首頁keyboard_arrow_right基金列表keyboard_arrow_right基金詳情
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球資產配置基金A2(美元) ( 本基金之配息來源可能為本金 )
MFS Meridian Global Total Ret A2 USD
人氣favorite5167
31.0800USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.0100 / -0.03%2021-03-02
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球資產配置基金A2(美元) ( 本基金之配息來源可能為本金 )
MFS Meridian Global Total Ret A2 USD
31.0800USD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.0100 / -0.03%
淨值日期
query_builder2021-03-02
人氣
favorite
5167
晨星評等 :
star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate
淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-03-0231.0800
2021-03-0131.0900
2021-02-2630.7300
2021-02-2531.0200
2021-02-2431.3800
2021-02-2331.2300
2021-02-2231.2200
2021-02-1931.2500
2021-02-1831.2000
2021-02-1731.2800
日期淨值
2021-02-1631.3600
2021-02-1231.3600
2021-02-1131.3100
2021-02-1031.2300
2021-02-0931.2500
2021-02-0831.1800
2021-02-0531.0100
2021-02-0430.9100
2021-02-0330.8100
2021-02-0230.8500
日期淨值
2021-02-0130.6500
2021-01-2930.4500
2021-01-2830.8300
2021-01-2730.6400
2021-01-2631.1000
2021-01-2531.1200
2021-01-2231.1100
2021-01-2131.2900
2021-01-2031.3000
2021-01-1931.2300
資產配置
統計日期: 2021-01
績效表現
績效更新日期: 2021-02
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 2.97%
近六個月 ▲ 8.31%
今年以來 ▼ -0.13%
成立至今 ▲ 257.48%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 14.33%
近二年 ▲ 18.80%
近三年 ▲ 16.58%
近五年 ▲ 40.22%
近十年 ▲ 70.08%
基本資料
基金名稱
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球資產配置基金A2(美元) ( 本基金之配息來源可能為本金 )
MFS Meridian Global Total Ret A2 USD
總代理柏瑞證券投資信託股份有限公司
基金公司MFS國際有限公司
成立日期2005-09-26
基金類型股票債券混和基金
基金註冊地盧森堡
投資目標該基金的主要投資目標是總回報率,來衡量美元.這個團隊管理的基金投資組合交融混合的大型價值股的股本證券及投資級政府債務證券的全球發行人,與歷史撥款大約60%的股本證券及40%的債務證券.該基金的嘗試,為產品增值,主要是通過自底向上的股本證券選擇在股票部分,並通過自頂向下的國家選擇和貨幣管理方面的債務安全配置.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/02)1,893.45(百萬USD)
保管機構State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
基金保管費率0.00%
基金管理費率(最高)1.05%
收益分配方式分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
製藥5.35
工業金屬及礦產5.27
銀行4.77
民生性消費品4.51
保險3.61
半導體3.44
Software3.11
Telecommunication Services2.49
公用-管制1.78
Medical Devices & Instruments1.75
Media-Diversified1.63
資本市場1.62
化學1.54
飲料:酒精飲料1.47
Oil & Gas1.36
Hardware1.21
Vehicles & Parts1.20
煙草製品1.19
Transportation1.02
商業服務0.91
醫療診斷及研究0.89
Retail -Cyclical0.80
航空及國防0.76
Construction0.76
Farm & Heavy Construction Machinery0.58
Healthcare Plans0.54
金屬與礦物0.53
跨國集團0.52
餐館0.46
房地產0.41
生物科技0.37
Manufacturing - Apparel & Accessories0.35
資產管理0.29
醫療通路0.29
建築物料0.28
防守性零售0.20
Healthcare Providers & Services0.19
房地產投資信託0.18
旅遊與休閒0.17
飲料: 無酒精的飲料0.11
住宅及營造0.08
包裝及容器0.07
Other Energy Sources0.06
Interactive Media0.06
鋼鐵0.06
風險評等
一年年化Alpha0.36827
一年年化Beta0.88282
一年年化Sharpe0.53
績效月份2021-02
一年年化標準差15.75
三年年化標準差11.12
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年15.75%0.530.882820.36827
三年11.12%0.240.93011-2.10866
五年9.38%0.630.91483-1.24025
十年8.61%0.60.91049-0.56101
前十大持股
投資標的資產百分比%
China Development Bank 3.45% SEP 20 291.86
Schneider Electric SE1.48
Roche Holding AG1.45
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR1.40
United Kingdom Gilt RegS 1.75% SEP 07 371.32
KDDI Corp1.27
Honeywell International Inc1.20
Johnson & Johnson1.17
Eaton Corp PLC0.97
Mexican Bonos 7.5% JUN 03 270.93
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2020-12-310.0069USD0.0897
2020-09-300.0099USD0.1430
2020-06-300.0709USD1.0570
2020-03-310.0228USD0.3736
2019-12-310.0135USD0.1899
2019-09-300.0350USD0.5125
2019-06-280.1003USD1.4787
2019-03-290.0542USD0.8243
2018-12-310.0239USD0.3916
2018-09-280.0347USD0.5257
2018-06-290.1009USD1.5602
2018-03-290.0353USD0.5323
2017-12-290.0215USD0.3183
2017-09-290.0353USD0.5383
2017-06-300.0809USD1.2542
2017-03-310.0231USD0.3723
2016-12-300.0423USD0.7075
2016-09-300.0419USD0.6779
2016-06-300.0857USD1.4182
2016-03-310.0659USD1.1024
2015-12-310.0182USD0.3142
2015-09-300.0436USD0.7806
2015-06-300.0725USD1.2212
2015-03-310.0447USD0.7421
2014-12-310.0202USD0.3370
2014-09-300.0368USD0.6201
2014-06-300.0707USD1.1541
2014-03-310.1397USD2.3474
2013-12-310.0384USD0.6499
2013-09-300.0039USD0.0693
2013-06-280.1026USD1.8745
2013-03-280.0412USD0.7615
2012-12-310.0259USD0.5011
2012-09-280.0492USD0.9424
2012-06-290.0877USD1.8017
2012-03-300.0589USD1.1682
2011-12-300.0432USD0.9068
2011-09-300.0609USD1.3105
2011-06-300.0977USD1.9656
2011-03-310.0520USD1.0596
2010-12-310.0434USD0.9135
2010-09-300.0309USD0.6705
2010-06-300.0926USD2.1767
2010-03-310.0300USD0.6596
2009-12-310.0293USD0.6484
2009-09-300.0282USD0.6287
2009-06-300.0819USD2.0174
2009-03-310.0340USD0.9532
2008-12-310.0252USD0.6279
2008-09-300.0383USD0.9091
2008-06-300.0951USD2.0497
2008-03-310.0640USD1.3323
2007-12-310.0267USD0.5487
2007-09-280.0423USD0.8788
2007-06-290.0895USD1.9038
2007-03-300.0365USD0.7904
2006-12-290.0366USD0.7995
2006-09-290.0556USD1.2703
2006-06-300.0795USD1.8806
2006-03-310.0375USD0.8942
2005-12-300.0355USD0.8808
2005-09-140.1190USD2.9423
2004-12-200.6651USD16.3832
2003-12-190.0839USD2.3739
2002-12-310.0108USD0.3703
2002-11-290.0115USD0.3958
2002-10-310.0126USD0.4385
2002-09-300.0134USD0.4762
2002-08-300.0148USD0.5089
2002-07-310.0148USD0.5141
2002-06-260.0473USD1.5869
2002-03-260.0406USD1.3581
2001-12-200.0357USD1.1946
2001-09-260.0515USD1.7878
2001-06-270.0538USD1.7350
2001-03-280.0403USD1.3092
2000-12-200.5636USD16.7994
2000-09-290.0239USD0.7073
2000-06-300.1789USD5.1314
2000-03-310.0223USD0.6466
1999-12-210.6904USD19.7984
1999-09-300.0474USD1.4352
1999-06-300.0689USD2.0634
1999-03-310.0371USD1.1260
1998-12-100.9171USD25.7629
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。