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MFS全盛基金系列-MFS全球重點研究基金 A1 (歐元)
MFS Meridian Global Rsrch Focus A1 EUR
人氣favorite3118
23.6800EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.1300 / 0.55%2020-08-07
MFS全盛基金系列-MFS全球重點研究基金 A1 (歐元)
MFS Meridian Global Rsrch Focus A1 EUR
23.6800EUR
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.1300 / 0.55%
淨值日期
query_builder2020-08-07
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


近30日淨值表
日期淨值
2020-08-0723.6800
2020-08-0623.5500
2020-08-0523.5200
2020-08-0423.5100
2020-08-0323.5700
2020-07-3123.2300
2020-07-3023.1700
2020-07-2923.5300
2020-07-2823.3900
2020-07-2723.4600
日期淨值
2020-07-2423.4100
2020-07-2323.6900
2020-07-2223.9100
2020-07-2124.0100
2020-07-2024.0100
2020-07-1723.8400
2020-07-1623.7900
2020-07-1523.8500
2020-07-1423.6400
2020-07-1323.4400
日期淨值
2020-07-1023.6200
2020-07-0923.5400
2020-07-0823.6200
2020-07-0723.4900
2020-07-0623.6800
2020-07-0223.5200
2020-07-0123.2500
2020-06-3023.2400
2020-06-2923.0000
2020-06-2622.8200
資產配置
統計日期: 2020-06
績效表現
績效更新日期: 2020-07
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 4.31%
近六個月 ▼ -7.01%
今年以來 ▼ -5.22%
成立至今 ▲ 132.30%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -0.21%
近二年 ▲ 9.63%
近三年 ▲ 23.04%
近五年 ▲ 28.13%
近十年 ▲ 140.23%
基本資料
基金名稱
MFS全盛基金系列-MFS全球重點研究基金 A1 (歐元)
MFS Meridian Global Rsrch Focus A1 EUR
總代理柏瑞證券投資信託股份有限公司
基金公司MFS全盛基金
成立日期2005-09-26
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標基金的投資目標為以美元計值的資本增值.基金主要投資於美國以外其他地區發行人的股票證券投資組合.基金由MFS的研究分析家團隊管理,採用自下而上的基礎研究,並以同行評審來建立代表其對美國以外地區各行業資本增值最佳意見的多元資本化投資組合.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/07)128.41(百萬EUR)
保管機構State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
基金保管費率0.00%
基金管理費率(最高)1.00%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Software15.69
Interactive Media6.27
民生性消費品6.09
製藥5.79
Retail -Cyclical5.70
工業金屬及礦產4.84
保險4.74
Medical Devices & Instruments4.18
資本市場4.11
半導體4.10
化學4.01
公用-管制3.75
Transportation3.19
防守性零售3.06
Oil & Gas2.81
銀行2.66
信貸服務2.45
Construction2.37
Media-Diversified2.04
Telecommunication Services1.86
醫療診斷及研究1.80
Manufacturing - Apparel & Accessories1.76
商業服務1.49
Farm & Heavy Construction Machinery1.41
房地產1.39
資產管理1.15
風險評等
一年年化Alpha-0.75
一年年化Beta0.9
一年年化Sharpe0.33
績效月份2020-07
一年年化標準差20.11
三年年化標準差16.07
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年20.11%0.330.9-0.75
三年16.07%0.410.960.46
五年14.39%0.430.96-0.56
十年14.38%0.571.01-0.76
前十大持股
投資標的資產百分比%
Microsoft Corp5.28
Tencent Holdings Ltd4.40
salesforce.com Inc3.55
Fidelity National Information Services Inc3.51
Amazon.com Inc3.49
Roche Holding AG3.45
Kansas City Southern3.19
Medtronic PLC2.95
CMS Energy Corp2.93
NXP Semiconductors NV2.91
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。