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MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金 A1(歐元)
MFS Meridian European Research A1 EUR
人氣favorite11849
45.0300EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.3600 / 0.81%2021-05-07
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金 A1(歐元)
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45.0300EUR
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.3600 / 0.81%
淨值日期
query_builder2021-05-07
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-05-0745.0300
2021-05-0644.6700
2021-05-0544.6900
2021-05-0444.0800
2021-05-0344.6300
2021-04-3044.3900
2021-04-2944.4900
2021-04-2844.6600
2021-04-2744.6900
2021-04-2644.8500
日期淨值
2021-04-2344.7500
2021-04-2244.8400
2021-04-2144.5800
2021-04-2044.3300
2021-04-1945.0800
2021-04-1645.0500
2021-04-1544.6800
2021-04-1444.5000
2021-04-1344.4400
2021-04-1244.2700
日期淨值
2021-04-0944.4500
2021-04-0844.4300
2021-04-0744.1100
2021-04-0644.2800
2021-04-0144.1200
2021-03-3143.8000
2021-03-3043.8100
2021-03-2943.5400
2021-03-2643.6000
2021-03-2543.3200
資產配置
統計日期: 2021-02
績效表現
績效更新日期: 2021-04
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 8.67%
近六個月 ▲ 20.33%
今年以來 ▲ 6.35%
成立至今 ▲ 343.90%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 21.75%
近二年 ▲ 16.48%
近三年 ▲ 23.48%
近五年 ▲ 46.07%
近十年 ▲ 117.17%
基本資料
基金名稱
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金 A1(歐元)
MFS Meridian European Research A1 EUR
總代理柏瑞證券投資信託股份有限公司
基金公司MFS國際有限公司
成立日期1999-03-12
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標基金的投資目標為以歐元計值的資本增值.基金主要投資於歐洲的股票證券投資組合.基金由MFS的研究分析家團隊管理,採用自下而上的基礎研究,並以同行評審來建立代表其對區內各行業資本增值最佳意見的多元資本化投資組合.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/04)2,845.65(百萬EUR)
保管機構State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
基金保管費率0.00%
基金管理費率(最高)1.05%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Retail -Cyclical8.65
銀行8.06
民生性消費品7.58
Telecommunication Services7.12
化學6.36
製藥5.44
工業金屬及礦產5.34
Oil & Gas4.26
資本市場4.02
Software3.81
公用-管制3.74
Interactive Media3.48
防守性零售3.29
保險3.09
Media-Diversified2.49
醫療診斷及研究2.47
旅遊與休閒2.24
飲料:酒精飲料2.20
生物科技1.95
Manufacturing - Apparel & Accessories1.73
Vehicles & Parts1.70
煙草製品1.50
商業服務1.28
航空及國防1.22
公用-獨立電廠1.12
房地產0.86
Farm & Heavy Construction Machinery0.82
餐館0.81
Transportation0.76
資產管理0.68
Medical Devices & Instruments0.51
風險評等
一年年化Alpha-1.91434
一年年化Beta0.81188
一年年化Sharpe1.55489
績效月份2021-04
一年年化標準差13.63214
三年年化標準差14.79097
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年13.63214%1.554890.81188-1.91434
三年14.79097%0.579710.854721.62417
五年12.60877%0.698720.862161.2375
十年12.17554%0.704760.864911.88567
前十大持股
投資標的資產百分比%
Nestle SA4.20
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE3.42
Roche Holding AG3.20
Schneider Electric SE2.76
Vodafone Group PLC2.70
Linde PLC2.45
BNP Paribas SA2.26
Flutter Entertainment PLC2.24
Diageo PLC2.20
Just Eat Takeaway.com NV1.99
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。