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MFS全盛基金系列-MFS全盛有限償還期基金 A2(美元)
MFS Meridian Limited Maturity A2 USD
人氣favorite3205
8.7900USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.0100 / 0.11%2020-02-20
MFS全盛基金系列-MFS全盛有限償還期基金 A2(美元)
MFS Meridian Limited Maturity A2 USD
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淨值日期
query_builder2020-02-20
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


近30日淨值表
日期淨值
2020-02-208.7900
2020-02-198.7800
2020-02-188.7800
2020-02-148.7800
2020-02-138.7800
2020-02-128.7800
2020-02-118.7800
2020-02-108.7800
2020-02-078.7800
2020-02-068.7700
日期淨值
2020-02-058.7700
2020-02-048.7700
2020-02-038.7800
2020-01-318.7800
2020-01-308.7900
2020-01-298.7900
2020-01-288.7800
2020-01-278.7800
2020-01-248.7800
2020-01-238.7700
日期淨值
2020-01-228.7700
2020-01-218.7700
2020-01-178.7600
2020-01-168.7600
2020-01-158.7600
2020-01-148.7500
2020-01-138.7500
2020-01-108.7500
2020-01-098.7500
2020-01-088.7500
資產配置
統計日期: 2019-12
績效表現
績效更新日期: 2020-01
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 0.72%
近六個月 ▲ 1.73%
今年以來 ▲ 0.61%
成立至今 ▲ 59.75%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 4.06%
近二年 ▲ 5.50%
近三年 ▲ 6.15%
近五年 ▲ 6.50%
近十年 ▲ 12.82%
基本資料
基金名稱
MFS全盛基金系列-MFS全盛有限償還期基金 A2(美元)
MFS Meridian Limited Maturity A2 USD
總代理柏瑞證券投資信託股份有限公司
基金公司MFS全盛基金
成立日期2005-09-26
基金類型債券基金
基金註冊地盧森堡
投資目標基金的主要投資目標為尋求符合審慎投資風險的以美元計值的高當前收入,次要投資目標為保本.基金投資於投資級美國固定收益證券(主要是短期至中期證券)投資組合.基金透過投資於較短期證券以減低波動幅度,並試圖透過證券及行業揀選尋求增值.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/01)872.85(百萬USD)
保管機構State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
基金保管費率0.00%
基金管理費率0.60%
收益分配方式分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
醫療保健供應商0.00
風險評等
一年年化Alpha0.12
一年年化Beta0.88
一年年化Sharpe1.98
績效月份2020-01
一年年化標準差1
三年年化標準差0.91
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中低度風險(RR 2)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年1%1.980.880.12
三年0.91%0.30.8-0.16
五年0.88%0.170.79-0.3
十年0.96%0.660.97-0.27
前十大持股
投資標的資產百分比%
UST Bond 2Yr Future MAR 31 206.10
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2020-01-310.0130USD1.7747
2019-12-310.0145USD1.9863
2019-11-290.0155USD2.1257
2019-10-310.0155USD2.1232
2019-09-300.0165USD2.2577
2019-08-300.0155USD2.1184
2019-07-310.0155USD2.1281
2019-06-280.0155USD2.1257
2019-05-310.0155USD2.1354
2019-04-300.0165USD2.2784
2019-03-290.0165USD2.2784
2019-02-280.0165USD2.2916
2019-01-310.0160USD2.2273
2018-12-310.0150USD2.0979
2018-11-300.0150USD2.0979
2018-10-310.0150USD2.0954
2018-09-280.0135USD1.8837
2018-08-310.0135USD1.8793
2018-07-310.0145USD2.0209
2018-06-290.0145USD2.0185
2018-05-310.0135USD1.8771
2018-04-300.0140USD1.9489
2018-03-290.0130USD1.8055
2018-02-280.0110USD1.5260
2018-01-310.0110USD1.5207
2017-12-290.0100USD1.3777
2017-11-300.0110USD1.5120
2017-10-310.0110USD1.5085
2017-09-290.0110USD1.5068
2017-08-310.0110USD1.5034
2017-07-310.0100USD1.3683
2017-06-300.0090USD1.2328
2017-05-310.0074USD1.0125
2017-04-280.0074USD1.0148
2017-03-310.0074USD1.0160
2017-02-280.0074USD1.0148
2017-01-310.0071USD0.9748
2016-12-300.0069USD0.9484
2016-11-300.0060USD0.8238
2016-10-310.0060USD0.8200
2016-09-300.0060USD0.8181
2016-08-310.0045USD0.6136
2016-07-290.0045USD0.6136
2016-06-300.0050USD0.6818
2016-05-310.0055USD0.7534
2016-04-290.0055USD0.7517
2016-03-310.0060USD0.8219
2016-02-290.0050USD0.6880
2016-01-290.0050USD0.6880
2015-12-310.0050USD0.6888
2015-11-300.0054USD0.7441
2015-10-300.0048USD0.6684
2015-09-300.0053USD0.7252
2015-08-310.0048USD0.6684
2015-07-310.0045USD0.6246
2015-06-300.0046USD0.6402
2015-05-290.0049USD0.6769
2015-04-300.0051USD0.7034
2015-03-310.0051USD0.6938
2015-02-270.0057USD0.7791
2015-01-300.0045USD0.6163
2014-12-310.0056USD0.7731
2014-11-280.0054USD0.7460
2014-10-310.0052USD0.7153
2014-09-300.0056USD0.7642
2014-08-290.0057USD0.7774
2014-07-310.0057USD0.7783
2014-06-300.0045USD0.6155
2014-05-300.0055USD0.7432
2014-04-300.0062USD0.8428
2014-03-310.0068USD0.9307
2014-02-280.0068USD0.9286
2014-01-310.0065USD0.8783
2013-12-310.0072USD0.9740
2013-11-290.0062USD0.8436
2013-10-310.0070USD0.9570
2013-09-300.0070USD0.9581
2013-08-300.0074USD1.0144
2013-07-310.0074USD1.0121
2013-06-280.0074USD1.0133
2013-05-310.0082USD1.1059
2013-04-300.0082USD1.1022
2013-03-280.0089USD1.2026
2013-02-280.0097USD1.3016
2013-01-310.0116USD1.5518
2012-12-310.0123USD1.6503
2012-11-300.0123USD1.6485
2012-10-310.0142USD1.8960
2012-09-280.0142USD1.8960
2012-08-310.0149USD1.9982
2012-07-310.0149USD2.0004
2012-06-290.0149USD2.0071
2012-05-310.0160USD2.1549
2012-04-300.0172USD2.2972
2012-03-300.0172USD2.2972
2012-02-290.0172USD2.2972
2012-01-310.0172USD2.3023
2011-12-300.0172USD2.3178
2011-11-300.0172USD2.3178
2011-10-310.0172USD2.3023
2011-09-300.0172USD2.3049
2011-08-310.0172USD2.2895
2011-07-290.0172USD2.2794
2011-06-300.0172USD2.2794
2011-05-310.0172USD2.2719
2011-04-290.0172USD2.2769
2011-03-310.0172USD2.2819
2011-02-280.0172USD2.2794
2011-01-310.0172USD2.2744
2010-12-310.0172USD2.2819
2010-11-300.0179USD2.3657
2010-10-290.0187USD2.4524
2010-09-300.0198USD2.5967
2010-08-310.0208USD2.7413
2010-07-300.0208USD2.7473
2010-06-300.0208USD2.7564
2010-05-280.0208USD2.7655
2010-04-300.0208USD2.7503
2010-03-310.0208USD2.7564
2010-02-260.0208USD2.7534
2010-01-290.0220USD2.9005
2009-12-310.0230USD3.0463
2009-11-300.0253USD3.3315
2009-10-300.0259USD3.4423
2009-09-300.0266USD3.5337
2009-08-310.0276USD3.6880
2009-07-310.0284USD3.8327
2009-06-300.0293USD3.9796
2009-05-290.0293USD4.0205
2009-04-300.0293USD4.0576
2009-03-310.0293USD4.0953
2009-02-270.0293USD4.1144
2009-01-300.0301USD4.2083
2008-12-310.0301USD4.2280
2008-11-280.0301USD4.2429
2008-10-310.0301USD4.1937
2008-09-300.0308USD4.1370
2008-08-290.0316USD4.1631
2008-07-310.0328USD4.3150
2008-06-300.0336USD4.3904
2008-05-300.0352USD4.5727
2008-04-300.0342USD4.4436
2008-03-310.0381USD4.8950
2008-02-290.0390USD4.9652
2008-01-310.0390USD4.9547
2007-12-310.0390USD4.9705
2007-11-300.0390USD4.9547
2007-10-310.0390USD4.9235
2007-09-280.0390USD4.9235
2007-08-310.0390USD4.9235
2007-07-310.0376USD4.7357
2007-06-290.0376USD4.7357
2007-05-310.0359USD4.5175
2007-04-300.0359USD4.5034
2007-03-300.0358USD4.4715
2007-02-280.0358USD4.4669
2007-01-310.0358USD4.4902
2006-12-290.0358USD4.4762
2006-11-300.0358USD4.4715
2006-10-310.0342USD4.2837
2006-09-290.0342USD4.2837
2006-08-310.0342USD4.2926
2006-07-310.0332USD4.1805
2006-06-300.0323USD4.0714
2006-05-310.0323USD4.0586
2006-04-280.0323USD4.0543
2006-03-310.0323USD4.0501
2006-02-280.0323USD4.0375
2006-01-310.0340USD4.2367
2005-12-300.0316USD3.9423
2005-11-300.0316USD3.9382
2005-10-310.0380USD4.7205
2005-09-220.0242USD2.9958
2005-08-310.0290USD3.5901
2005-07-290.0291USD3.5925
2005-06-300.0291USD3.5778
2005-05-310.0281USD3.4561
2005-04-290.0281USD3.4513
2005-03-310.0281USD3.4694
2005-02-280.0281USD3.4483
2005-01-310.0282USD3.4355
2004-12-310.0282USD3.4322
2004-11-300.0282USD3.4336
2004-10-290.0282USD3.4152
2004-09-300.0282USD3.4106
2004-08-310.0292USD3.5217
2004-07-300.0292USD3.5347
2004-06-300.0297USD3.6000
2004-05-280.0298USD3.5891
2004-04-300.0304USD3.6454
2004-03-310.0314USD3.7181
2004-02-270.0319USD3.7748
2004-01-300.0319USD3.7808
2003-12-310.0334USD3.9582
2003-11-280.0344USD4.0689
2003-10-310.0344USD4.0656
2003-09-300.0344USD4.0418
2003-08-290.0345USD4.0675
2003-07-310.0361USD4.2286
2003-06-300.0361USD4.1878
2003-05-300.0360USD4.1682
2003-04-300.0360USD4.1901
2003-03-310.0360USD4.1924
2003-02-280.0361USD4.1866
2003-01-310.0361USD4.1988
2002-12-310.0362USD4.2063
2002-11-290.0369USD4.3236
2002-10-310.0381USD4.4550
2002-09-300.0384USD4.4699
2002-08-300.0397USD4.6283
2002-07-310.0407USD4.7723
2002-06-280.0405USD4.7187
2002-05-310.0407USD4.7188
2002-04-300.0404USD4.6938
2002-03-280.0403USD4.6942
2002-02-280.0394USD4.5479
2002-01-310.0404USD4.6412
2001-12-310.0405USD4.6663
2001-11-300.0417USD4.7706
2001-10-310.0420USD4.7788
2001-09-280.0427USD4.8709
2001-08-310.0434USD4.9798
2001-07-310.0447USD5.1403
2001-06-290.0459USD5.3139
2001-05-310.0459USD5.3178
2001-04-300.0470USD5.4485
2001-03-300.0472USD5.4570
2001-02-280.0500USD5.7864
2001-01-310.0474USD5.4918
2000-12-290.0494USD5.7663
2000-11-300.0481USD5.6461
2000-10-310.0483USD5.6781
2000-09-290.0476USD5.5977
2000-08-310.0471USD5.5626
2000-07-310.0462USD5.4655
2000-06-300.0451USD5.3494
2000-05-310.0444USD5.3050
2000-04-280.0441USD5.2451
2000-03-310.0442USD5.2086
2000-02-290.0431USD5.0755
2000-01-310.0429USD5.0725
1999-12-210.0434USD5.1008
1999-11-300.0430USD5.0402
1999-10-290.0430USD5.0374
1999-09-300.0424USD4.9552
1999-08-310.0425USD4.9597
1999-07-300.0422USD4.9092
1999-06-300.0406USD4.7256
1999-05-280.0405USD4.6878
1999-04-300.0410USD4.6980
1999-03-310.0409USD4.6979
1999-02-260.0399USD4.5996
1999-01-290.0403USD4.6026
1998-12-100.0435USD4.9631
1998-11-300.0436USD4.9874
1998-10-300.0444USD5.0404
1998-09-300.0491USD5.5242
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。
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    • 1.投信基金直接投資大陸地區有價證券僅限掛牌上市有價證券,投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。
    • 2.境外基金投資大陸地區有價證券不得超過該基金資產淨值之20%,投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。
  • 十二、本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效,基金投資風險請詳閱基金公開說明書。
  • 十三、投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。
  • 十四、投資人應注意貨幣基金投資之風險包括利率風險、債券交易市場流動性不足之風險及投資無擔保公司債之風險;本基金或有因利率變動、債券交易市場流動性不足及定期存單提前解約而影響基金淨值下跌之風險,同時或有受益人大量贖回時,至延遲給付贖回價款之可能。
  • 十五、基金風險收益等級為投信投顧公會針對基金之價格波動風險程度,依基金投資標的風險屬性與投資地區市場風險狀況編製,分類為RR1-RR5五級,數字越大代表風險越高,此風險級數僅供參考。
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