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MFS全盛基金系列-MFS全盛美國密集成長基金 A1(美元)
MFS Meridian US Concentrated Gr A1 USD
人氣favorite26948
38.9800USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.4100 / 1.06%2021-11-29
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國密集成長基金 A1(美元)
MFS Meridian US Concentrated Gr A1 USD
38.9800USD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.4100 / 1.06%
淨值日期
query_builder2021-11-29
人氣
favorite
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-11-2938.9800
2021-11-2638.5700
2021-11-2439.4200
2021-11-2339.3100
2021-11-2239.3200
2021-11-1939.7200
2021-11-1839.7200
2021-11-1739.8700
2021-11-1639.9200
2021-11-1539.7900
日期淨值
2021-11-1239.9700
2021-11-1139.7300
2021-11-1039.7300
2021-11-0939.9300
2021-11-0839.9600
2021-11-0539.8700
2021-11-0439.7100
2021-11-0339.5400
2021-11-0239.4200
2021-10-2939.4100
日期淨值
2021-10-2839.2500
2021-10-2739.1800
2021-10-2639.5000
2021-10-2539.4500
2021-10-2239.5500
2021-10-2139.5400
2021-10-2039.3100
2021-10-1939.1900
2021-10-1838.8000
2021-10-1538.8100
資產配置
統計日期: 2021-09
績效表現
績效更新日期: 2021-10
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 1.52%
近六個月 ▲ 7.41%
今年以來 ▲ 18.14%
成立至今 ▲ 294.10%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 34.00%
近二年 ▲ 50.53%
近三年 ▲ 86.78%
近五年 ▲ 149.59%
近十年 ▲ 292.14%
基本資料
基金名稱
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國密集成長基金 A1(美元)
MFS Meridian US Concentrated Gr A1 USD
總代理柏瑞證券投資信託股份有限公司
基金公司MFS國際有限公司
成立日期1999-03-12
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標基金的投資目標為以美元計值的資本增值.基金主要投資於美國的成長股票證券投資組合.基金採用MFS股票投資專業人士自下而上的基礎研究,於經挑選預期可長期持續產生高於平均水平盈利增長的行業或產業選擇股票證券,尋求增值.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/10)539.40(百萬USD)
保管機構State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
基金保管費率0.00%
基金管理費率(最高)1.15%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Software21.78
Interactive Media12.51
Medical Devices & Instruments8.96
民生性消費品7.46
Retail -Cyclical6.94
Hardware6.61
保險6.06
半導體5.42
醫療診斷及研究4.57
信貸服務4.44
Manufacturing - Apparel & Accessories4.07
房地產投資信託3.46
資本市場3.34
防守性零售1.87
Media-Diversified1.58
風險評等
一年年化Alpha0.81364
一年年化Beta0.79059
一年年化Sharpe2.15784
績效月份2021-10
一年年化標準差14.12397
三年年化標準差17.45971
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年14.12397%2.157840.790590.81364
三年17.45971%1.230840.83926-0.90681
五年14.73677%1.244990.83517-0.75416
十年13.08393%1.068380.88102-2.01806
前十大持股
投資標的資產百分比%
Microsoft Corp9.30
Alphabet Inc Class A9.26
Accenture PLC6.34
Fidelity National Information Services Inc6.14
Aon PLC6.06
Danaher Corp4.57
Visa Inc4.44
Amphenol Corp4.16
NIKE Inc4.07
Texas Instruments Inc3.56
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。