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MFS全盛基金系列-MFS全盛全球高收益基金 A1(歐元) ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券 )
MFS Meridian Global High Yield A1 EUR
人氣favorite3922
20.9900EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.0300 / -0.14%2021-10-18
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球高收益基金 A1(歐元) ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券 )
MFS Meridian Global High Yield A1 EUR
20.9900EUR
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.0300 / -0.14%
淨值日期
query_builder2021-10-18
人氣
favorite
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-10-1820.9900
2021-10-1521.0200
2021-10-1421.0000
2021-10-1320.9500
2021-10-1221.1300
2021-10-1121.1100
2021-10-0821.1400
2021-10-0721.1800
2021-10-0621.1500
2021-10-0521.1500
日期淨值
2021-10-0421.0700
2021-10-0121.1800
2021-09-3021.1600
2021-09-2921.1800
2021-09-2821.0300
2021-09-2721.0500
2021-09-2421.0500
2021-09-2321.0200
2021-09-2221.0600
2021-09-2120.9800
日期淨值
2021-09-2021.0000
2021-09-1721.0300
2021-09-1621.0200
2021-09-1520.9400
2021-09-1420.9100
2021-09-1320.9400
2021-09-1020.8700
2021-09-0920.8300
2021-09-0820.8700
2021-09-0720.7900
資產配置
統計日期: 2021-08
績效表現
績效更新日期: 2021-09
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 2.77%
近六個月 ▲ 3.88%
今年以來 ▲ 8.62%
成立至今 ▲ 112.45%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 9.30%
近二年 ▲ 3.07%
近三年 ▲ 17.17%
近五年 ▲ 23.17%
近十年 ▲ 100.76%
基本資料
基金名稱
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球高收益基金 A1(歐元) ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券 )
MFS Meridian Global High Yield A1 EUR
總代理柏瑞證券投資信託股份有限公司
基金公司MFS國際有限公司
成立日期2011-08-22
基金類型債券基金
基金註冊地盧森堡
投資目標基金的主要投資目標為以美元計值的高當前收入,次要投資目標為資本增值.基金主要投資低於投資級美國債務證券投資組合.基金通過自下而上的信用揀選,集中物色最具吸引力的風險回報機會,尋求增值.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/09)303.60(百萬EUR)
保管機構State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
基金保管費率0.00%
基金管理費率(最高)0.75%
收益分配方式不分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
Oil & Gas0.08
風險評等
一年年化Alpha-2.20259
一年年化Beta1.02442
一年年化Sharpe1.66547
績效月份2021-09
一年年化標準差5.78665
三年年化標準差9.29808
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年5.78665%1.665471.02442-2.20259
三年9.29808%0.667390.94798-1.05283
五年8.4114%0.590650.96645-1.16943
十年8.51575%0.882440.98219-1.76554
前十大持股
投資標的資產百分比%
iShares USD High Yield Corp Bond UCITS ETF ETF0.98
ICA Tenedora S.A. COMMON0.67
Q-Park Holding I BV RegS 1.5% MAR 01 250.60
CSC Holdings LLC 144A 5.5% APR 15 270.58
Cikarang Listrindo Tbk PT RegS 4.95% SEP 14 260.55
Aegea Finance Sarl RegS 5.75% OCT 10 240.54
GCC SAB de CV RegS 5.25% JUN 23 240.53
Grupo KUO SAB De CV RegS 5.75% JUL 07 270.52
Central American Bottling Corp RegS 5.75% JAN 31 270.51
Adani Green Energy UP Ltd RegS 6.25% DEC 10 240.51
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。