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MFS全盛基金系列-MFS全盛美國政府債券基金 A1(美元)
MFS Meridian US Government Bond A1 USD
人氣favorite8573
18.8400USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.0100 / -0.05%2021-05-07
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國政府債券基金 A1(美元)
MFS Meridian US Government Bond A1 USD
18.8400USD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.0100 / -0.05%
淨值日期
query_builder2021-05-07
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-05-0718.8400
2021-05-0618.8500
2021-05-0518.8500
2021-05-0418.8400
2021-05-0318.8300
2021-04-3018.8200
2021-04-2918.8000
2021-04-2818.8100
2021-04-2718.8000
2021-04-2618.8500
日期淨值
2021-04-2318.8400
2021-04-2218.8500
2021-04-2118.8400
2021-04-2018.8400
2021-04-1918.8100
2021-04-1618.8300
2021-04-1518.8600
2021-04-1418.7900
2021-04-1318.8000
2021-04-1218.7600
日期淨值
2021-04-0918.7700
2021-04-0818.7700
2021-04-0718.7600
2021-04-0618.7700
2021-04-0118.7500
2021-03-3118.7000
2021-03-3018.7100
2021-03-2918.7100
2021-03-2618.7400
2021-03-2518.7800
資產配置
統計日期: 2021-02
績效表現
績效更新日期: 2021-04
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -1.72%
近六個月 ▼ -1.93%
今年以來 ▼ -2.18%
成立至今 ▲ 87.45%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -2.13%
近二年 ▲ 7.30%
近三年 ▲ 11.30%
近五年 ▲ 8.22%
近十年 ▲ 19.95%
基本資料
基金名稱
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國政府債券基金 A1(美元)
MFS Meridian US Government Bond A1 USD
總代理柏瑞證券投資信託股份有限公司
基金公司MFS國際有限公司
成立日期2005-09-26
基金類型債券基金
基金註冊地盧森堡
投資目標基金的投資目標為符合保本的以美元計值的當前收入.基金由團隊管理,主要投資於美國財政部及機構的債務投資組合,旨在為投資者提供高信用質素的固定收益投資組合.基金透過在不同政府證券間的行業輪換尋求增值,該等證券包括:美國國庫債券,政府房屋貸款協會債券(Ginnie Maes),聯邦住宅貸款公司債券(Freddie Macs),聯邦國家抵押貸款協會(Fannie Maes),學生貸款協會(Sallie Maes),及其他美國機構和組織的證券.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/04)369.96(百萬USD)
保管機構State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
基金保管費率0.00%
基金管理費率(最高)0.50%
收益分配方式不分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
風險評等
一年年化Alpha0.48966
一年年化Beta1.02707
一年年化Sharpe-0.97819
績效月份2021-04
一年年化標準差2.27524
三年年化標準差3.18196
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中低度風險(RR 2)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年2.27524%-0.978191.027070.48966
三年3.18196%0.738430.9379-0.5248
五年3.02811%0.160670.95129-0.75349
十年2.75927%0.455940.95909-0.82432
前十大持股
投資標的資產百分比%
US Treasury Note 1.75% JUN 15 224.94
US Treasury Note 0.25% SEP 30 253.37
Fannie Mae or Freddie Mac 2% MAR 01 512.99
UST Ultra Bond Future JUN 21 212.99
US Treasury Bond 2.5% FEB 15 452.79
US Treasury Note 2.875% MAY 15 282.77
UST Bond 2Yr Future JUN 30 212.76
US Treasury Note 2.5% AUG 15 232.73
Fannie Mae or Freddie Mac 2.5% MAR 01 512.20
US Treasury Bond 2.875% MAY 15 432.18
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。