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MFS全盛基金系列-MFS全盛通脹調整債券基金A2(美元)
MFS Meridian Inflation Adjstd Bd A2 USD
人氣favorite3276
11.3900USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.0700 / 0.62%2020-04-09
MFS全盛基金系列-MFS全盛通脹調整債券基金A2(美元)
MFS Meridian Inflation Adjstd Bd A2 USD
11.3900USD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.0700 / 0.62%
淨值日期
query_builder2020-04-09
人氣
favorite
3276
晨星評等 :
star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate
淨值走勢
近六月


近30日淨值表
日期淨值
2020-04-0911.3900
2020-04-0811.3200
2020-04-0711.3200
2020-04-0611.3400
2020-04-0311.3300
2020-04-0211.2600
2020-04-0111.1700
2020-03-3111.1000
2020-03-3011.2000
2020-03-2711.1800
日期淨值
2020-03-2611.2300
2020-03-2511.1400
2020-03-2411.1400
2020-03-2311.0500
2020-03-2010.7200
2020-03-1910.4800
2020-03-1810.4600
2020-03-1710.6600
2020-03-1610.9300
2020-03-1310.9100
日期淨值
2020-03-1211.0200
2020-03-1111.1100
2020-03-1011.2100
2020-03-0911.4900
2020-03-0611.5800
2020-03-0511.4600
2020-03-0411.4500
2020-03-0311.4200
2020-03-0211.3300
2020-02-2811.3500
資產配置
統計日期: 2020-02
績效表現
績效更新日期: 2020-03
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 1.38%
近六個月 ▲ 1.68%
今年以來 ▲ 1.38%
成立至今 ▲ 53.73%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 5.65%
近二年 ▲ 7.61%
近三年 ▲ 7.41%
近五年 ▲ 7.73%
近十年 ▲ 24.40%
基本資料
基金名稱
MFS全盛基金系列-MFS全盛通脹調整債券基金A2(美元)
MFS Meridian Inflation Adjstd Bd A2 USD
總代理柏瑞證券投資信託股份有限公司
基金公司MFS全盛基金
成立日期2005-09-26
基金類型債券基金
基金註冊地盧森堡
投資目標基金的投資目標是總回報率超過通貨膨脹率作為衡量的,在美國就長期而言,衡量美元.該基金主要投資於投資組合的通貨膨脹保護證券,側重於美國財政部通貨膨脹保護證券(提示),因為它旨在提供固定收益的投資者的保護措施對通貨膨脹風險.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/03)89.08(百萬USD)
保管機構State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
基金保管費率0.00%
基金管理費率0.50%
收益分配方式分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
風險評等
一年年化Alpha-1.63
一年年化Beta1.12
一年年化Sharpe0.82
績效月份2020-03
一年年化標準差4.84
三年年化標準差3.69
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中低度風險(RR 2)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年4.84%0.821.12-1.63
三年3.69%0.21.07-1.11
五年3.57%0.121.05-1.21
十年4.45%0.381.01-1.25
前十大持股
投資標的資產百分比%
US Treasury Inflation Indexed Bonds 3.625% APR 15 285.94
US Treasury Inflation Indexed Bonds 2.375% JAN 15 275.56
US Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% JAN 15 224.76
US Treasury Inflation Indexed Bonds 2.5% JAN 15 294.71
US Treasury Inflation Indexed Bonds 0.75% FEB 15 424.64
US Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% JUL 15 224.35
US Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% JUL 15 234.25
US Treasury Inflation Indexed Bonds 3.875% APR 15 293.55
US Treasury Inflation Indexed Bonds 0.25% JAN 15 253.54
US Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% JAN 15 263.51
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2020-03-310.0075USD0.8035
2020-02-280.0100USD1.0628
2020-01-310.0420USD4.4959
2019-12-310.0275USD2.9918
2019-11-290.0200USD2.1680
2019-10-310.0150USD1.6378
2019-09-300.0150USD1.6260
2019-08-300.0150USD1.5971
2019-07-310.0125USD1.3686
2019-06-280.0125USD1.3673
2019-05-310.0125USD1.3863
2019-04-300.0100USD1.1215
2019-03-290.0100USD1.1225
2019-02-280.0100USD1.1406
2019-01-310.0360USD4.1182
2018-12-310.0200USD2.3032
2018-11-300.0250USD2.8873
2018-10-310.0250USD2.8818
2018-09-280.0210USD2.3818
2018-08-310.0210USD2.3485
2018-07-310.0210USD2.3617
2018-06-290.0210USD2.3441
2018-05-310.0180USD2.0168
2018-04-300.0150USD1.6822
2018-03-290.0150USD1.6775
2018-02-280.0100USD1.1257
2018-01-310.0500USD5.5504
2017-12-290.0400USD4.3875
2017-11-300.0300USD3.2936
2017-10-310.0200USD2.1957
2017-09-290.0100USD1.0958
2017-08-310.0100USD1.0929
2017-07-310.0100USD1.0979
2017-06-300.0100USD1.0999
2017-05-310.0100USD1.0909
2017-04-280.0060USD0.6539
2017-03-310.0060USD0.6569
2017-02-280.0050USD0.5449
2017-01-310.0310USD3.3849
2016-12-300.0275USD3.0247
2016-11-300.0200USD2.1877
2016-10-310.0100USD1.0695
2016-09-300.0010USD0.1060
2016-08-310.0020USD0.2135
2016-07-290.0030USD0.3194
2016-06-300.0025USD0.2669
2016-05-310.0025USD0.2719
2016-04-290.0025USD0.2705
2016-03-310.0025USD0.2710
2016-02-290.0025USD0.2759
2016-01-290.0105USD1.1699
2015-12-310.0010USD0.1128
2015-11-300.0010USD0.1114
2015-10-300.0010USD0.1114
2015-09-300.0050USD0.5571
2015-08-310.0050USD0.5519
2014-11-280.0075USD0.8100
2014-10-310.0100USD1.0801
2014-09-300.0150USD1.6304
2014-08-290.0235USD2.4802
2014-07-310.0235USD2.4889
2014-06-300.0200USD2.1126
2014-05-300.0200USD2.1071
2014-04-300.0140USD1.5107
2014-03-310.0110USD1.1945
2014-02-280.0050USD0.5400
2014-01-310.0150USD1.6245
2013-12-310.0150USD1.6468
2013-11-290.0150USD1.6201
2013-10-310.0139USD1.4885
2013-09-300.0139USD1.4965
2013-08-300.0116USD1.2573
2013-07-310.0116USD1.2449
2013-06-280.0102USD1.0950
2013-05-310.0102USD1.0518
2013-04-300.0102USD1.0027
2013-03-280.0102USD1.0110
2013-02-280.0102USD1.0143
2013-01-310.0102USD1.0152
2012-12-310.0117USD1.1481
2012-11-300.0117USD1.1444
2012-10-310.0117USD1.1538
2012-09-280.0117USD1.1491
2012-08-310.0117USD1.1595
2012-07-310.0192USD1.8864
2012-06-290.0243USD2.4059
2012-05-310.0243USD2.4039
2012-04-300.0243USD2.4279
2012-03-300.0223USD2.2592
2012-02-290.0223USD2.2291
2012-01-310.0223USD2.2310
2011-12-300.0223USD2.2649
2011-11-300.0256USD2.5949
2011-10-310.0256USD2.6348
2011-09-300.0256USD2.6416
2011-08-310.0256USD2.6236
2011-07-290.0256USD2.6877
2011-06-300.0256USD2.7475
2011-05-310.0231USD2.4871
2011-04-290.0207USD2.2402
2011-03-310.0159USD1.7575
2011-02-280.0116USD1.2930
2011-01-310.0116USD1.3014
2010-12-310.0116USD1.3063
2010-11-300.0116USD1.2742
2010-10-290.0116USD1.2559
2010-09-300.0102USD1.1222
2010-08-310.0102USD1.1346
2010-07-300.0102USD1.1571
2010-06-300.0102USD1.1463
2010-05-280.0102USD1.1625
2010-04-300.0102USD1.1614
2010-03-310.0102USD1.1918
2010-02-260.0102USD1.1849
2010-01-290.0102USD1.1714
2009-12-310.0102USD1.1781
2009-11-300.0102USD1.1560
2009-10-300.0102USD1.1907
2009-09-300.0102USD1.1988
2009-08-310.0102USD1.2154
2009-07-310.0102USD1.2324
2009-06-300.0102USD1.2337
2009-05-290.0102USD1.2449
2009-04-300.0102USD1.2399
2009-03-310.0102USD1.2178
2009-02-270.0102USD1.2839
2009-01-300.0102USD1.2680
2008-12-310.0120USD1.4740
2008-11-280.0371USD4.8377
2008-10-310.0388USD5.0047
2008-09-300.0442USD5.1254
2008-08-290.0442USD4.9765
2008-07-310.0442USD5.0284
2008-06-300.0351USD3.9324
2008-05-300.0267USD3.0489
2008-04-300.0165USD1.8829
2008-03-310.0165USD1.8377
2008-02-290.0165USD1.8462
2008-01-310.0165USD1.8583
2007-12-310.0165USD1.9211
2007-11-300.0165USD1.8973
2007-10-310.0165USD1.9648
2007-09-280.0165USD1.9923
2007-08-310.0239USD2.8971
2007-07-310.0239USD2.9266
2007-06-290.0239USD2.9875
2007-05-310.0163USD2.0202
2007-04-300.0163USD1.9955
2007-03-300.0163USD1.9894
2007-02-280.0163USD1.9894
2007-01-310.0163USD2.0455
2006-12-290.0163USD2.0264
2006-11-300.0163USD1.9834
2006-10-310.0333USD4.0836
2006-09-290.0349USD4.2327
2006-08-310.0363USD4.4097
2006-07-310.0375USD4.5871
2006-06-300.0375USD4.6632
2006-05-310.0379USD4.6754
2006-04-280.0391USD4.8407
2006-03-310.0412USD5.0331
2006-02-280.0441USD5.2752
2006-01-310.0480USD5.7044
2005-12-300.0532USD6.2538
2005-11-300.0550USD6.4944
2005-10-310.0550USD6.4816
2005-09-220.0362USD4.1819
2005-08-310.0278USD3.2128
2005-07-290.0269USD3.1533
2005-06-300.0282USD3.2371
2005-05-310.0282USD3.2458
2005-04-290.0278USD3.1898
2005-03-310.0259USD3.0392
2005-02-280.0273USD3.1595
2005-01-310.0283USD3.2626
2004-12-310.0288USD3.3366
2004-11-300.0288USD3.3548
2004-10-290.0287USD3.3324
2004-09-300.0300USD3.4976
2004-08-310.0308USD3.5917
2004-07-300.0312USD3.7072
2004-06-300.0299USD3.5938
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。
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重要聲明
  • 一、依金融消費者保護法最新相關規定,為提供投資人更好的投資服務,本公司即日起施行「投資屬性評估」程序,您於基富通證券網站https://www.fundrich.com.tw完成「投資人投資屬性評量」,本公司將依客戶屬性做商品適合度規範並至少每年請您更新一次,若未能完成屬性評估屆時將會影響您的交易。
  • 二、鑑於目前國際政治及經濟情勢多變,對於所投資之外國證券市場,應注意該外國證券交易市場國家主權評等變動情形,以確保自身投資權益。
  • 三、基金交易係以長期投資為目的,不宜期待於短期內獲取高收益。任何基金單位之價格及其收益均可能漲或跌,故不一定能取回全部之投資金額。投資人申購前應自行了解判斷。
  • 四、外幣計價之基金,投資人須承擔取得收益分配或買回價金時轉換回新臺幣可能產生之匯率風險。若轉換當時之新臺幣兌換外幣匯率相較於原始投資日之匯率升值時,投資人將承受匯兌損失。
  • 五、各基金所採用之「公平價格調整」(或「反稀釋」)、短線交易及「價格調整機制(或「擺動定價」)」等機制,相關說明請詳各基金公開說明書。投資人應遵守基金公開說明書所列相關交易規定與限制。
  • 六、各基金經金管會核准或同意生效,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱投資人須知或/與基金公開說明書。投資人申購前應自行了解判斷。
  • 七、有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金公開說明書及投資人須知,投資人可至公開資訊觀測站或境外基金資訊觀測站中查詢。
  • 八、由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故高收益債券基金可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。高收益債券基金不適合無法承擔相關風險之投資人,投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。部份基金或所投資之債券子基金,可能投資美國Rule 144A 債券,該等債券屬私募性質,較可能發生流動性不足,財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險,投資人須留意相關風險。
  • 九、基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。
  • 十、部分基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。各基金由本金支付配息之相關資料,投資人可至各投信基金公司及總代理人網站查詢。
  • 十一、本基金涉及投資新興市場部份,因其波動性與風險程度可能較高,且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家,也可能使資產價值受不同程度之影響。依金管會規定:
    • 1.投信基金直接投資大陸地區有價證券僅限掛牌上市有價證券,投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。
    • 2.境外基金投資大陸地區有價證券不得超過該基金資產淨值之20%,投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。
  • 十二、本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效,基金投資風險請詳閱基金公開說明書。
  • 十三、投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。
  • 十四、投資人應注意貨幣基金投資之風險包括利率風險、債券交易市場流動性不足之風險及投資無擔保公司債之風險;本基金或有因利率變動、債券交易市場流動性不足及定期存單提前解約而影響基金淨值下跌之風險,同時或有受益人大量贖回時,至延遲給付贖回價款之可能。
  • 十五、基金風險收益等級為投信投顧公會針對基金之價格波動風險程度,依基金投資標的風險屬性與投資地區市場風險狀況編製,分類為RR1-RR5五級,數字越大代表風險越高,此風險級數僅供參考。
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