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MFS全盛基金系列-MFS全盛亞洲(日本以外)基金A1(歐元) ( 本基金名稱原為MFS全盛亞太(日本以外)基金A1(歐元) )
MFS Meridian Asia Ex-Japan A1 EUR
人氣favorite2927
32.1400EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.0400 / 0.13%2021-06-14
MFS全盛基金系列-MFS全盛亞洲(日本以外)基金A1(歐元) ( 本基金名稱原為MFS全盛亞太(日本以外)基金A1(歐元) )
MFS Meridian Asia Ex-Japan A1 EUR
32.1400EUR
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.0400 / 0.13%
淨值日期
query_builder2021-06-14
人氣
favorite
2927
晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-06-1432.1400
2021-06-1132.1000
2021-06-1031.9500
2021-06-0931.8000
2021-06-0831.8700
2021-06-0731.9100
2021-06-0432.1800
2021-06-0332.1900
2021-06-0232.1400
2021-06-0132.1900
日期淨值
2021-05-2831.7600
2021-05-2731.7900
2021-05-2631.8300
2021-05-2531.4400
2021-05-2131.2000
2021-05-2031.2400
2021-05-1930.9900
2021-05-1830.9400
2021-05-1730.7400
2021-05-1430.7400
日期淨值
2021-05-1230.6500
2021-05-1130.8300
2021-05-1031.1400
2021-05-0731.3100
2021-05-0631.4900
2021-05-0531.5900
2021-05-0431.6800
2021-05-0331.5500
2021-04-3031.9500
2021-04-2932.1100
資產配置
統計日期: 2021-04
績效表現
績效更新日期: 2021-05
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -0.81%
近六個月 ▲ 7.77%
今年以來 ▲ 3.62%
成立至今 ▲ 217.60%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 34.24%
近二年 ▲ 32.89%
近三年 ▲ 26.63%
近五年 ▲ 71.58%
近十年 ▲ 106.64%
基本資料
基金名稱
MFS全盛基金系列-MFS全盛亞洲(日本以外)基金A1(歐元) ( 本基金名稱原為MFS全盛亞太(日本以外)基金A1(歐元) )
MFS Meridian Asia Ex-Japan A1 EUR
總代理柏瑞證券投資信託股份有限公司
基金公司MFS國際有限公司
成立日期2005-09-26
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標基金的投資目標為以美元計值的資本增值.基金主要投資於亞太(日本以外)地區的股票證券投資組合.基金由MFS的研究分析家團隊管理,採用自下而上的基礎研究,並以同行評審來建立代表其對區內各行業資本增值最佳意見的多元資本化投資組合.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/05)64.15(百萬EUR)
保管機構State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
基金保管費率0.00%
基金管理費率(最高)1.05%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Interactive Media12.47
Hardware10.70
Retail -Cyclical9.26
半導體8.52
保險7.16
銀行7.03
飲料:酒精飲料4.34
Vehicles & Parts3.32
Software3.24
民生性消費品3.02
房地產2.55
餐館2.49
Oil & Gas2.24
資本市場2.22
Telecommunication Services2.05
工業金屬及礦產2.02
農業2.01
公用-管制1.89
航空及國防1.55
房地產投資信託1.40
Diversified Financial Services1.34
教育1.24
信貸服務1.22
生物科技0.96
商業服務0.95
Farm & Heavy Construction Machinery0.88
醫療診斷及研究0.74
化學0.64
Transportation0.62
Medical Devices & Instruments0.57
風險評等
一年年化Alpha-2.76222
一年年化Beta1.0019
一年年化Sharpe3.55279
績效月份2021-05
一年年化標準差8.63929
三年年化標準差16.16465
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年8.63929%3.552791.0019-2.76222
三年16.16465%0.596781.00519-0.49508
五年13.34694%0.911160.98077-1.15604
十年13.9449%0.597420.91991-0.24431
前十大持股
投資標的資產百分比%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd8.52
Tencent Holdings Ltd7.78
Samsung Electronics Co Ltd7.30
Alibaba Group Holding Ltd ADR7.05
AIA Group Ltd5.56
ESR Cayman Ltd2.55
Yum China Holdings Inc2.49
Reliance Industries Ltd2.24
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd2.22
Techtronic Industries Co Ltd2.02
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。