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MFS全盛基金系列-MFS全盛美國價值基金AH1歐元避險
MFS Meridian US Value AH1 EUR
人氣favorite3250
22.9400EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.0900 / -0.39%2021-10-18
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22.9400EUR
漲跌 / 漲跌幅%
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淨值日期
query_builder2021-10-18
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-10-1822.9400
2021-10-1523.0300
2021-10-1422.8600
2021-10-1322.5100
2021-10-1222.4800
2021-10-1122.5400
2021-10-0822.7200
2021-10-0722.7400
2021-10-0622.5900
2021-10-0522.5200
日期淨值
2021-10-0422.3200
2021-10-0122.4300
2021-09-3022.1800
2021-09-2922.4900
2021-09-2822.4100
2021-09-2722.7500
2021-09-2422.7700
2021-09-2322.7600
2021-09-2222.4900
2021-09-2122.2900
日期淨值
2021-09-2022.3200
2021-09-1722.6100
2021-09-1622.7600
2021-09-1522.8600
2021-09-1422.6600
2021-09-1322.9000
2021-09-1022.8500
2021-09-0922.9800
2021-09-0823.0400
2021-09-0723.0200
資產配置
統計日期: 2021-08
績效表現
績效更新日期: 2021-09
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 0.00%
近六個月 ▲ 4.92%
今年以來 ▲ 13.22%
成立至今 ▲ 121.80%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 26.24%
近二年 ▲ 19.12%
近三年 ▲ 21.53%
近五年 ▲ 40.65%
近十年 ▲ 159.72%
基本資料
基金名稱
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國價值基金AH1歐元避險
MFS Meridian US Value AH1 EUR
總代理柏瑞證券投資信託股份有限公司
基金公司MFS國際有限公司
成立日期2011-02-01
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標基金的主要投資目標為以美元計值的資本增值,次要投資目標為合理收益.基金主要投資於美國的股票證券投資組合,並尋求股價過低的優質公司.基金透過根據MFS股票投資專業人士自下而上的基礎研究進行股票證券揀選,尋求增值.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/09)2,033.48(百萬EUR)
保管機構State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
基金保管費率0.00%
基金管理費率(最高)1.05%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
保險9.92
銀行9.45
工業金屬及礦產9.03
製藥6.70
公用-管制6.33
資本市場5.56
Medical Devices & Instruments5.05
半導體4.81
Software4.52
民生性消費品4.17
化學3.83
醫療診斷及研究3.65
航空及國防3.47
Media-Diversified3.27
Construction2.13
Oil & Gas2.09
Transportation2.06
Healthcare Plans1.95
資產管理1.91
信貸服務1.59
飲料:酒精飲料1.53
Retail -Cyclical1.47
商業服務1.35
醫療通路0.90
飲料: 無酒精的飲料0.76
房地產投資信託0.41
煙草製品0.39
旅遊與休閒0.25
Farm & Heavy Construction Machinery0.24
風險評等
一年年化Alpha-6.48364
一年年化Beta0.95622
一年年化Sharpe1.69931
績效月份2021-09
一年年化標準差14.7424
三年年化標準差18.8561
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年14.7424%1.699310.95622-6.48364
三年18.8561%0.464830.9342-2.48685
五年15.46959%0.548070.86414-1.55107
十年13.74408%0.777310.82917-2.03615
前十大持股
投資標的資產百分比%
JPMorgan Chase & Co4.33
Johnson & Johnson3.52
Comcast Corp3.27
Honeywell International Inc3.00
Accenture PLC2.74
Aon PLC2.72
Northrop Grumman Corp2.71
Texas Instruments Inc2.48
Medtronic PLC2.40
Marsh & McLennan Cos Inc2.17
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。