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駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金 A 股歐元累計 (對沖)
Janus Henderson US Venture A2 HEUR
人氣favorite3605
27.4400EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.2000 / -0.72%2022-06-30
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金 A 股歐元累計 (對沖)
Janus Henderson US Venture A2 HEUR
27.4400EUR
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.2000 / -0.72%
淨值日期
query_builder2022-06-30
人氣
favorite
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晨星評等 :
star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate
淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-06-3027.4400
2022-06-2927.6400
2022-06-2827.7700
2022-06-2728.2800
2022-06-2428.3000
2022-06-2327.5600
2022-06-2227.1300
2022-06-2127.0300
2022-06-1726.6700
2022-06-1626.1800
日期淨值
2022-06-1527.3600
2022-06-1426.9200
2022-06-1326.9800
2022-06-1028.2000
2022-06-0929.0100
2022-06-0829.7200
2022-06-0730.0700
2022-06-0629.7500
2022-06-0329.7900
2022-06-0230.0800
日期淨值
2022-06-0129.2300
2022-05-3129.5000
2022-05-2729.9300
2022-05-2629.2100
2022-05-2528.5300
2022-05-2428.0700
2022-05-2328.5200
2022-05-2028.4000
2022-05-1928.2900
2022-05-1828.0800
資產配置
統計日期: 2022-05
績效表現
績效更新日期: 2022-05
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -15.06%
近六個月 ▼ -23.38%
今年以來 ▼ -24.34%
成立至今 ▲ 195.00%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -22.84%
近二年 ▲ 8.06%
近三年 ▲ 7.62%
近五年 ▲ 22.76%
近十年 ▲ 119.33%
基本資料
基金名稱
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金 A 股歐元累計 (對沖)
Janus Henderson US Venture A2 HEUR
總代理駿利證券投資顧問股份有限公司
基金公司駿利亨德森投資
成立日期1999-12-31
基金類型股票基金
基金註冊地愛爾蘭
投資目標基金主要投資於小型公司發行的普通股票,尋求資本成長.本基金主要投資於美國.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/05)145.33(百萬EUR)
保管機構J. P. Morgan Bank (Ireland) PLC
基金保管費率0.00%
基金管理費率(最高)1.25%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Software25.11
工業金屬及礦產8.96
Medical Devices & Instruments8.74
生物科技6.26
製藥4.21
商業服務3.03
資本市場3.03
Media-Diversified2.90
保險2.09
半導體2.07
Oil & Gas2.05
Healthcare Providers & Services1.98
個人服務1.95
Hardware1.84
Retail -Cyclical1.83
醫療診斷及研究1.70
Vehicles & Parts1.66
化學1.65
包裝及容器1.55
教育1.49
資產管理1.47
工業通路1.38
旅遊與休閒1.36
民生性消費品1.32
銀行1.15
金屬與礦物1.01
Construction0.95
房地產0.83
Farm & Heavy Construction Machinery0.79
Furnishings, Fixtures & Appliances0.69
房地產投資信託0.69
Interactive Media0.53
餐館0.52
Transportation0.48
廢棄物代理0.43
Diversified Financial Services0.15
風險評等
一年年化Alpha-12.37025
一年年化Beta0.79935
一年年化Sharpe-1.3509
績效月份2022-05
一年年化標準差17.43637
三年年化標準差22.78188
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年17.43637%-1.35090.79935-12.37025
三年22.78188%0.245440.94982-4.30504
五年20.73834%0.684680.92654-2.85651
十年17.37135%0.837490.82827-1.57948
前十大持股
投資標的資產百分比%
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC COMMON STOCK USD3.03
CATALENT INC COMMON STOCK USD 0.012.79
NICE LTD ADR USD2.24
ON SEMICONDUCTOR CORP COMMON STOCK USD 0.012.07
VALVOLINE INC COMMON STOCK USD 0.012.05
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS INC COMMON STOCK USD1.73
WNS HOLDINGS LTD ADR USD 0.161.69
SENSIENT TECHNOLOGIES CORP COMMON STOCK USD 0.11.65
SEALED AIR CORP COMMON STOCK USD 0.11.55
EURONET WORLDWIDE INC COMMON STOCK USD 0.021.53
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。