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MFS全盛基金系列-MFS全盛全球高收益基金 A1(美元) ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券 )
MFS Meridian Global High Yield A1 USD
人氣favorite3447
32.7200USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.0400 / 0.12%2021-01-20
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球高收益基金 A1(美元) ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券 )
MFS Meridian Global High Yield A1 USD
32.7200USD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.0400 / 0.12%
淨值日期
query_builder2021-01-20
人氣
favorite
3447
晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-01-2032.7200
2021-01-1932.6800
2021-01-1532.6600
2021-01-1432.6700
2021-01-1332.6300
2021-01-1232.6000
2021-01-1132.6500
2021-01-0832.7000
2021-01-0732.6900
2021-01-0632.6900
日期淨值
2021-01-0532.6700
2021-01-0432.6700
2020-12-3132.6600
2020-12-3032.6300
2020-12-2932.6200
2020-12-2832.6000
2020-12-2432.5200
2020-12-2332.5100
2020-12-2232.4800
2020-12-2132.4600
日期淨值
2020-12-1832.5400
2020-12-1732.5200
2020-12-1632.5100
2020-12-1532.5000
2020-12-1432.4800
2020-12-1132.4700
2020-12-1032.4800
2020-12-0932.4900
2020-12-0832.4900
2020-12-0732.4700
資產配置
統計日期: 2020-12
績效表現
績效更新日期: 2020-12
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 5.08%
近六個月 ▲ 8.87%
今年以來 ▲ 3.88%
成立至今 ▲ 177.48%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 3.88%
近二年 ▲ 18.20%
近三年 ▲ 13.96%
近五年 ▲ 37.40%
近十年 ▲ 64.20%
基本資料
基金名稱
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球高收益基金 A1(美元) ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券 )
MFS Meridian Global High Yield A1 USD
總代理柏瑞證券投資信託股份有限公司
基金公司MFS全盛基金
成立日期1997-07-01
基金類型債券基金
基金註冊地盧森堡
投資目標基金的主要投資目標為以美元計值的高當前收入,次要投資目標為資本增值.基金主要投資低於投資級美國債務證券投資組合.基金通過自下而上的信用揀選,集中物色最具吸引力的風險回報機會,尋求增值.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/12)367.94(百萬USD)
保管機構State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
基金保管費率0.00%
基金管理費率(最高)0.75%
收益分配方式不分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
Oil & Gas0.08
風險評等
一年年化Alpha-2.06
一年年化Beta0.91
一年年化Sharpe0.3
績效月份2020-12
一年年化標準差14.74
三年年化標準差8.98
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年14.74%0.30.91-2.06
三年8.98%0.360.92-1.31
五年7.41%0.740.92-1.27
十年6.86%0.670.94-1.52
前十大持股
投資標的資產百分比%
CSC Holdings LLC 144A 5.5% APR 15 270.84
Sprint Corp 7.625% MAR 01 260.60
Q-Park Holding I BV RegS 1.5% MAR 01 250.59
Bausch Health Cos Inc 144A 6.125% APR 15 250.58
HCA Inc 5.375% FEB 01 250.58
CCO Holdings LLC 144A 4.75% MAR 01 300.58
Petrobras Global Finance BV 6.875% JAN 20 400.57
Central American Bottling Corp RegS 5.75% JAN 31 270.53
Cikarang Listrindo Tbk PT RegS 4.95% SEP 14 260.53
CCO Holdings LLC 144A 5.75% FEB 15 260.53
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。