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MFS全盛基金系列-MFS全盛通脹調整債券基金A1(美元)
MFS Meridian Inflation Adjstd Bd A1 USD
人氣favorite4432
15.7700USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.0200 / -0.13%2022-06-30
MFS全盛基金系列-MFS全盛通脹調整債券基金A1(美元)
MFS Meridian Inflation Adjstd Bd A1 USD
15.7700USD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.0200 / -0.13%
淨值日期
query_builder2022-06-30
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-06-3015.7700
2022-06-2915.7900
2022-06-2815.8200
2022-06-2715.8700
2022-06-2415.9600
2022-06-2215.9300
2022-06-2115.8400
2022-06-1715.8800
2022-06-1615.9100
2022-06-1515.9400
日期淨值
2022-06-1415.7200
2022-06-1315.9400
2022-06-1016.1800
2022-06-0916.2500
2022-06-0816.2400
2022-06-0716.2800
2022-06-0316.3400
2022-06-0216.2600
2022-06-0116.2200
2022-05-3116.2800
日期淨值
2022-05-2716.3800
2022-05-2516.2800
2022-05-2416.2600
2022-05-2316.1800
2022-05-2016.2200
2022-05-1916.2200
2022-05-1816.2800
2022-05-1716.1700
2022-05-1616.2400
2022-05-1316.2200
資產配置
統計日期: 2022-05
績效表現
績效更新日期: 2022-05
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -4.80%
近六個月 ▼ -6.06%
今年以來 ▼ -6.17%
成立至今 ▲ 62.80%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -2.75%
近二年 ▲ 2.78%
近三年 ▲ 9.56%
近五年 ▲ 13.21%
近十年 ▲ 7.74%
基本資料
基金名稱
MFS全盛基金系列-MFS全盛通脹調整債券基金A1(美元)
MFS Meridian Inflation Adjstd Bd A1 USD
總代理柏瑞證券投資信託股份有限公司
基金公司MFS國際有限公司
成立日期2005-09-26
基金類型債券基金
基金註冊地盧森堡
投資目標基金的投資目標是總回報率超過通貨膨脹率作為衡量的,在美國就長期而言,衡量美元.該基金主要投資於投資組合的通貨膨脹保護證券,側重於美國財政部通貨膨脹保護證券(提示),因為它旨在提供固定收益的投資者的保護措施對通貨膨脹風險.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/05)266.54(百萬USD)
保管機構State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
基金保管費率0.00%
基金管理費率(最高)0.50%
收益分配方式不分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
風險評等
一年年化Alpha-1.39987
一年年化Beta0.95296
一年年化Sharpe-0.60091
績效月份2022-05
一年年化標準差4.84517
三年年化標準差4.71714
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中低度風險(RR 2)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年4.84517%-0.600910.95296-1.39987
三年4.71714%0.543731.01702-1.38512
五年4.15558%0.355111.02194-1.21036
十年4.35298%0.048211.01224-1.25743
前十大持股
投資標的資產百分比%
US Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% JAN 15 3110.41
US Treasury Inflation Indexed Bonds 0.25% JAN 15 2510.20
US Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% JUL 15 258.96
US Treasury Inflation Indexed Bonds 0.5% APR 15 246.80
US Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% JUL 15 235.75
US Treasury Inflation Indexed Bonds 2% JAN 15 265.19
US Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% JUL 15 305.18
US Treasury Inflation Indexed Bonds 0.875% JAN 15 295.13
US Treasury Inflation Indexed Bonds 0.75% FEB 15 424.62
US Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% JAN 15 264.14
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。