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MFS全盛基金系列-MFS美國總報酬債券基金 A1 (美元)
MFS Meridian US Total Return Bd A1 USD
人氣favorite3940
19.8300USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.0200 / -0.10%2021-03-05
MFS全盛基金系列-MFS美國總報酬債券基金 A1 (美元)
MFS Meridian US Total Return Bd A1 USD
19.8300USD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.0200 / -0.10%
淨值日期
query_builder2021-03-05
人氣
favorite
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-03-0519.8300
2021-03-0419.8500
2021-03-0319.9300
2021-03-0219.9700
2021-03-0119.9500
2021-02-2619.9400
2021-02-2519.8800
2021-02-2419.9800
2021-02-2320.0100
2021-02-2220.0300
日期淨值
2021-02-1920.0900
2021-02-1820.1400
2021-02-1720.1300
2021-02-1620.1900
2021-02-1220.1900
2021-02-1120.2300
2021-02-1020.2400
2021-02-0920.2200
2021-02-0820.2100
2021-02-0520.1900
日期淨值
2021-02-0420.2100
2021-02-0320.2100
2021-02-0220.2300
2021-02-0120.2500
2021-01-2920.2300
2021-01-2820.2600
2021-01-2720.2900
2021-01-2620.2800
2021-01-2520.2800
2021-01-2220.2400
資產配置
統計日期: 2021-01
績效表現
績效更新日期: 2021-02
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -1.77%
近六個月 ▼ -0.45%
今年以來 ▼ -2.11%
成立至今 ▲ 99.40%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 2.41%
近二年 ▲ 13.81%
近三年 ▲ 15.93%
近五年 ▲ 19.40%
近十年 ▲ 38.28%
基本資料
基金名稱
MFS全盛基金系列-MFS美國總報酬債券基金 A1 (美元)
MFS Meridian US Total Return Bd A1 USD
總代理柏瑞證券投資信託股份有限公司
基金公司MFS國際有限公司
成立日期2005-09-26
基金類型債券基金
基金註冊地盧森堡
投資目標基金的投資目標為以美元計值的總投資回報.基金投資於主要為投資級美國債務證券的多元化投資組合.基金由MFS的研究分析家團隊管理,採用自下而上的信用揀選及固定收益資產類別的資產分配,來建立一個代表其對總投資回報最佳意見的投資組合.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/02)704.07(百萬USD)
保管機構State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
基金保管費率0.00%
基金管理費率(最高)0.55%
收益分配方式不分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
風險評等
一年年化Alpha0.28662
一年年化Beta1.61508
一年年化Sharpe0.36846
績效月份2021-02
一年年化標準差6.66101
三年年化標準差4.59204
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中低度風險(RR 2)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年6.66101%0.368461.615080.28662
三年4.59204%0.79121.12414-0.86042
五年3.98738%0.622571.06462-0.14675
十年3.42694%0.788191.00074-0.26226
前十大持股
投資標的資產百分比%
UST Bond 2Yr Future MAR 31 216.73
US Treasury Note 0.125% DEC 31 222.90
US Treasury Note 1.375% JAN 31 222.64
UST Ultra Bond Future MAR 22 212.61
Fannie Mae or Freddie Mac 2% MAR 01 511.21
US Treasury Bond 4.5% AUG 15 391.11
US Treasury Bond 3.5% FEB 15 390.99
US Treasury Bond 2.375% NOV 15 490.95
JPMorgan Chase & Co MAY 13 310.77
Benchmark 2019-B10 Mortgage Trust 3.717% MAR 15 620.67
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。