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MFS全盛基金系列-MFS全盛全球資產配置基金A1(歐元)
MFS Meridian Global Total Ret A1 EUR
人氣favorite26985
23.5600EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.4500 / 1.95%2022-06-24
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漲跌 / 漲跌幅%
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淨值日期
query_builder2022-06-24
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-06-2423.5600
2022-06-2223.1100
2022-06-2123.1300
2022-06-1723.0200
2022-06-1623.0000
2022-06-1523.5300
2022-06-1423.3600
2022-06-1323.5800
2022-06-1023.8700
2022-06-0924.0500
日期淨值
2022-06-0824.1600
2022-06-0724.4200
2022-06-0324.3100
2022-06-0224.4400
2022-06-0124.4600
2022-05-3124.4400
2022-05-2724.5400
2022-05-2524.2900
2022-05-2424.0900
2022-05-2324.1400
日期淨值
2022-05-2024.1800
2022-05-1924.0400
2022-05-1824.3500
2022-05-1724.5400
2022-05-1624.5200
2022-05-1324.5400
2022-05-1224.3600
2022-05-1124.0800
2022-05-1024.0800
2022-05-0624.3200
資產配置
統計日期: 2022-05
績效表現
績效更新日期: 2022-05
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -0.24%
近六個月 ▼ -0.37%
今年以來 ▼ -2.90%
成立至今 ▲ 144.40%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 4.85%
近二年 ▲ 18.24%
近三年 ▲ 21.71%
近五年 ▲ 26.30%
近十年 ▲ 94.12%
基本資料
基金名稱
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球資產配置基金A1(歐元)
MFS Meridian Global Total Ret A1 EUR
總代理柏瑞證券投資信託股份有限公司
基金公司MFS國際有限公司
成立日期2005-09-26
基金類型股票債券混和基金
基金註冊地盧森堡
投資目標該基金的主要投資目標是總回報率,來衡量美元.這個團隊管理的基金投資組合交融混合的大型價值股的股本證券及投資級政府債務證券的全球發行人,與歷史撥款大約60%的股本證券及40%的債務證券.該基金的嘗試,為產品增值,主要是通過自底向上的股本證券選擇在股票部分,並通過自頂向下的國家選擇和貨幣管理方面的債務安全配置.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/05)1,633.43(百萬EUR)
保管機構State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
基金保管費率0.00%
基金管理費率(最高)1.05%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
銀行6.42
製藥6.26
民生性消費品4.55
保險3.78
Telecommunication Services3.50
Software3.05
工業金屬及礦產2.92
半導體2.59
Oil & Gas2.28
資本市場2.08
Vehicles & Parts1.65
公用-管制1.61
金屬與礦物1.48
Hardware1.44
Medical Devices & Instruments1.32
航空及國防1.28
煙草製品1.27
商業服務1.20
飲料:酒精飲料1.01
化學0.98
Construction0.97
防守性零售0.95
跨國集團0.91
Transportation0.88
醫療診斷及研究0.78
Healthcare Plans0.70
Retail -Cyclical0.65
醫療通路0.54
Farm & Heavy Construction Machinery0.46
房地產投資信託0.43
旅遊與休閒0.37
建築物料0.33
餐館0.23
Interactive Media0.22
Media-Diversified0.21
Manufacturing - Apparel & Accessories0.20
信貸服務0.17
生物科技0.16
飲料: 無酒精的飲料0.07
農業0.07
鋼鐵0.04
風險評等
一年年化Alpha0.45372
一年年化Beta0.92797
一年年化Sharpe1.06818
績效月份2022-05
一年年化標準差5.13841
三年年化標準差9.45708
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年5.13841%1.068180.927970.45372
三年9.45708%0.802510.93546-2.09511
五年8.50367%0.688210.97181-1.47383
十年8.19412%1.011140.9709-0.81495
前十大持股
投資標的資產百分比%
China Government Bond 3.03% MAR 11 262.36
Johnson & Johnson1.65
UST Bond 2Yr Future SEP 30 221.59
Roche Holding AG1.53
US Treasury Bond 1.125% AUG 15 401.43
Merck & Co Inc1.39
KDDI Corp1.39
UBS Group AG1.35
UST Bond 10Yr Future SEP 21 221.26
Japan Government Thirty Year Bond 2.3% MAR 20 401.25
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。