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MFS全盛基金系列-MFS全盛全球資產配置基金A1(歐元)
MFS Meridian Global Total Ret A1 EUR
人氣favorite9843
22.3200EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.0900 / -0.40%2021-03-02
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球資產配置基金A1(歐元)
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漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.0900 / -0.40%
淨值日期
query_builder2021-03-02
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-03-0222.3200
2021-03-0122.4100
2021-02-2622.0600
2021-02-2522.0800
2021-02-2422.3500
2021-02-2322.2600
2021-02-2222.2600
2021-02-1922.3400
2021-02-1822.3700
2021-02-1722.5000
日期淨值
2021-02-1622.4300
2021-02-1222.4200
2021-02-1122.3500
2021-02-1022.3200
2021-02-0922.3600
2021-02-0822.4100
2021-02-0522.3200
2021-02-0422.3700
2021-02-0322.2000
2021-02-0222.2000
日期淨值
2021-02-0122.0200
2021-01-2921.7300
2021-01-2822.0700
2021-01-2721.9200
2021-01-2622.1500
2021-01-2522.2000
2021-01-2222.1400
2021-01-2122.2900
2021-01-2022.4000
2021-01-1922.3100
資產配置
統計日期: 2021-01
績效表現
績效更新日期: 2021-02
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 1.80%
近六個月 ▲ 7.14%
今年以來 ▲ 1.15%
成立至今 ▲ 120.60%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 4.35%
近二年 ▲ 11.64%
近三年 ▲ 17.78%
近五年 ▲ 26.27%
近十年 ▲ 94.70%
基本資料
基金名稱
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球資產配置基金A1(歐元)
MFS Meridian Global Total Ret A1 EUR
總代理柏瑞證券投資信託股份有限公司
基金公司MFS國際有限公司
成立日期2005-09-26
基金類型股票債券混和基金
基金註冊地盧森堡
投資目標該基金的主要投資目標是總回報率,來衡量美元.這個團隊管理的基金投資組合交融混合的大型價值股的股本證券及投資級政府債務證券的全球發行人,與歷史撥款大約60%的股本證券及40%的債務證券.該基金的嘗試,為產品增值,主要是通過自底向上的股本證券選擇在股票部分,並通過自頂向下的國家選擇和貨幣管理方面的債務安全配置.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/12)1,575.05(百萬EUR)
保管機構State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
基金保管費率0.00%
基金管理費率(最高)1.05%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
製藥5.35
工業金屬及礦產5.27
銀行4.77
民生性消費品4.51
保險3.61
半導體3.44
Software3.11
Telecommunication Services2.49
公用-管制1.78
Medical Devices & Instruments1.75
Media-Diversified1.63
資本市場1.62
化學1.54
飲料:酒精飲料1.47
Oil & Gas1.36
Hardware1.21
Vehicles & Parts1.20
煙草製品1.19
Transportation1.02
商業服務0.91
醫療診斷及研究0.89
Retail -Cyclical0.80
航空及國防0.76
Construction0.76
Farm & Heavy Construction Machinery0.58
Healthcare Plans0.54
金屬與礦物0.53
跨國集團0.52
餐館0.46
房地產0.41
生物科技0.37
Manufacturing - Apparel & Accessories0.35
資產管理0.29
醫療通路0.29
建築物料0.28
防守性零售0.20
Healthcare Providers & Services0.19
房地產投資信託0.18
旅遊與休閒0.17
飲料: 無酒精的飲料0.11
住宅及營造0.08
包裝及容器0.07
Other Energy Sources0.06
Interactive Media0.06
鋼鐵0.06
風險評等
一年年化Alpha0.45372
一年年化Beta0.92797
一年年化Sharpe0.52
績效月份2021-02
一年年化標準差15.98
三年年化標準差11.49
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年15.98%0.520.927970.45372
三年11.49%0.230.93546-2.09511
五年9.75%0.620.97181-1.47383
十年9.15%0.570.9709-0.81495
前十大持股
投資標的資產百分比%
China Development Bank 3.45% SEP 20 291.86
Schneider Electric SE1.48
Roche Holding AG1.45
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR1.40
United Kingdom Gilt RegS 1.75% SEP 07 371.32
KDDI Corp1.27
Honeywell International Inc1.20
Johnson & Johnson1.17
Eaton Corp PLC0.97
Mexican Bonos 7.5% JUN 03 270.93
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。