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駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金A美元累計
Janus Henderson Glb Life Scn A2 USD
人氣favorite61908
43.7000USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.9000 / 2.10%2022-05-17
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金A美元累計
Janus Henderson Glb Life Scn A2 USD
43.7000USD
漲跌 / 漲跌幅%
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淨值日期
query_builder2022-05-17
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-05-1743.7000
2022-05-1642.8000
2022-05-1342.4600
2022-05-1241.5500
2022-05-1141.2100
2022-05-1041.9400
2022-05-0941.1600
2022-05-0642.9500
2022-05-0543.7600
2022-05-0444.8000
日期淨值
2022-05-0344.0800
2022-05-0244.1100
2022-04-2944.1000
2022-04-2845.1400
2022-04-2744.9500
2022-04-2644.9200
2022-04-2546.2000
2022-04-2245.8800
2022-04-2147.2800
2022-04-2048.1900
日期淨值
2022-04-1947.7300
2022-04-1847.4000
2022-04-1448.1200
2022-04-1348.4200
2022-04-1247.9000
2022-04-1148.4400
2022-04-0849.4200
2022-04-0749.3000
2022-04-0648.6300
2022-04-0548.1400
資產配置
統計日期: 2022-04
績效表現
績效更新日期: 2022-04
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -3.33%
近六個月 ▼ -13.27%
今年以來 ▼ -12.01%
成立至今 ▲ 341.00%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -7.61%
近二年 ▲ 17.04%
近三年 ▲ 31.84%
近五年 ▲ 57.05%
近十年 ▲ 247.79%
基本資料
基金名稱
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金A美元累計
Janus Henderson Glb Life Scn A2 USD
總代理駿利證券投資顧問股份有限公司
基金公司駿利亨德森投資
成立日期2000-03-31
基金類型股票基金
基金註冊地愛爾蘭
投資目標本基金之投資目標是資本的長期增值.基金主要投資於世界各地生物科技領域具有成長潛質的上市公司.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/04)3,883.10(百萬USD)
保管機構J. P. Morgan Bank (Ireland) PLC
基金保管費率0.00%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
製藥34.73
生物科技23.31
Medical Devices & Instruments18.10
Healthcare Plans12.08
醫療診斷及研究7.73
醫療通路1.09
Healthcare Providers & Services0.76
風險評等
一年年化Alpha-13.301
一年年化Beta1.03474
一年年化Sharpe-0.36872
績效月份2022-04
一年年化標準差17.82954
三年年化標準差17.88296
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年17.82954%-0.368721.03474-13.301
三年17.88296%0.567151.06134-4.03575
五年16.56065%0.561471.06868-2.25398
十年16.30411%0.810481.11675-0.49351
前十大持股
投資標的資產百分比%
UNITEDHEALTH GROUP INC COMMON STOCK USD 0.016.21
ASTRAZENECA PLC COMMON STOCK GBP 0.254.87
ABBVIE INC COMMON STOCK USD 0.013.86
ROCHE HOLDING AG COMMON STOCK CHF 02.83
ELI LILLY & CO COMMON STOCK USD 02.71
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC COMMON STOCK USD 12.70
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO COMMON STOCK USD 0.12.67
ABBOTT LABORATORIES COMMON STOCK USD 02.58
MERCK & CO INC COMMON STOCK USD 0.52.53
VERTEX PHARMACEUTICALS INC COMMON STOCK USD 0.012.48
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。