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MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金 A1(美元) ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券 )
MFS Meridian Emerging Mkts Dbt A1 USD
人氣favorite15401
42.1600USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.0400 / -0.10%2021-11-29
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金 A1(美元) ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券 )
MFS Meridian Emerging Mkts Dbt A1 USD
42.1600USD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.0400 / -0.10%
淨值日期
query_builder2021-11-29
人氣
favorite
15401
晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-11-2942.1600
2021-11-2642.2000
2021-11-2442.4300
2021-11-2342.4600
2021-11-2242.7600
2021-11-1942.9600
2021-11-1842.9300
2021-11-1742.9000
2021-11-1642.9500
2021-11-1543.0300
日期淨值
2021-11-1243.0700
2021-11-1143.1100
2021-11-1043.1900
2021-11-0943.2900
2021-11-0843.3000
2021-11-0543.2300
2021-11-0443.0700
2021-11-0342.9800
2021-11-0242.9800
2021-10-2943.1000
日期淨值
2021-10-2843.1400
2021-10-2743.1300
2021-10-2643.0300
2021-10-2542.9600
2021-10-2242.9600
2021-10-2142.9500
2021-10-2043.0500
2021-10-1943.0700
2021-10-1843.0600
2021-10-1543.1000
資產配置
統計日期: 2021-09
績效表現
績效更新日期: 2021-10
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -1.40%
近六個月 ▲ 0.40%
今年以來 ▼ -2.22%
成立至今 ▲ 402.76%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 3.71%
近二年 ▲ 6.58%
近三年 ▲ 19.09%
近五年 ▲ 18.15%
近十年 ▲ 49.91%
基本資料
基金名稱
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金 A1(美元) ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券 )
MFS Meridian Emerging Mkts Dbt A1 USD
總代理柏瑞證券投資信託股份有限公司
基金公司MFS國際有限公司
成立日期2001-01-31
基金類型債券基金
基金註冊地盧森堡
投資目標基金的投資目標為以美元計值的總投資回報.基金採用自上而下深入研究的方式,主要投資於新興市場債務證券.國家揀選是投資過程的基石.證券揀選透過使用定量模式而得以強化.公司債務證券的投資由MFS的研究分析家作出.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/10)3,052.85(百萬USD)
保管機構State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
基金保管費率0.00%
基金管理費率(最高)0.90%
收益分配方式不分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
Oil & Gas0.04
風險評等
一年年化Alpha-0.13555
一年年化Beta0.94709
一年年化Sharpe0.62233
績效月份2021-10
一年年化標準差6.04153
三年年化標準差10.10211
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年6.04153%0.622330.94709-0.13555
三年10.10211%0.533161.00408-0.44178
五年8.47032%0.30520.99138-0.44005
十年7.56011%0.4940.97283-0.71853
前十大持股
投資標的資產百分比%
Dominican Republic International Bond RegS 5.875% JAN 30 601.10
Russian Foreign Bond - Eurobond RegS 4.25% JUN 23 270.98
Ukraine Government International Bond RegS FRB MAY 31 400.92
Petroleos Mexicanos 7.69% JAN 23 500.76
Oman Government International Bond RegS 6.75% JAN 17 480.76
Ukraine RegS MAR 15 330.71
State Grid Overseas Investment 2016 Ltd RegS 3.500 MAY 04 270.68
Southern Gas Corridor CJSC RegS 6.875% MAR 24 260.66
Egypt Government International Bond RegS 8.5% JAN 31 470.66
Petroleos Mexicanos 6.75% SEP 21 470.65
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。