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MFS全盛基金系列-MFS全盛美國密集成長基金 A1(美元)
MFS Meridian US Concentrated Gr A1 USD
人氣favorite9370
30.7700USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.5000 / -1.60%2020-10-19
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國密集成長基金 A1(美元)
MFS Meridian US Concentrated Gr A1 USD
30.7700USD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.5000 / -1.60%
淨值日期
query_builder2020-10-19
人氣
favorite
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2020-10-1930.7700
2020-10-1631.2700
2020-10-1531.2000
2020-10-1431.2000
2020-10-1331.3700
2020-10-1231.5800
2020-10-0931.1300
2020-10-0830.7700
2020-10-0730.6000
2020-10-0630.1500
日期淨值
2020-10-0530.5200
2020-10-0230.1100
2020-10-0130.4300
2020-09-3030.2500
2020-09-2930.0100
2020-09-2830.0500
2020-09-2529.5300
2020-09-2429.2200
2020-09-2329.3600
2020-09-2229.7600
日期淨值
2020-09-2129.4200
2020-09-1829.7800
2020-09-1730.1200
2020-09-1630.3500
2020-09-1530.4400
2020-09-1430.2100
2020-09-1129.9100
2020-09-1029.8200
2020-09-0930.2200
2020-09-0829.5900
資產配置
統計日期: 2020-08
績效表現
績效更新日期: 2020-09
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 9.96%
近六個月 ▲ 30.84%
今年以來 ▲ 7.35%
成立至今 ▲ 202.50%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 16.21%
近二年 ▲ 32.68%
近三年 ▲ 60.82%
近五年 ▲ 109.78%
近十年 ▲ 241.81%
基本資料
基金名稱
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國密集成長基金 A1(美元)
MFS Meridian US Concentrated Gr A1 USD
總代理柏瑞證券投資信託股份有限公司
基金公司MFS全盛基金
成立日期1999-03-12
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標基金的投資目標為以美元計值的資本增值.基金主要投資於美國的成長股票證券投資組合.基金採用MFS股票投資專業人士自下而上的基礎研究,於經挑選預期可長期持續產生高於平均水平盈利增長的行業或產業選擇股票證券,尋求增值.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/09)551.34(百萬USD)
保管機構State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
基金保管費率0.00%
基金管理費率(最高)1.15%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Software24.59
Interactive Media12.04
Medical Devices & Instruments9.16
民生性消費品7.78
Retail -Cyclical6.92
保險6.55
半導體5.65
Hardware4.89
Media-Diversified4.37
信貸服務3.38
醫療診斷及研究3.18
Manufacturing - Apparel & Accessories3.06
飲料: 無酒精的飲料2.82
資本市場2.80
Transportation2.34
風險評等
一年年化Alpha-12.44
一年年化Beta0.85
一年年化Sharpe0.76
績效月份2020-09
一年年化標準差21.65
三年年化標準差16.86
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年21.65%0.760.85-12.44
三年16.86%0.930.84-1.01
五年14.48%1.020.86-1.18
十年13.4%0.940.92-2.35
前十大持股
投資標的資產百分比%
Microsoft Corp9.54
Alphabet Inc Class A8.65
Accenture PLC6.66
Aon PLC6.55
Fidelity National Information Services Inc6.18
Comcast Corp4.37
Texas Instruments Inc4.08
Boston Scientific Corp3.45
Becton Dickinson and Co3.43
Electronic Arts Inc3.40
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。