成立日期1999-12-31
基金類型股票基金
基金註冊地愛爾蘭
投資目標基金主要投資於小型公司發行的普通股票,尋求資本成長.本基金主要投資於美國.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/08)163.48(百萬EUR)
保管機構J. P. Morgan Bank (Ireland) PLC
基金保管費率0.00%
基金管理費率(最高)1.25%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Software30.20
生物科技12.15
工業金屬及礦產8.86
Medical Devices & Instruments5.75
製藥4.83
商業服務3.20
醫療診斷及研究2.75
Hardware2.45
化學2.29
個人服務2.24
房地產2.23
Vehicles & Parts1.66
民生性消費品1.58
資本市場1.46
Transportation1.45
Oil & Gas1.36
銀行1.29
Retail -Cyclical1.24
半導體1.10
保險0.89
教育0.87
Furnishings, Fixtures & Appliances0.83
旅遊與休閒0.75
房地產投資信託0.72
醫療通路0.68
餐館0.67
航空及國防0.58
防守性零售0.56
Telecommunication Services0.56
Healthcare Providers & Services0.53
Diversified Financial Services0.53
包裝及容器0.51
資產管理0.51
Construction0.50
Farm & Heavy Construction Machinery0.47
Media-Diversified0.32
林業產品0.19
風險評等
一年年化Alpha2.05
一年年化Beta1.03
一年年化Sharpe0.7
績效月份2020-08
一年年化標準差31.29
三年年化標準差24.14
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年31.29%0.71.032.05
三年24.14%0.351.01-3.08
五年21.18%0.420.97-1.57
十年21.79%0.581.04-2.29
前十大持股
投資標的資產百分比%
CATALENT INC CTLT US3.30
NICE SYSTEMS LTD-SPONS ADR NICE US2.93
DESCARTES SYSTEMS GRP/THE DSG CN1.93
CLARIVATE PLC 1713669D US1.91
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS SSNC US1.75
PAYLOCITY HOLDING CORP PCTY US1.61
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO BR US1.53
REDFIN CORP RDFN US1.47
LPL FINANCIAL HLDGS INC LPLA US1.46
REALPAGE INC RP US1.38
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。