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駿利亨德森資產管理基金-柏智美國策略價值基金 A 股歐元累計 (對沖)
Janus Henderson US Strat Val A2 HEUR
人氣favorite3033
26.8900EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.0800 / -0.30%2021-04-19
駿利亨德森資產管理基金-柏智美國策略價值基金 A 股歐元累計 (對沖)
Janus Henderson US Strat Val A2 HEUR
26.8900EUR
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.0800 / -0.30%
淨值日期
query_builder2021-04-19
人氣
favorite
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晨星評等 :
star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate
淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-04-1926.8900
2021-04-1626.9700
2021-04-1526.8300
2021-04-1426.6400
2021-04-1326.5400
2021-04-1226.6300
2021-04-0926.5700
2021-04-0826.4800
2021-04-0726.5000
2021-04-0626.5700
日期淨值
2021-04-0526.5600
2021-04-0126.3100
2021-03-3126.0000
2021-03-3026.1100
2021-03-2926.0600
2021-03-2626.2400
2021-03-2525.8300
2021-03-2425.5100
2021-03-2325.4700
2021-03-2225.7500
日期淨值
2021-03-1925.7900
2021-03-1825.9300
2021-03-1726.0500
2021-03-1626.0100
2021-03-1526.1300
2021-03-1226.0200
2021-03-1125.8400
2021-03-1025.8100
2021-03-0925.5100
2021-03-0825.5700
資產配置
統計日期: 2021-02
績效表現
績效更新日期: 2021-03
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 9.70%
近六個月 ▲ 26.15%
今年以來 ▲ 9.70%
成立至今 ▲ 160.00%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 45.01%
近二年 ▲ 21.50%
近三年 ▲ 22.47%
近五年 ▲ 45.17%
近十年 ▲ 77.84%
基本資料
基金名稱
駿利亨德森資產管理基金-柏智美國策略價值基金 A 股歐元累計 (對沖)
Janus Henderson US Strat Val A2 HEUR
總代理駿利證券投資顧問股份有限公司
基金公司駿利亨德森投資
成立日期2000-11-30
基金類型股票基金
基金註冊地愛爾蘭
投資目標基金的投資目標是長期資本增長.基金利用(價值)投資法,主要投資於具有長期資本增長潛力的普通股,側重於Janus認為股價相對於其內在價值顯得偏低的公司.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/03)149.61(百萬EUR)
保管機構J. P. Morgan Bank (Ireland) PLC
基金保管費率0.00%
基金管理費率(最高)1.00%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
銀行12.27
房地產投資信託8.36
Software7.58
保險7.02
製藥5.08
醫療診斷及研究4.71
Interactive Media4.26
公用-管制3.81
民生性消費品3.57
化學3.39
工業金屬及礦產3.26
半導體3.00
Hardware2.88
航空及國防2.81
Media-Diversified2.72
商業服務2.60
防守性零售2.09
資本市場2.03
Oil & Gas1.95
信貸服務1.79
飲料: 無酒精的飲料1.76
Healthcare Plans1.34
Medical Devices & Instruments1.33
農業1.21
建築物料1.06
Transportation1.05
包裝及容器1.01
Farm & Heavy Construction Machinery1.00
Healthcare Providers & Services0.89
廢棄物代理0.71
餐館0.59
生物科技0.19
風險評等
一年年化Alpha7.94967
一年年化Beta0.74953
一年年化Sharpe2.71916
績效月份2021-03
一年年化標準差14.41055
三年年化標準差17.99888
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年14.41055%2.719160.749537.94967
三年17.99888%0.491040.87299-3.75355
五年14.52865%0.616540.81009-1.18312
十年13.30188%0.504320.77357-3.63387
前十大持股
投資標的資產百分比%
LABORATORY CORP OF AMERICA HOLDINGS COMMON STOCK4.36
BERKSHIRE HATHAWAY INC COMMON STOCK USD 0.00333.32
ALPHABET INC COMMON STOCK USD 0.0012.90
CITIZENS FINANCIAL GROUP INC COMMON STOCK USD 0.012.37
ORACLE CORP COMMON STOCK USD 0.012.27
LAMAR ADVERTISING CO REIT USD 0.0012.27
JOHNSON & JOHNSON COMMON STOCK USD 12.24
CASEY'S GENERAL STORES INC COMMON STOCK USD 02.09
CHUBB LTD COMMON STOCK USD 24.152.08
COMCAST CORP COMMON STOCK USD 0.012.04
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。