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MFS全盛基金系列-MFS全盛美國價值基金A1(美元)
MFS Meridian US Value A1 USD
人氣favorite4349
28.1400USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.2600 / 0.93%2020-09-25
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國價值基金A1(美元)
MFS Meridian US Value A1 USD
28.1400USD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.2600 / 0.93%
淨值日期
query_builder2020-09-25
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2020-09-2528.1400
2020-09-2427.8800
2020-09-2327.9000
2020-09-2228.3800
2020-09-2128.2700
2020-09-1828.8900
2020-09-1729.1100
2020-09-1629.2500
2020-09-1529.1200
2020-09-1429.1600
日期淨值
2020-09-1128.8400
2020-09-1028.6100
2020-09-0929.0100
2020-09-0828.5300
2020-09-0429.0700
2020-09-0329.1600
2020-09-0229.8500
2020-09-0129.3000
2020-08-3129.2500
2020-08-2829.4600
日期淨值
2020-08-2729.3100
2020-08-2629.0800
2020-08-2529.0700
2020-08-2428.9900
2020-08-2128.7000
2020-08-2028.7100
2020-08-1928.8400
2020-08-1828.9300
2020-08-1729.0200
2020-08-1429.0700
資產配置
統計日期: 2020-07
績效表現
績效更新日期: 2020-08
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 6.71%
近六個月 ▲ 4.06%
今年以來 ▼ -7.32%
成立至今 ▲ 207.71%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 1.04%
近二年 ▲ 3.94%
近三年 ▲ 11.98%
近五年 ▲ 38.43%
近十年 ▲ 150.21%
基本資料
基金名稱
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國價值基金A1(美元)
MFS Meridian US Value A1 USD
總代理柏瑞證券投資信託股份有限公司
基金公司MFS全盛基金
成立日期2002-02-01
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標基金的主要投資目標為以美元計值的資本增值,次要投資目標為合理收益.基金主要投資於美國的股票證券投資組合,並尋求股價過低的優質公司.基金透過根據MFS股票投資專業人士自下而上的基礎研究進行股票證券揀選,尋求增值.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/08)1,586.62(百萬USD)
保管機構State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
基金保管費率0.00%
基金管理費率(最高)1.05%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
銀行9.07
保險8.52
工業金屬及礦產8.50
製藥8.00
公用-管制6.94
Software5.79
Medical Devices & Instruments5.09
民生性消費品4.88
半導體4.74
醫療診斷及研究3.88
資本市場3.69
化學3.64
航空及國防3.57
Media-Diversified3.16
資產管理2.54
Oil & Gas2.43
Healthcare Plans2.17
Construction2.05
Transportation2.01
飲料:酒精飲料1.59
Retail -Cyclical0.97
商業服務0.93
醫療通路0.91
信貸服務0.83
飲料: 無酒精的飲料0.77
煙草製品0.52
Telecommunication Services0.46
房地產投資信託0.35
旅遊與休閒0.28
Vehicles & Parts0.23
風險評等
一年年化Alpha-0.09
一年年化Beta0.91
一年年化Sharpe0.12
績效月份2020-08
一年年化標準差23.2
三年年化標準差17.51
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年23.2%0.120.91-0.09
三年17.51%0.210.95-0.55
五年14.85%0.440.94-0.47
十年13.7%0.70.97-0.99
前十大持股
投資標的資產百分比%
Johnson & Johnson4.05
JPMorgan Chase & Co3.89
Comcast Corp3.16
Northrop Grumman Corp2.94
Accenture PLC2.76
Medtronic PLC2.76
Honeywell International Inc2.72
Aon PLC2.60
Duke Energy Corp2.35
Texas Instruments Inc2.26
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。