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MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金 A2(美元) ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 )
MFS Meridian Emerging Mkts Dbt A2 USD
人氣favorite4094
18.1000USD
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金 A2(美元) ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 )
MFS Meridian Emerging Mkts Dbt A2 USD
18.1000USD
淨值日期
query_builder2020-02-20
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


近30日淨值表
日期淨值
2020-02-2018.1000
2020-02-1918.1000
2020-02-1818.0700
2020-02-1418.0500
2020-02-1318.0100
2020-02-1218.0000
2020-02-1117.9700
2020-02-1017.9500
2020-02-0717.9500
2020-02-0617.9400
日期淨值
2020-02-0517.9200
2020-02-0417.8900
2020-02-0317.9100
2020-01-3117.9000
2020-01-3017.9300
2020-01-2917.9200
2020-01-2817.8700
2020-01-2717.8300
2020-01-2417.8700
2020-01-2317.8600
日期淨值
2020-01-2217.8700
2020-01-2117.8500
2020-01-1717.8500
2020-01-1617.8500
2020-01-1517.8200
2020-01-1417.7800
2020-01-1317.7700
2020-01-1017.7600
2020-01-0917.7400
2020-01-0817.7200
資產配置
統計日期: 2020-01
績效表現
績效更新日期: 2020-01
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 3.57%
近六個月 ▲ 3.46%
今年以來 ▲ 1.70%
成立至今 ▲ 586.36%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 10.65%
近二年 ▲ 8.45%
近三年 ▲ 16.76%
近五年 ▲ 26.94%
近十年 ▲ 69.79%
基本資料
基金名稱
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金 A2(美元) ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 )
MFS Meridian Emerging Mkts Dbt A2 USD
總代理柏瑞證券投資信託股份有限公司
基金公司MFS全盛基金
成立日期2002-10-01
基金類型債券基金
基金註冊地盧森堡
投資目標基金的投資目標為以美元計值的總投資回報.基金採用自上而下深入研究的方式,主要投資於新興市場債務證券.國家揀選是投資過程的基石.證券揀選透過使用定量模式而得以強化.公司債務證券的投資由MFS的研究分析家作出.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/01)3,585.89(百萬USD)
保管機構State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
基金保管費率0.00%
基金管理費率0.90%
收益分配方式分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
Oil & Gas0.04
風險評等
一年年化Alpha-1.45
一年年化Beta1.08
一年年化Sharpe2.09
績效月份2020-01
一年年化標準差3.9
三年年化標準差4.82
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年3.9%2.091.08-1.45
三年4.82%0.740.97-0.68
五年5.31%0.720.94-0.94
十年6.39%0.770.97-1.04
前十大持股
投資標的資產百分比%
Russian Foreign Bond - Eurobond RegS 4.25% JUN 23 271.34
Russian Foreign Bond - Eurobond RegS 4.375 MAR 21 291.14
Russian Foreign Bond - Eurobond RegS 5.1% MAR 28 351.12
Qatar Government International Bond RegS 5.103% APR 23 481.03
Southern Gas Corridor CJSC RegS 6.875% MAR 24 261.01
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2020-01-310.0500USD3.3463
2019-12-310.0550USD3.7288
2019-11-290.0550USD3.7844
2019-10-310.0520USD3.5779
2019-09-300.0530USD3.6447
2019-08-300.0550USD3.7735
2019-07-310.0560USD3.8052
2019-06-280.0570USD3.9108
2019-05-310.0580USD4.0965
2019-04-300.0560USD3.9622
2019-03-290.0620USD4.3764
2019-02-280.0675USD4.7815
2019-01-310.0610USD4.3727
2018-12-310.0600USD4.4307
2018-11-300.0580USD4.3149
2018-10-310.0590USD4.3302
2018-09-280.0600USD4.3139
2018-08-310.0590USD4.2935
2018-07-310.0590USD4.1868
2018-06-290.0600USD4.3295
2018-05-310.0590USD4.1671
2018-04-300.0570USD3.9675
2018-03-290.0530USD3.6447
2018-02-280.0500USD3.4149
2018-01-310.0500USD3.3500
2017-12-290.0585USD3.9108
2017-11-300.0570USD3.8169
2017-10-310.0570USD3.8084
2017-09-290.0580USD3.8774
2017-08-310.0600USD4.0000
2017-07-310.0600USD4.0404
2017-06-300.0600USD4.0517
2017-05-310.0600USD4.0358
2017-04-280.0600USD4.0517
2017-03-310.0590USD4.0181
2017-02-280.0575USD3.9249
2017-01-310.0545USD3.7738
2016-12-300.0550USD3.8484
2016-11-300.0610USD4.2907
2016-10-310.0610USD4.1123
2016-09-300.0600USD3.9911
2016-08-310.0610USD4.0486
2016-07-290.0650USD4.3795
2016-06-300.0650USD4.4469
2016-05-310.0610USD4.2832
2016-04-290.0625USD4.3655
2016-03-310.0625USD4.4378
2016-02-290.0585USD4.2752
2016-01-290.0570USD4.2118
2015-12-310.0545USD3.9781
2015-11-300.0560USD3.9976
2015-10-300.0545USD3.8721
2015-09-300.0571USD4.1534
2015-08-310.0571USD4.0696
2015-07-310.0575USD4.0116
2015-06-300.0585USD4.0578
2015-05-290.0600USD4.0701
2015-04-300.0615USD4.1344
2015-03-310.0591USD4.0470
2015-02-270.0591USD4.0470
2015-01-300.0591USD4.1008
2014-12-310.0585USD4.0472
2014-11-280.0595USD3.9910
2014-10-310.0540USD3.5880
2014-09-300.0577USD3.8628
2014-08-290.0605USD3.9650
2014-07-310.0605USD3.9672
2014-06-300.0610USD3.9945
2014-05-300.0640USD4.2105
2014-04-300.0625USD4.2087
2014-03-310.0602USD4.0940
2014-02-280.0639USD4.3803
2014-01-310.0620USD4.3205
2013-12-310.0650USD4.4827
2013-11-290.0650USD4.4853
2013-10-310.0650USD4.3697
2013-09-300.0675USD4.6206
2013-08-300.0650USD4.5534
2013-07-310.0629USD4.2554
2013-06-280.0629USD4.3064
2013-05-310.0629USD4.0434
2013-04-300.0629USD3.9216
2013-03-280.0629USD3.9837
2013-02-280.0629USD3.9483
2013-01-310.0629USD3.9115
2012-12-310.0629USD3.8813
2012-11-300.0653USD4.0668
2012-10-310.0677USD4.2369
2012-09-280.0677USD4.2770
2012-08-310.0677USD4.3294
2012-07-310.0677USD4.3808
2012-06-290.0677USD4.5475
2012-05-310.0707USD4.8369
2012-04-300.0729USD4.8385
2012-03-300.0729USD4.8654
2012-02-290.0729USD4.8411
2012-01-310.0729USD4.9931
2011-12-300.0729USD5.0801
2011-11-300.0729USD5.1489
2011-10-310.0707USD4.8807
2011-09-300.0707USD5.1068
2011-08-310.0707USD4.8667
2011-07-290.0692USD4.7102
2011-06-300.0692USD4.7834
2011-05-310.0678USD4.7002
2011-04-290.0640USD4.4599
2011-03-310.0618USD4.3359
2011-02-280.0618USD4.3950
2011-01-310.0601USD4.2448
2010-12-310.0585USD4.1139
2010-11-300.0585USD4.0758
2010-10-290.0585USD3.9699
2010-09-300.0608USD4.1691
2010-08-310.0644USD4.4644
2010-07-300.0665USD4.6845
2010-06-300.0700USD5.1021
2010-05-280.0721USD5.3613
2010-04-300.0741USD5.3010
2010-03-310.0755USD5.4334
2010-02-260.0755USD5.5943
2010-01-290.0755USD5.5977
2009-12-310.0755USD5.5908
2009-11-300.0755USD5.5736
2009-10-300.0741USD5.5313
2009-09-300.0741USD5.5347
2009-08-310.0741USD5.7830
2009-07-310.0741USD5.9217
2009-06-300.0727USD5.9794
2009-05-290.0709USD5.9331
2009-04-300.0693USD5.9939
2009-03-310.0693USD6.3027
2009-02-270.0693USD6.4593
2009-01-300.0693USD6.3315
2008-12-310.0693USD6.3605
2008-11-280.0708USD7.0214
2008-10-310.0733USD7.5986
2008-09-300.0768USD6.4256
2008-08-290.0768USD6.0306
2008-07-310.0787USD6.1926
2008-06-300.0787USD6.1886
2008-05-300.0787USD6.0732
2008-04-300.0787USD6.0615
2008-03-310.0787USD6.0771
2008-02-290.0787USD6.0383
2008-01-310.0787USD5.9810
2007-12-310.0787USD5.9923
2007-11-300.0787USD6.0076
2007-10-310.0787USD5.8841
2007-09-280.0787USD6.0000
2007-08-310.0787USD6.1926
2007-07-310.0787USD6.1363
2007-06-290.0787USD6.0114
2007-05-310.0787USD5.8732
2007-04-300.0787USD5.8513
2007-03-300.0787USD5.9173
2007-02-280.0787USD5.9546
2007-01-310.0787USD6.0076
2006-12-290.0787USD5.9471
2006-11-300.0753USD5.7747
2006-10-310.0721USD5.5583
2006-09-290.0690USD5.4054
2006-08-310.0690USD5.4338
2006-07-310.0670USD5.3421
2006-06-300.0670USD5.5295
2006-05-310.0670USD5.4582
2006-04-280.0689USD5.4831
2006-03-310.0694USD5.4833
2006-02-280.0655USD5.0775
2006-01-310.0671USD5.2855
2005-12-300.0671USD5.3309
2005-11-300.0650USD5.2173
2005-10-310.0715USD5.8169
2005-09-220.0458USD3.6617
2005-08-310.0540USD4.4021
2005-07-290.0590USD4.8163
2005-06-300.0610USD5.0234
2005-05-310.0620USD5.2468
2005-04-290.0630USD5.4663
2005-03-310.0620USD5.4585
2005-02-280.0630USD5.3052
2005-01-310.0630USD5.3655
2004-12-310.0630USD5.3884
2004-11-300.0640USD5.5895
2004-10-290.0560USD4.9630
2004-09-300.0620USD5.5563
2004-08-310.0610USD5.5412
2004-07-300.0620USD5.8721
2004-06-300.0650USD6.3004
2004-05-280.0610USD5.9463
2004-04-300.0610USD5.8141
2004-03-310.0590USD5.2796
2004-02-270.0610USD5.5623
2004-01-300.0610USD5.5328
2003-12-310.0590USD5.3758
2003-11-280.0570USD5.3395
2003-10-310.0580USD5.5369
2003-09-300.0580USD5.5546
2003-08-290.0520USD5.1105
2003-07-310.0550USD5.4908
2003-06-300.0600USD5.7738
2003-05-300.0600USD5.7600
2003-04-300.0600USD5.9751
2003-03-310.0610USD6.3486
2003-02-280.0570USD6.0317
2003-01-310.0590USD6.4422
2002-12-310.0600USD6.5813
2002-11-290.0660USD7.4717
2002-10-310.0660USD7.6967
2002-09-300.0695USD8.3764
2002-08-300.0686USD8.0424
2002-07-310.0688USD8.3916
2002-06-260.2283USD26.3445
2002-03-260.2585USD27.4966
2001-12-200.2636USD29.7266
2001-09-260.2508USD30.7239
2001-06-270.2516USD29.0033
2001-03-280.2307USD27.7518
2000-12-200.2355USD28.8122
2000-09-290.2352USD27.9175
2000-06-300.2354USD28.1718
2000-03-310.2220USD26.2567
1999-12-210.2132USD27.3672
1999-09-300.2023USD28.5778
1999-06-300.2071USD29.3191
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。
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  • 二、鑑於目前國際政治及經濟情勢多變,對於所投資之外國證券市場,應注意該外國證券交易市場國家主權評等變動情形,以確保自身投資權益。
  • 三、基金交易係以長期投資為目的,不宜期待於短期內獲取高收益。任何基金單位之價格及其收益均可能漲或跌,故不一定能取回全部之投資金額。投資人申購前應自行了解判斷。
  • 四、外幣計價之基金,投資人須承擔取得收益分配或買回價金時轉換回新臺幣可能產生之匯率風險。若轉換當時之新臺幣兌換外幣匯率相較於原始投資日之匯率升值時,投資人將承受匯兌損失。
  • 五、各基金所採用之「公平價格調整」(或「反稀釋」)、短線交易及「價格調整機制(或「擺動定價」)」等機制,相關說明請詳各基金公開說明書。投資人應遵守基金公開說明書所列相關交易規定與限制。
  • 六、各基金經金管會核准或同意生效,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱投資人須知或/與基金公開說明書。投資人申購前應自行了解判斷。
  • 七、有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金公開說明書及投資人須知,投資人可至公開資訊觀測站或境外基金資訊觀測站中查詢。
  • 八、由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故高收益債券基金可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。高收益債券基金不適合無法承擔相關風險之投資人,投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。部份基金或所投資之債券子基金,可能投資美國Rule 144A 債券,該等債券屬私募性質,較可能發生流動性不足,財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險,投資人須留意相關風險。
  • 九、基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。
  • 十、部分基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。各基金由本金支付配息之相關資料,投資人可至各投信基金公司及總代理人網站查詢。
  • 十一、本基金涉及投資新興市場部份,因其波動性與風險程度可能較高,且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家,也可能使資產價值受不同程度之影響。依金管會規定:
    • 1.投信基金直接投資大陸地區有價證券僅限掛牌上市有價證券,投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。
    • 2.境外基金投資大陸地區有價證券不得超過該基金資產淨值之20%,投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。
  • 十二、本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效,基金投資風險請詳閱基金公開說明書。
  • 十三、投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。
  • 十四、投資人應注意貨幣基金投資之風險包括利率風險、債券交易市場流動性不足之風險及投資無擔保公司債之風險;本基金或有因利率變動、債券交易市場流動性不足及定期存單提前解約而影響基金淨值下跌之風險,同時或有受益人大量贖回時,至延遲給付贖回價款之可能。
  • 十五、基金風險收益等級為投信投顧公會針對基金之價格波動風險程度,依基金投資標的風險屬性與投資地區市場風險狀況編製,分類為RR1-RR5五級,數字越大代表風險越高,此風險級數僅供參考。
  • 十六、本網站最佳瀏覽環境為Chrome 45、Firefox 45、Safari 9.0、Internet Explorer 11以上。提醒您,使用Internet Explorer瀏覽可能因安全性設定或其他特殊設定導致頁面無法正確顯示,建議使用Chrome進行瀏覽。
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