首頁keyboard_arrow_right基金列表keyboard_arrow_right基金詳情
MFS全盛基金系列-MFS全盛通脹調整債券基金A1(美元)
MFS Meridian Inflation Adjstd Bd A1 USD
人氣favorite3527
16.4200USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.0500 / -0.30%2020-08-07
MFS全盛基金系列-MFS全盛通脹調整債券基金A1(美元)
MFS Meridian Inflation Adjstd Bd A1 USD
16.4200USD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.0500 / -0.30%
淨值日期
query_builder2020-08-07
人氣
favorite
3527
晨星評等 :
star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate
淨值走勢
近六月


近30日淨值表
日期淨值
2020-08-0716.4200
2020-08-0616.4700
2020-08-0516.4500
2020-08-0416.4300
2020-08-0316.3900
2020-07-3116.3800
2020-07-3016.3400
2020-07-2916.3100
2020-07-2816.2800
2020-07-2716.2500
日期淨值
2020-07-2416.2600
2020-07-2316.2700
2020-07-2216.2600
2020-07-2116.2300
2020-07-2016.2000
2020-07-1716.1800
2020-07-1616.1600
2020-07-1516.1400
2020-07-1416.1400
2020-07-1316.1300
日期淨值
2020-07-1016.1000
2020-07-0916.1200
2020-07-0816.0900
2020-07-0716.1100
2020-07-0616.0900
2020-07-0216.0600
2020-07-0116.0100
2020-06-3016.0000
2020-06-2916.0400
2020-06-2616.0300
資產配置
統計日期: 2020-06
績效表現
績效更新日期: 2020-07
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 3.54%
近六個月 ▲ 5.61%
今年以來 ▲ 7.98%
成立至今 ▲ 63.80%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 9.20%
近二年 ▲ 14.63%
近三年 ▲ 14.71%
近五年 ▲ 16.09%
近十年 ▲ 28.07%
基本資料
基金名稱
MFS全盛基金系列-MFS全盛通脹調整債券基金A1(美元)
MFS Meridian Inflation Adjstd Bd A1 USD
總代理柏瑞證券投資信託股份有限公司
基金公司MFS全盛基金
成立日期2005-09-26
基金類型債券基金
基金註冊地盧森堡
投資目標基金的投資目標是總回報率超過通貨膨脹率作為衡量的,在美國就長期而言,衡量美元.該基金主要投資於投資組合的通貨膨脹保護證券,側重於美國財政部通貨膨脹保護證券(提示),因為它旨在提供固定收益的投資者的保護措施對通貨膨脹風險.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/07)116.17(百萬USD)
保管機構State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
基金保管費率0.00%
基金管理費率(最高)0.50%
收益分配方式不分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
風險評等
一年年化Alpha-1.96
一年年化Beta1.1
一年年化Sharpe1.42
績效月份2020-07
一年年化標準差5.55
三年年化標準差4.1
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中低度風險(RR 2)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年5.55%1.421.1-1.96
三年4.1%0.731.07-1.23
五年3.83%0.51.06-1.28
十年4.53%0.431.01-1.24
前十大持股
投資標的資產百分比%
US Treasury Inflation Indexed Bonds 3.875% APR 15 298.25
US Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% JAN 15 227.59
US Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% JUL 15 224.83
US Treasury Inflation Indexed Bonds 0.75% FEB 15 424.63
US Treasury Inflation Indexed Bonds 0.875% JAN 15 294.09
US Treasury Inflation Indexed Bonds 2.125% FEB 15 403.88
US Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% FEB 15 433.46
US Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% JAN 15 273.16
US Treasury Inflation Indexed Bonds 0.25% JAN 15 253.03
US Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% JAN 15 242.97
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。