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MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金 A1(美元) ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券 )
MFS Meridian Emerging Mkts Dbt A1 USD
人氣favorite4674
41.6300USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.0900 / -0.22%2020-09-22
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金 A1(美元) ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券 )
MFS Meridian Emerging Mkts Dbt A1 USD
41.6300USD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.0900 / -0.22%
淨值日期
query_builder2020-09-22
人氣
favorite
4674
晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2020-09-2241.6300
2020-09-2141.7200
2020-09-1842.0600
2020-09-1742.1000
2020-09-1642.2200
2020-09-1542.2300
2020-09-1442.1900
2020-09-1142.2100
2020-09-1042.2300
2020-09-0942.2300
日期淨值
2020-09-0842.2300
2020-09-0442.3600
2020-09-0342.4500
2020-09-0242.4300
2020-09-0142.2300
2020-08-3142.0600
2020-08-2842.0100
2020-08-2742.0200
2020-08-2642.0700
2020-08-2542.1300
日期淨值
2020-08-2442.1700
2020-08-2142.1000
2020-08-2042.0500
2020-08-1942.0900
2020-08-1842.0300
2020-08-1742.0500
2020-08-1442.0800
2020-08-1342.1800
2020-08-1242.1600
2020-08-1142.1900
資產配置
統計日期: 2020-07
績效表現
績效更新日期: 2020-08
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 7.00%
近六個月 ▲ 1.37%
今年以來 ▲ 2.11%
成立至今 ▲ 390.63%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 4.52%
近二年 ▲ 16.06%
近三年 ▲ 10.05%
近五年 ▲ 27.88%
近十年 ▲ 54.69%
基本資料
基金名稱
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金 A1(美元) ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券 )
MFS Meridian Emerging Mkts Dbt A1 USD
總代理柏瑞證券投資信託股份有限公司
基金公司MFS全盛基金
成立日期2001-01-31
基金類型債券基金
基金註冊地盧森堡
投資目標基金的投資目標為以美元計值的總投資回報.基金採用自上而下深入研究的方式,主要投資於新興市場債務證券.國家揀選是投資過程的基石.證券揀選透過使用定量模式而得以強化.公司債務證券的投資由MFS的研究分析家作出.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/08)3,049.63(百萬USD)
保管機構State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
基金保管費率0.00%
基金管理費率(最高)0.90%
收益分配方式不分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
Oil & Gas0.04
風險評等
一年年化Alpha0.67
一年年化Beta1.02
一年年化Sharpe0.3
績效月份2020-08
一年年化標準差15.94
三年年化標準差10
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年15.94%0.31.020.67
三年10%0.211.01-0.59
五年8.48%0.490.98-0.92
十年7.76%0.520.98-0.96
前十大持股
投資標的資產百分比%
Russian Foreign Bond - Eurobond RegS 4.25% JUN 23 271.40
Russian Foreign Bond - Eurobond RegS 4.375 MAR 21 291.29
Russian Foreign Bond - Eurobond RegS 5.1% MAR 28 351.03
UST Bond 5Yr Future SEP 30 201.01
State Grid Overseas Investment 2016 Ltd RegS 3.500 MAY 04 270.99
Southern Gas Corridor CJSC RegS 6.875% MAR 24 260.99
Qatar Government International Bond RegS 5.103% APR 23 480.94
Qatar Government International Bond RegS 4.817% MAR 14 490.79
Jamaica Government International Bond 8% MAR 15 390.76
Qatar Government International Bond RegS 3.75% APR 16 300.76
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。