首頁keyboard_arrow_right基金列表keyboard_arrow_right基金詳情
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國價值基金A1(美元)
MFS Meridian US Value A1 USD
人氣favorite5216
35.6000USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.6500 / -1.79%2021-06-18
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國價值基金A1(美元)
MFS Meridian US Value A1 USD
35.6000USD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.6500 / -1.79%
淨值日期
query_builder2021-06-18
人氣
favorite
5216
晨星評等 :
star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate
淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-06-1835.6000
2021-06-1736.2500
2021-06-1636.5500
2021-06-1536.8300
2021-06-1436.7700
2021-06-1136.8700
2021-06-1036.8200
2021-06-0936.7800
2021-06-0836.8500
2021-06-0736.9800
日期淨值
2021-06-0437.2200
2021-06-0337.0500
2021-06-0237.0700
2021-06-0137.0500
2021-05-3137.1300
2021-05-2837.1300
2021-05-2737.0700
2021-05-2636.8700
2021-05-2536.9000
2021-05-2136.8900
日期淨值
2021-05-2036.8000
2021-05-1936.5500
2021-05-1836.7200
2021-05-1737.0600
2021-05-1437.1600
2021-05-1236.2400
2021-05-1136.8500
2021-05-1037.3300
2021-05-0737.3300
2021-05-0637.0600
資產配置
統計日期: 2021-04
績效表現
績效更新日期: 2021-05
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 13.65%
近六個月 ▲ 18.74%
今年以來 ▲ 15.53%
成立至今 ▲ 290.61%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 35.46%
近二年 ▲ 35.81%
近三年 ▲ 38.80%
近五年 ▲ 62.21%
近十年 ▲ 152.76%
基本資料
基金名稱
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國價值基金A1(美元)
MFS Meridian US Value A1 USD
總代理柏瑞證券投資信託股份有限公司
基金公司MFS國際有限公司
成立日期2002-02-01
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標基金的主要投資目標為以美元計值的資本增值,次要投資目標為合理收益.基金主要投資於美國的股票證券投資組合,並尋求股價過低的優質公司.基金透過根據MFS股票投資專業人士自下而上的基礎研究進行股票證券揀選,尋求增值.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/05)2,449.58(百萬USD)
保管機構State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
基金保管費率0.00%
基金管理費率(最高)1.05%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
銀行9.92
工業金屬及礦產8.92
保險8.79
製藥6.53
公用-管制6.47
Software5.22
Medical Devices & Instruments4.95
半導體4.82
資本市場4.73
民生性消費品4.41
化學3.91
醫療診斷及研究3.37
航空及國防3.34
Media-Diversified3.18
Healthcare Plans2.41
Oil & Gas2.22
Construction2.03
Transportation1.98
資產管理1.72
信貸服務1.51
飲料:酒精飲料1.50
Retail -Cyclical1.48
商業服務1.17
醫療通路0.87
飲料: 無酒精的飲料0.74
煙草製品0.39
房地產投資信託0.37
旅遊與休閒0.30
Telecommunication Services0.28
風險評等
一年年化Alpha-2.71885
一年年化Beta0.89579
一年年化Sharpe2.28422
績效月份2021-05
一年年化標準差13.78289
三年年化標準差18.68865
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年13.78289%2.284220.89579-2.71885
三年18.68865%0.610840.92346-0.43109
五年15.24579%0.63680.92946-1.19937
十年14.00918%0.690020.95462-1.15694
前十大持股
投資標的資產百分比%
JPMorgan Chase & Co4.37
Johnson & Johnson3.47
Comcast Corp3.18
Honeywell International Inc3.03
Northrop Grumman Corp2.63
Accenture PLC2.56
Medtronic PLC2.55
Texas Instruments Inc2.46
Aon PLC2.45
Cigna Corp2.41
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。