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MFS全盛基金系列-MFS全盛全球資產配置基金A1(美元)
MFS Meridian Global Total Ret A1 USD
人氣favorite4958
34.8200USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.0700 / 0.20%2020-09-25
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球資產配置基金A1(美元)
MFS Meridian Global Total Ret A1 USD
34.8200USD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.0700 / 0.20%
淨值日期
query_builder2020-09-25
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2020-09-2534.8200
2020-09-2434.7500
2020-09-2334.7800
2020-09-2235.1000
2020-09-2135.1100
2020-09-1835.6400
2020-09-1735.7900
2020-09-1635.8200
2020-09-1535.7900
2020-09-1435.7200
日期淨值
2020-09-1135.5200
2020-09-1035.3200
2020-09-0935.5700
2020-09-0835.1900
2020-09-0435.5400
2020-09-0335.6700
2020-09-0236.0800
2020-09-0135.7300
2020-08-3135.7000
2020-08-2835.8500
日期淨值
2020-08-2735.7300
2020-08-2635.7800
2020-08-2535.7200
2020-08-2435.6900
2020-08-2135.4800
2020-08-2035.5500
2020-08-1935.6300
2020-08-1835.7400
2020-08-1735.7300
2020-08-1435.6200
資產配置
統計日期: 2020-07
績效表現
績效更新日期: 2020-08
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 7.37%
近六個月 ▲ 5.56%
今年以來 ▼ -0.22%
成立至今 ▲ 172.73%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 5.31%
近二年 ▲ 8.74%
近三年 ▲ 10.59%
近五年 ▲ 28.23%
近十年 ▲ 78.05%
基本資料
基金名稱
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球資產配置基金A1(美元)
MFS Meridian Global Total Ret A1 USD
總代理柏瑞證券投資信託股份有限公司
基金公司MFS全盛基金
成立日期2001-01-31
基金類型股票債券混和基金
基金註冊地盧森堡
投資目標該基金的主要投資目標是總回報率,來衡量美元.這個團隊管理的基金投資組合交融混合的大型價值股的股本證券及投資級政府債務證券的全球發行人,與歷史撥款大約60%的股本證券及40%的債務證券.該基金的嘗試,為產品增值,主要是通過自底向上的股本證券選擇在股票部分,並通過自頂向下的國家選擇和貨幣管理方面的債務安全配置.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/08)1,905.16(百萬USD)
保管機構State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
基金保管費率0.00%
基金管理費率(最高)1.05%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
製藥5.72
民生性消費品5.11
工業金屬及礦產5.11
銀行3.76
半導體3.66
保險3.56
Software3.29
Telecommunication Services2.44
Medical Devices & Instruments1.81
化學1.80
Oil & Gas1.72
Media-Diversified1.62
公用-管制1.55
飲料:酒精飲料1.45
商業服務1.37
資本市場1.24
Hardware1.23
資產管理1.22
煙草製品1.16
Transportation1.10
防守性零售1.03
Vehicles & Parts0.94
醫療診斷及研究0.88
航空及國防0.84
Retail -Cyclical0.75
Construction0.57
Farm & Heavy Construction Machinery0.53
Healthcare Plans0.52
餐館0.46
房地產0.43
生物科技0.42
跨國集團0.39
Manufacturing - Apparel & Accessories0.36
金屬與礦物0.35
房地產投資信託0.31
建築物料0.20
Interactive Media0.18
Healthcare Providers & Services0.16
醫療通路0.15
飲料: 無酒精的飲料0.12
包裝及容器0.07
Other Energy Sources0.05
鋼鐵0.05
農業0.03
風險評等
一年年化Alpha0.56742
一年年化Beta0.89108
一年年化Sharpe0.37
績效月份2020-08
一年年化標準差14.14
三年年化標準差10.16
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年14.14%0.370.891080.56742
三年10.16%0.220.93835-2.22571
五年8.8%0.480.91448-1.06477
十年8.52%0.650.91272-0.60896
前十大持股
投資標的資產百分比%
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 0.35% FEB 01 251.87
US Treasury Note 2.375% MAY 15 291.82
Roche Holding AG1.67
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR1.59
Schneider Electric SE1.43
KDDI Corp1.37
Nestle SA1.18
Johnson & Johnson1.11
Honeywell International Inc1.10
Aon PLC1.02
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。