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MFS全盛基金系列-MFS全盛有限償還期基金 A1(美元)
MFS Meridian Limited Maturity A1 USD
人氣favorite3292
15.4300USD
MFS全盛基金系列-MFS全盛有限償還期基金 A1(美元)
MFS Meridian Limited Maturity A1 USD
15.4300USD
淨值日期
query_builder2021-04-19
人氣
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3292
晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-04-1915.4300
2021-04-1615.4300
2021-04-1515.4300
2021-04-1415.4300
2021-04-1315.4300
2021-04-1215.4200
2021-04-0915.4200
2021-04-0815.4300
2021-04-0715.4200
2021-04-0615.4200
日期淨值
2021-04-0115.4100
2021-03-3115.4100
2021-03-3015.4100
2021-03-2915.4100
2021-03-2615.4100
2021-03-2515.4200
2021-03-2415.4200
2021-03-2315.4100
2021-03-2215.4100
2021-03-1915.4100
日期淨值
2021-03-1815.4100
2021-03-1715.4200
2021-03-1615.4100
2021-03-1515.4100
2021-03-1215.4100
2021-03-1115.4200
2021-03-1015.4100
2021-03-0915.4100
2021-03-0815.4100
2021-03-0515.4300
資產配置
統計日期: 2021-02
績效表現
績效更新日期: 2021-03
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -0.26%
近六個月 ▲ 0.33%
今年以來 ▼ -0.26%
成立至今 ▲ 48.60%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 5.84%
近二年 ▲ 5.91%
近三年 ▲ 8.67%
近五年 ▲ 9.52%
近十年 ▲ 13.31%
基本資料
基金名稱
MFS全盛基金系列-MFS全盛有限償還期基金 A1(美元)
MFS Meridian Limited Maturity A1 USD
總代理柏瑞證券投資信託股份有限公司
基金公司MFS國際有限公司
成立日期2005-09-26
基金類型債券基金
基金註冊地盧森堡
投資目標基金的主要投資目標為尋求符合審慎投資風險的以美元計值的高當前收入,次要投資目標為保本.基金投資於投資級美國固定收益證券(主要是短期至中期證券)投資組合.基金透過投資於較短期證券以減低波動幅度,並試圖透過證券及行業揀選尋求增值.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/03)1,139.86(百萬USD)
保管機構State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
基金保管費率0.00%
基金管理費率(最高)0.60%
收益分配方式不分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
醫療保健供應商0.00
風險評等
一年年化Alpha-0.01262
一年年化Beta3.65883
一年年化Sharpe2.28799
績效月份2021-03
一年年化標準差2.46189
三年年化標準差2.72205
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中低度風險(RR 2)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年2.46189%2.287993.65883-0.01262
三年2.72205%0.5270.95989-0.0665
五年2.16399%0.319910.93276-0.0116
十年1.65839%0.39690.98372-0.27516
前十大持股
投資標的資產百分比%
US Treasury Note 0.125% SEP 30 229.71
US Treasury Note 2.375% JAN 31 234.85
UST Bond 2Yr Future JUN 30 213.48
United States Treas Nts 0.125% 06/30/20222.02
US Treasury Note 2.625% DEC 15 211.36
Barclays PLC FRB FEB 15 230.85
Royal Bank of Canada 0.5% OCT 26 230.72
New Jersey Economic Development Authority NJ Txbl-Ref-Sch Facs Constr-Hhh-2 3.500 SEP 01 220.71
Hyundai Capital America 144A 5.75% APR 06 230.66
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc FRB SEP 15 240.56
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。