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MFS全盛基金系列-MFS全盛美國價值基金A1(美元)
MFS Meridian US Value A1 USD
人氣favorite6186
35.1600USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.0600 / 0.17%2022-05-20
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淨值日期
query_builder2022-05-20
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-05-2035.1600
2022-05-1935.1000
2022-05-1835.2900
2022-05-1736.3100
2022-05-1635.6700
2022-05-1335.6500
2022-05-1235.2100
2022-05-1135.0500
2022-05-1035.3000
2022-05-0636.1400
日期淨值
2022-05-0536.2200
2022-05-0437.0500
2022-05-0336.1000
2022-05-0235.8600
2022-04-2935.8500
2022-04-2836.9300
2022-04-2736.4000
2022-04-2636.3300
2022-04-2537.0400
2022-04-2236.8900
日期淨值
2022-04-2137.8100
2022-04-2038.1900
2022-04-1937.8800
2022-04-1437.5600
2022-04-1337.7500
2022-04-1237.5900
2022-04-1137.7800
2022-04-0838.1900
2022-04-0738.1300
2022-04-0637.9100
資產配置
統計日期: 2022-03
績效表現
績效更新日期: 2022-04
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -6.08%
近六個月 ▼ -7.27%
今年以來 ▼ -9.47%
成立至今 ▲ 277.14%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -1.10%
近二年 ▲ 35.64%
近三年 ▲ 23.92%
近五年 ▲ 41.42%
近十年 ▲ 139.00%
基本資料
基金名稱
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國價值基金A1(美元)
MFS Meridian US Value A1 USD
總代理柏瑞證券投資信託股份有限公司
基金公司MFS國際有限公司
成立日期2002-02-01
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標基金的主要投資目標為以美元計值的資本增值,次要投資目標為合理收益.基金主要投資於美國的股票證券投資組合,並尋求股價過低的優質公司.基金透過根據MFS股票投資專業人士自下而上的基礎研究進行股票證券揀選,尋求增值.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/04)2,287.50(百萬USD)
保管機構State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
基金保管費率0.00%
基金管理費率(最高)1.05%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
保險10.79
製藥7.91
銀行7.37
公用-管制6.94
工業金屬及礦產5.06
資本市場5.00
半導體4.83
Medical Devices & Instruments4.18
航空及國防4.13
化學4.08
民生性消費品3.93
醫療診斷及研究3.52
Media-Diversified3.23
Software3.19
Oil & Gas3.17
Transportation2.87
跨國集團2.23
Healthcare Plans2.10
資產管理2.01
Construction1.95
信貸服務1.77
飲料:酒精飲料1.51
Retail -Cyclical1.46
醫療通路1.36
商業服務1.20
飲料: 無酒精的飲料1.11
旅遊與休閒1.01
Farm & Heavy Construction Machinery0.51
房地產投資信託0.50
風險評等
一年年化Alpha-2.40349
一年年化Beta1.04385
一年年化Sharpe-0.0333
績效月份2022-04
一年年化標準差13.5603
三年年化標準差17.99938
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年13.5603%-0.03331.04385-2.40349
三年17.99938%0.451350.91396-1.33692
五年16.08237%0.443850.94204-1.2874
十年13.61706%0.663550.95783-1.44895
前十大持股
投資標的資產百分比%
JPMorgan Chase & Co3.71
Johnson & Johnson3.62
Aon PLC2.78
Northrop Grumman Corp2.73
Comcast Corp2.50
Texas Instruments Inc2.50
Accenture PLC2.41
Pfizer Inc2.40
Chubb Ltd2.33
Marsh & McLennan Cos Inc2.27
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。