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MFS全盛基金系列-MFS全盛全球高收益基金 A2(歐元) ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 )
MFS Meridian Global High Yield A2 EUR
人氣favorite3460
12.3700EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.0100 / 0.08%2021-06-14
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球高收益基金 A2(歐元) ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 )
MFS Meridian Global High Yield A2 EUR
12.3700EUR
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.0100 / 0.08%
淨值日期
query_builder2021-06-14
人氣
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3460
晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-06-1412.3700
2021-06-1112.3600
2021-06-1012.2800
2021-06-0912.2800
2021-06-0812.2600
2021-06-0712.2400
2021-06-0412.2600
2021-06-0312.2600
2021-06-0212.1900
2021-06-0112.1800
日期淨值
2021-05-2812.1800
2021-05-2712.2000
2021-05-2612.2200
2021-05-2512.1400
2021-05-2112.1900
2021-05-2012.1500
2021-05-1912.1800
2021-05-1812.1800
2021-05-1712.2200
2021-05-1412.2400
日期淨值
2021-05-1212.3000
2021-05-1112.2500
2021-05-1012.2900
2021-05-0712.2700
2021-05-0612.3400
2021-05-0512.4200
2021-05-0412.4000
2021-05-0312.3600
2021-04-3012.3900
2021-04-2912.3000
資產配置
統計日期: 2021-04
績效表現
績效更新日期: 2021-05
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 0.14%
近六個月 ▲ 0.53%
今年以來 ▲ 1.60%
成立至今 ▲ 98.24%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 1.26%
近二年 ▲ 2.42%
近三年 ▲ 12.77%
近五年 ▲ 20.30%
近十年--
基本資料
基金名稱
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球高收益基金 A2(歐元) ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 )
MFS Meridian Global High Yield A2 EUR
總代理柏瑞證券投資信託股份有限公司
基金公司MFS國際有限公司
成立日期2011-08-22
基金類型債券基金
基金註冊地盧森堡
投資目標基金的主要投資目標為以美元計值的高當前收入,次要投資目標為資本增值.基金主要投資低於投資級美國債務證券投資組合.基金通過自下而上的信用揀選,集中物色最具吸引力的風險回報機會,尋求增值.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/05)282.05(百萬EUR)
保管機構State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
基金保管費率0.00%
基金管理費率(最高)0.75%
收益分配方式分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
Oil & Gas0.08
風險評等
一年年化Alpha-3.2872
一年年化Beta0.95065
一年年化Sharpe0.40641
績效月份2021-05
一年年化標準差4.65428
三年年化標準差8.99129
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年4.65428%0.406410.95065-3.2872
三年8.99129%0.54240.93785-1.07514
五年8.29829%0.539040.96272-1.3813
十年--------
前十大持股
投資標的資產百分比%
Q-Park Holding I BV RegS 1.5% MAR 01 250.61
CCO Holdings LLC 144A 4.75% MAR 01 300.58
CSC Holdings LLC 144A 5.5% APR 15 270.57
Central American Bottling Corp RegS 5.75% JAN 31 270.55
Cikarang Listrindo Tbk PT RegS 4.95% SEP 14 260.55
Aegea Finance Sarl RegS 5.75% OCT 10 240.54
Grupo Cementos de Chihuahua SAB de CV RegS 5.25% JUN 23 240.54
Grupo KUO SAB De CV RegS 5.75% JUL 07 270.54
Adani Green Energy UP Ltd RegS 6.25% DEC 10 240.52
Bellis Acquisition Co PLC RegS 3.25% FEB 16 260.49
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2021-05-280.0370EUR3.6467
2021-04-300.0402EUR3.9260
2021-03-310.0422EUR4.0125
2021-02-260.0390EUR3.8236
2021-01-290.0377EUR3.6880
2020-12-310.0395EUR3.8995
2020-11-300.0399EUR3.8780
2020-10-300.0415EUR4.0555
2020-09-300.0402EUR3.9555
2020-08-310.0384EUR3.7696
2020-07-310.0378EUR3.7193
2020-06-300.0397EUR3.8299
2020-05-290.0436EUR4.1712
2020-04-300.0498EUR4.8404
2020-03-310.0504EUR5.2180
2020-02-280.0454EUR4.0604
2020-01-310.0442EUR3.9161
2019-12-310.0485EUR4.3510
2019-11-290.0484EUR4.3120
2019-10-310.0444EUR4.0107
2019-09-300.0454EUR4.0435
2019-08-300.0473EUR4.2579
2019-07-310.0454EUR4.1111
2019-06-280.0443EUR4.1087
2019-05-310.0465EUR4.2959
2019-04-300.0474EUR4.3633
2019-03-290.0474EUR4.4175
2019-02-280.0457EUR4.3368
2018-12-310.0476EUR4.7569
2018-11-300.0479EUR4.6812
2018-10-310.0469EUR4.5073
2018-09-280.0460EUR4.4480
2018-08-310.0458EUR4.4662
2018-07-310.0445EUR4.3473
2018-05-310.0444EUR4.3547
2018-04-300.0420EUR4.2153
2018-03-290.0431EUR4.3849
2018-02-280.0415EUR4.1516
2018-01-310.0402EUR4.0456
2017-12-290.0421EUR4.0578
2017-11-300.0429EUR4.0870
2017-10-310.0440EUR4.0988
2017-09-290.0453EUR4.2754
2017-08-310.0436EUR4.1805
2017-07-310.0429EUR4.0366
2017-06-300.0434EUR4.0072
2017-05-310.0462EUR4.1653
2017-04-280.0488EUR4.2925
2017-03-310.0522EUR4.5419
2017-02-280.0557EUR4.7849
2017-01-310.0501EUR4.3791
2016-12-300.0548EUR4.7587
2016-11-300.0529EUR4.7164
2016-10-310.0512EUR4.6269
2016-09-300.0500EUR4.6177
2016-08-310.0499EUR4.5834
2016-07-290.0531EUR4.9167
2016-06-300.0535EUR5.0734
2016-05-310.0517EUR4.9087
2016-04-290.0528EUR5.1396
2016-03-310.0532EUR5.2867
2016-02-290.0582EUR5.7770
2016-01-290.0581EUR5.7443
2015-12-310.0532EUR5.1369
2015-11-300.0583EUR5.3097
2015-10-300.0534EUR4.9442
2015-08-310.0605EUR5.6631
2015-07-310.0613EUR5.4243
2015-06-300.0590EUR5.2613
2015-04-300.0516EUR4.5394
2015-03-310.0555EUR4.7248
2015-02-270.0563EUR4.9654
2014-12-310.0564EUR5.4603
2014-11-280.0544EUR5.3014
2014-10-310.0519EUR5.0397
2014-09-300.0514EUR5.0997
2014-08-290.0505EUR5.0507
2014-07-310.0476EUR4.8708
2014-05-300.0480EUR4.9500
2014-04-300.0494EUR5.1928
2014-03-310.0496EUR5.2172
2014-01-310.0522EUR5.4615
2013-12-310.0504EUR5.3618
2013-11-290.0510EUR5.3624
2013-10-310.0529EUR5.5791
2013-09-300.0536EUR5.6599
2013-08-300.0550EUR5.7433
2013-07-310.0540EUR5.5640
2013-06-280.0547EUR5.6422
2013-05-310.0549EUR5.4474
2013-04-300.0542EUR5.3455
2013-03-280.0558EUR5.4254
2013-02-280.0557EUR5.5956
2012-12-310.0578EUR5.8340
2012-11-300.0588EUR5.9291
2012-10-310.0593EUR5.9262
2012-09-280.0595EUR5.9945
2012-08-310.0611EUR5.9766
2012-07-310.0623EUR6.0522
2012-06-290.0608EUR6.1328
2012-05-310.0621EUR6.2423
2012-04-300.0579EUR6.0948
2012-03-300.0575EUR6.1199
2012-02-290.0591EUR6.3102
2011-12-300.0608EUR6.4969
2011-11-300.0584EUR6.5726
2011-10-310.0574EUR6.5563
2011-09-300.0591EUR6.8072
2011-08-310.0548EUR6.6004
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。