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MFS全盛基金系列-MFS全盛全球高收益基金 A1(美元) ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券 )
MFS Meridian Global High Yield A1 USD
人氣favorite3635
33.0200USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.0500 / 0.15%2021-11-29
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球高收益基金 A1(美元) ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券 )
MFS Meridian Global High Yield A1 USD
33.0200USD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.0500 / 0.15%
淨值日期
query_builder2021-11-29
人氣
favorite
3635
晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-11-2933.0200
2021-11-2632.9700
2021-11-2433.1500
2021-11-2333.2100
2021-11-2233.3200
2021-11-1933.3600
2021-11-1833.3700
2021-11-1733.3600
2021-11-1633.3700
2021-11-1533.3900
日期淨值
2021-11-1233.4100
2021-11-1133.4300
2021-11-1033.4400
2021-11-0933.4800
2021-11-0833.4900
2021-11-0533.4600
2021-11-0433.3600
2021-11-0333.3100
2021-11-0233.3000
2021-10-2933.3200
日期淨值
2021-10-2833.3500
2021-10-2733.3400
2021-10-2633.3300
2021-10-2533.3000
2021-10-2233.3200
2021-10-2133.3600
2021-10-2033.4000
2021-10-1933.3900
2021-10-1833.3700
2021-10-1533.3900
資產配置
統計日期: 2021-09
績效表現
績效更新日期: 2021-10
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -0.66%
近六個月 ▲ 0.76%
今年以來 ▲ 2.02%
成立至今 ▲ 183.09%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 6.86%
近二年 ▲ 8.11%
近三年 ▲ 17.74%
近五年 ▲ 25.50%
近十年 ▲ 63.01%
基本資料
基金名稱
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球高收益基金 A1(美元) ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券 )
MFS Meridian Global High Yield A1 USD
總代理柏瑞證券投資信託股份有限公司
基金公司MFS國際有限公司
成立日期1997-07-01
基金類型債券基金
基金註冊地盧森堡
投資目標基金的主要投資目標為以美元計值的高當前收入,次要投資目標為資本增值.基金主要投資低於投資級美國債務證券投資組合.基金通過自下而上的信用揀選,集中物色最具吸引力的風險回報機會,尋求增值.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/10)346.88(百萬USD)
保管機構State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
基金保管費率0.00%
基金管理費率(最高)0.75%
收益分配方式不分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
Oil & Gas0.08
風險評等
一年年化Alpha-0.47867
一年年化Beta0.83385
一年年化Sharpe1.77116
績效月份2021-10
一年年化標準差3.76847
三年年化標準差8.88088
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年3.76847%1.771160.83385-0.47867
三年8.88088%0.54850.91907-0.81498
五年7.07504%0.519830.92324-0.92998
十年6.33217%0.707980.93859-1.47976
前十大持股
投資標的資產百分比%
iShares USD High Yield Corp Bond UCITS ETF ETF0.98
ICA Tenedora S.A. COMMON0.64
Q-Park Holding I BV RegS 1.5% MAR 01 250.58
Aegea Finance Sarl RegS 5.75% OCT 10 240.54
Cikarang Listrindo Tbk PT RegS 4.95% SEP 14 260.54
GCC SAB de CV RegS 5.25% JUN 23 240.53
Grupo KUO SAB De CV RegS 5.75% JUL 07 270.52
CSC Holdings LLC 144A 5.5% APR 15 270.51
Adani Green Energy UP Ltd RegS 6.25% DEC 10 240.51
Central American Bottling Corp RegS 5.75% JAN 31 270.50
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。