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MFS全盛基金系列-MFS全盛通脹調整債券基金A1(美元)
MFS Meridian Inflation Adjstd Bd A1 USD
人氣favorite3814
16.4900USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.0400 / -0.24%2021-04-19
MFS全盛基金系列-MFS全盛通脹調整債券基金A1(美元)
MFS Meridian Inflation Adjstd Bd A1 USD
16.4900USD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.0400 / -0.24%
淨值日期
query_builder2021-04-19
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-04-1916.4900
2021-04-1616.5300
2021-04-1516.5300
2021-04-1416.4300
2021-04-1316.4400
2021-04-1216.3800
2021-04-0916.3900
2021-04-0816.4200
2021-04-0716.4100
2021-04-0616.4100
日期淨值
2021-04-0116.4100
2021-03-3116.3600
2021-03-3016.3700
2021-03-2916.4000
2021-03-2616.4500
2021-03-2516.4500
2021-03-2416.4400
2021-03-2316.4000
2021-03-2216.3700
2021-03-1916.3000
日期淨值
2021-03-1816.3000
2021-03-1716.3700
2021-03-1616.3800
2021-03-1516.3500
2021-03-1216.3100
2021-03-1116.4300
2021-03-1016.4100
2021-03-0916.3400
2021-03-0816.3000
2021-03-0516.3500
資產配置
統計日期: 2021-02
績效表現
績效更新日期: 2021-03
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -1.74%
近六個月 ▼ -0.61%
今年以來 ▼ -1.74%
成立至今 ▲ 63.60%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 6.23%
近二年 ▲ 12.29%
近三年 ▲ 14.41%
近五年 ▲ 14.17%
近十年 ▲ 24.32%
基本資料
基金名稱
MFS全盛基金系列-MFS全盛通脹調整債券基金A1(美元)
MFS Meridian Inflation Adjstd Bd A1 USD
總代理柏瑞證券投資信託股份有限公司
基金公司MFS國際有限公司
成立日期2005-09-26
基金類型債券基金
基金註冊地盧森堡
投資目標基金的投資目標是總回報率超過通貨膨脹率作為衡量的,在美國就長期而言,衡量美元.該基金主要投資於投資組合的通貨膨脹保護證券,側重於美國財政部通貨膨脹保護證券(提示),因為它旨在提供固定收益的投資者的保護措施對通貨膨脹風險.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/03)214.73(百萬USD)
保管機構State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
基金保管費率0.00%
基金管理費率(最高)0.50%
收益分配方式不分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
風險評等
一年年化Alpha-1.30601
一年年化Beta1.01148
一年年化Sharpe1.36952
績效月份2021-03
一年年化標準差4.42419
三年年化標準差4.20282
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中低度風險(RR 2)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年4.42419%1.369521.01148-1.30601
三年4.20282%0.762421.0675-1.40501
五年3.79973%0.414541.04774-1.3195
十年4.43304%0.37651.01193-1.2483
前十大持股
投資標的資產百分比%
US Treasury Inflation Indexed Bonds 0.25% JAN 15 256.97
US Treasury Inflation Indexed Bonds 3.875% APR 15 296.34
US Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% JUL 15 254.68
US Treasury Inflation Indexed Bonds 1.75% JAN 15 284.02
US Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% JAN 15 243.99
US Treasury Inflation Indexed Bonds 0.5% JAN 15 283.80
US Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% JUL 15 243.74
US Treasury Inflation Indexed Bonds 0.75% FEB 15 423.62
US Treasury Inflation Indexed Bonds 2% JAN 15 263.42
US Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% FEB 15 433.35
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。