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駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森高收益基金 A 股歐元累計 (對沖) ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,本基金某些股份類別之配息來源可能為本金 )
Janus Henderson High Yield A2 HEUR
人氣favorite2807
29.1100EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.0400 / 0.14%2020-08-07
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森高收益基金 A 股歐元累計 (對沖) ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,本基金某些股份類別之配息來源可能為本金 )
Janus Henderson High Yield A2 HEUR
29.1100EUR
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.0400 / 0.14%
淨值日期
query_builder2020-08-07
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


近30日淨值表
日期淨值
2020-08-0729.1100
2020-08-0629.0700
2020-08-0529.0700
2020-08-0428.9500
2020-08-0328.9200
2020-07-3128.8300
2020-07-3028.8000
2020-07-2928.7700
2020-07-2828.6600
2020-07-2728.6700
日期淨值
2020-07-2428.6300
2020-07-2328.6300
2020-07-2228.6400
2020-07-2128.5800
2020-07-2028.3700
2020-07-1728.2700
2020-07-1628.2100
2020-07-1528.1900
2020-07-1428.0000
2020-07-1328.0000
日期淨值
2020-07-1027.9300
2020-07-0927.9300
2020-07-0827.9800
2020-07-0727.9700
2020-07-0628.0000
2020-07-0227.8400
2020-07-0127.6900
2020-06-3027.6600
2020-06-2927.6200
2020-06-2627.7100
資產配置
統計日期: 2020-06
績效表現
績效更新日期: 2020-07
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 8.96%
近六個月 ▼ -2.80%
今年以來 ▼ -3.16%
成立至今 ▲ 166.20%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -1.13%
近二年 ▲ 1.19%
近三年 ▼ -1.06%
近五年 ▲ 5.14%
近十年 ▲ 39.95%
基本資料
基金名稱
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森高收益基金 A 股歐元累計 (對沖) ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,本基金某些股份類別之配息來源可能為本金 )
Janus Henderson High Yield A2 HEUR
總代理駿利證券投資顧問股份有限公司
基金公司駿利亨德森投資
成立日期1999-12-31
基金類型債券基金
基金註冊地愛爾蘭
投資目標本基金之主要投資目標是獲取高息回報.資本增值是其次目標.本基金主要投資於美國.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/07)400.80(百萬EUR)
保管機構J. P. Morgan Bank (Ireland) PLC
基金保管費率0.00%
基金管理費率(最高)1.25%
收益分配方式不分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
旅遊與休閒0.66
Vehicles & Parts0.63
半導體0.55
金屬與礦物0.50
Telecommunication Services0.40
製藥0.28
房地產投資信託0.27
Hardware0.27
銀行0.12
風險評等
一年年化Alpha0.56
一年年化Beta1.24
一年年化Sharpe0.29
績效月份2020-07
一年年化標準差19.26
三年年化標準差12.59
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年19.26%0.291.240.56
三年12.59%-0.091.23-5.08
五年11.53%0.161.19-3.96
十年12.89%0.21.43-6.32
前十大持股
投資標的資產百分比%
GENERAL ELECTRIC 5% 15-29/DEC/492.15
ARD FINANCE SA PIK 6.5% 19-30/JUN/271.85
ALLEGHENY TECHN 5.875% 13-15/AUG/231.62
NUMERICABLE-SFR SA 7.375% 16-01/MAY/261.55
CCO HOLDINGS LLC 5.125% 17-01/MAY/271.54
FIRST QUANTUM MINERAL 7.25% 17-01/APR/231.50
ALTICE FRANCE HOLDING 10.5% 20-15/MAY/271.37
TEVA PHARMACEUTICALS 3.15% 16-01/OCT/261.18
CHANGE HEALTH/FIN INC 5.75% 17-01/MAR/251.10
FORD MOTOR COMPANY 9% 20-22/APR/251.05
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。