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駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森高收益基金 A 股歐元累計 (對沖) ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,本基金某些股份類別之配息來源可能為本金 )
Janus Henderson High Yield A2 HEUR
人氣favorite7667
31.1800EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.1200 / -0.38%2021-04-19
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森高收益基金 A 股歐元累計 (對沖) ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,本基金某些股份類別之配息來源可能為本金 )
Janus Henderson High Yield A2 HEUR
31.1800EUR
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.1200 / -0.38%
淨值日期
query_builder2021-04-19
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-04-1931.1800
2021-04-1631.3000
2021-04-1531.2100
2021-04-1431.1400
2021-04-1331.1200
2021-04-1231.1500
2021-04-0931.1900
2021-04-0831.1800
2021-04-0731.1500
2021-04-0631.1400
日期淨值
2021-04-0531.0800
2021-04-0131.0300
2021-03-3130.9700
2021-03-3030.8900
2021-03-2930.8900
2021-03-2630.9000
2021-03-2530.8600
2021-03-2430.8700
2021-03-2330.8100
2021-03-2230.7900
日期淨值
2021-03-1930.7000
2021-03-1830.6900
2021-03-1730.7900
2021-03-1630.8600
2021-03-1530.8700
2021-03-1230.8700
2021-03-1130.9200
2021-03-1030.8000
2021-03-0930.8100
2021-03-0830.8400
資產配置
統計日期: 2021-02
績效表現
績效更新日期: 2021-03
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 0.81%
近六個月 ▲ 7.31%
今年以來 ▲ 0.81%
成立至今 ▲ 185.96%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 22.07%
近二年 ▲ 8.06%
近三年 ▲ 8.63%
近五年 ▲ 17.94%
近十年 ▲ 35.48%
基本資料
基金名稱
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森高收益基金 A 股歐元累計 (對沖) ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,本基金某些股份類別之配息來源可能為本金 )
Janus Henderson High Yield A2 HEUR
總代理駿利證券投資顧問股份有限公司
基金公司駿利亨德森投資
成立日期1999-12-31
基金類型債券基金
基金註冊地愛爾蘭
投資目標本基金之主要投資目標是獲取高息回報.資本增值是其次目標.本基金主要投資於美國.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/03)418.00(百萬EUR)
保管機構J. P. Morgan Bank (Ireland) PLC
基金保管費率0.00%
基金管理費率(最高)1.25%
收益分配方式不分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
化學0.46
Oil & Gas0.32
包裝及容器0.24
住宅及營造0.14
風險評等
一年年化Alpha16.31149
一年年化Beta0.27417
一年年化Sharpe3.02038
績效月份2021-03
一年年化標準差6.90741
三年年化標準差9.86919
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年6.90741%3.020380.2741716.31149
三年9.86919%0.374980.84047-3.95216
五年7.84319%0.514440.64152-1.19571
十年6.96555%0.47960.39866-0.12803
前十大持股
投資標的資產百分比%
ALLEGHENY TECHNOLOGIES INC CALLABLE NOTES FIXED1.51
ARD FINANCE SA CALLABLE NOTES FIXED 6.5%1.47
BOSTON SCIENTIFIC CORP PUBLIC USD 1001.46
FIRST QUANTUM MINERALS LTD CALLABLE NOTES FIXED1.38
LABL ESCROW ISSUER LLC CALLABLE NOTES FIXED 10.5%1.22
FORD MOTOR CO CALLABLE NOTES FIXED 9% 22/APR/20251.06
MOLINA HEALTHCARE INC CALLABLE NOTES FIXED 4.375%0.89
NRG ENERGY INC CALLABLE NOTES FIXED 3.625%0.88
LGI HOMES INC CALLABLE NOTES FIXED 6.875%0.87
TRANSDIGM INC CALLABLE NOTES FIXED 7.5%0.84
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。