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駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金 A 股歐元累計 (對沖) ( 本基金某些股份類別之配息來源可能為本金 ) ( 原:駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森高收益基金 A 股歐元累計 (對沖) )
Janus Henderson High Yield A2 HEUR
人氣favorite16787
26.1500EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.1400 / -0.53%2022-06-30
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金 A 股歐元累計 (對沖) ( 本基金某些股份類別之配息來源可能為本金 ) ( 原:駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森高收益基金 A 股歐元累計 (對沖) )
Janus Henderson High Yield A2 HEUR
26.1500EUR
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.1400 / -0.53%
淨值日期
query_builder2022-06-30
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-06-3026.1500
2022-06-2926.2900
2022-06-2826.4900
2022-06-2726.6900
2022-06-2426.7300
2022-06-2326.5400
2022-06-2226.5200
2022-06-2126.6500
2022-06-1726.5600
2022-06-1626.5100
日期淨值
2022-06-1526.8600
2022-06-1426.6800
2022-06-1326.6800
2022-06-1027.4800
2022-06-0927.7800
2022-06-0827.9700
2022-06-0728.0500
2022-06-0628.1400
2022-06-0328.2000
2022-06-0228.3300
日期淨值
2022-06-0128.2900
2022-05-3128.3200
2022-05-2728.3500
2022-05-2628.1100
2022-05-2527.6700
2022-05-2427.3800
2022-05-2327.3800
2022-05-2027.3300
2022-05-1927.2800
2022-05-1827.3300
資產配置
統計日期: 2022-05
績效表現
績效更新日期: 2022-05
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -6.60%
近六個月 ▼ -9.20%
今年以來 ▼ -10.92%
成立至今 ▲ 161.50%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -9.43%
近二年 ▲ 2.98%
近三年 ▼ -0.63%
近五年 ▼ -2.31%
近十年 ▲ 19.90%
基本資料
基金名稱
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金 A 股歐元累計 (對沖) ( 本基金某些股份類別之配息來源可能為本金 ) ( 原:駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森高收益基金 A 股歐元累計 (對沖) )
Janus Henderson High Yield A2 HEUR
總代理駿利證券投資顧問股份有限公司
基金公司駿利亨德森投資
成立日期1999-12-31
基金類型債券基金
基金註冊地愛爾蘭
投資目標本基金之主要投資目標是獲取高息回報.資本增值是其次目標.本基金主要投資於美國.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/05)437.11(百萬EUR)
保管機構J. P. Morgan Bank (Ireland) PLC
基金保管費率0.00%
基金管理費率(最高)1.25%
收益分配方式不分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
半導體1.03
旅遊與休閒1.03
Hardware0.56
化學0.48
Media-Diversified0.18
Telecommunication Services0.16
Healthcare Providers & Services0.07
風險評等
一年年化Alpha-12.11348
一年年化Beta0.30555
一年年化Sharpe-1.39908
績效月份2022-05
一年年化標準差6.46197
三年年化標準差10.1706
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年6.46197%-1.399080.30555-12.11348
三年10.1706%0.088130.79334-3.65404
五年8.29648%0.418890.66186-3.30157
十年6.68245%0.646540.4274-0.97362
前十大持股
投資標的資產百分比%
MOZART DEBT MERGER SUB INC CALLABLE NOTES FIXED1.50
STANDARD INDUSTRIES INC/NJ CALLABLE NOTES FIXED1.15
ARD FINANCE SA CALLABLE NOTES FIXED 6.5%1.08
GRAY TELEVISION INC CALLABLE NOTES FIXED 4.75%0.96
CARGO AIRCRAFT MANAGEMENT INC CALLABLE NOTES FIXED0.96
CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC CALLABLE NOTES0.95
WESTERN MIDSTREAM OPERATING LP CALLABLE NOTES0.95
ORGANON & CO / ORGANON FOREIGN DEBT CO-ISSUER BV0.92
SUNOCO LP / SUNOCO FINANCE CORP CALLABLE NOTES0.91
DIAMOND BC BV CALLABLE NOTES FIXED 4.625%0.90
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。