首頁keyboard_arrow_right基金列表keyboard_arrow_right基金詳情
駿利亨德森資產管理基金-柏智美國策略價值基金 A 股歐元累計 (對沖)
Janus Henderson US Strat Val A2 HEUR
人氣favorite3019
24.8300EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.3000 / -1.19%2021-03-04
駿利亨德森資產管理基金-柏智美國策略價值基金 A 股歐元累計 (對沖)
Janus Henderson US Strat Val A2 HEUR
24.8300EUR
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.3000 / -1.19%
淨值日期
query_builder2021-03-04
人氣
favorite
3019
晨星評等 :
star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate
淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-03-0424.8300
2021-03-0325.1300
2021-03-0225.1400
2021-03-0125.2700
2021-02-2624.7600
2021-02-2525.0300
2021-02-2425.5700
2021-02-2325.2300
2021-02-2225.0900
2021-02-1925.0200
日期淨值
2021-02-1824.8900
2021-02-1725.0600
2021-02-1625.0500
2021-02-1225.0400
2021-02-1124.9000
2021-02-1024.8200
2021-02-0924.8300
2021-02-0824.8200
2021-02-0524.6000
2021-02-0424.4800
日期淨值
2021-02-0324.1600
2021-02-0224.1500
2021-02-0123.8400
2021-01-2923.5500
2021-01-2823.9500
2021-01-2723.7100
2021-01-2624.2700
2021-01-2524.3400
2021-01-2224.3400
2021-01-2124.3700
資產配置
統計日期: 2021-01
績效表現
績效更新日期: 2021-02
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 9.03%
近六個月 ▲ 17.07%
今年以來 ▲ 4.47%
成立至今 ▲ 147.60%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 16.63%
近二年 ▲ 15.92%
近三年 ▲ 14.52%
近五年 ▲ 47.03%
近十年 ▲ 70.64%
基本資料
基金名稱
駿利亨德森資產管理基金-柏智美國策略價值基金 A 股歐元累計 (對沖)
Janus Henderson US Strat Val A2 HEUR
總代理駿利證券投資顧問股份有限公司
基金公司駿利亨德森投資
成立日期2000-11-30
基金類型股票基金
基金註冊地愛爾蘭
投資目標基金的投資目標是長期資本增長.基金利用(價值)投資法,主要投資於具有長期資本增長潛力的普通股,側重於Janus認為股價相對於其內在價值顯得偏低的公司.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/02)125.78(百萬EUR)
保管機構J. P. Morgan Bank (Ireland) PLC
基金保管費率0.00%
基金管理費率(最高)1.00%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
銀行10.98
房地產投資信託9.00
Software7.50
保險6.86
製藥5.72
Interactive Media4.77
醫療診斷及研究4.77
公用-管制4.21
民生性消費品3.83
化學3.47
半導體3.15
工業金屬及礦產3.07
Hardware2.91
航空及國防2.82
Media-Diversified2.60
商業服務2.38
防守性零售2.13
飲料: 無酒精的飲料2.05
Oil & Gas1.94
資本市場1.76
信貸服務1.70
Medical Devices & Instruments1.24
農業1.22
Healthcare Plans1.21
Transportation1.10
建築物料1.03
Healthcare Providers & Services0.98
廢棄物代理0.78
Farm & Heavy Construction Machinery0.72
餐館0.61
包裝及容器0.60
生物科技0.23
風險評等
一年年化Alpha5.72
一年年化Beta0.94
一年年化Sharpe1.08
績效月份2021-02
一年年化標準差26.68
三年年化標準差20.44
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年26.68%1.080.945.72
三年20.44%0.240.97-3.41
五年17.5%0.590.98-1.22
十年17.69%0.281.08-6.16
前十大持股
投資標的資產百分比%
LABORATORY CORP OF AMERICA HOLDINGS COMMON STOCK4.37
ALPHABET INC COMMON STOCK USD 0.0013.25
BERKSHIRE HATHAWAY INC COMMON STOCK USD 0.00333.24
JOHNSON & JOHNSON COMMON STOCK USD 12.51
LAMAR ADVERTISING CO REIT USD 0.0012.33
CITIZENS FINANCIAL GROUP INC COMMON STOCK USD 0.012.18
CASEY'S GENERAL STORES INC COMMON STOCK USD 02.13
CHUBB LTD COMMON STOCK USD 24.152.11
PEPSICO INC COMMON STOCK USD 0.0172.05
COMCAST CORP COMMON STOCK USD 0.012.02
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。