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MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金 A1(歐元) ( 基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券 )
MFS Meridian Emerging Mkts Dbt A1 EUR
人氣favorite3805
23.8500EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.1600 / 0.68%2022-08-05
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金 A1(歐元) ( 基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券 )
MFS Meridian Emerging Mkts Dbt A1 EUR
23.8500EUR
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.1600 / 0.68%
淨值日期
query_builder2022-08-05
人氣
favorite
3805
晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-08-0523.8500
2022-08-0423.6900
2022-08-0323.7000
2022-08-0223.7200
2022-08-0123.5200
2022-07-2923.4800
2022-07-2823.2900
2022-07-2722.9100
2022-07-2623.1600
2022-07-2522.9300
日期淨值
2022-07-2222.9000
2022-07-2122.7000
2022-07-2022.6100
2022-07-1922.3700
2022-07-1822.5000
2022-07-1522.5300
2022-07-1422.6700
2022-07-1322.7300
2022-07-1222.9800
2022-07-1123.0800
日期淨值
2022-07-0822.8400
2022-07-0722.9100
2022-07-0622.9000
2022-07-0522.8500
2022-07-0122.5500
2022-06-3022.2700
2022-06-2922.4500
2022-06-2822.3600
2022-06-2722.4100
2022-06-2422.5200
資產配置
統計日期: 2022-06
績效表現
績效更新日期: 2022-07
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -1.63%
近六個月 ▼ -6.23%
今年以來 ▼ -7.41%
成立至今 ▲ 134.80%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -5.55%
近二年 ▼ -1.51%
近三年 ▼ -5.13%
近五年 ▲ 9.21%
近十年 ▲ 33.94%
基本資料
基金名稱
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金 A1(歐元) ( 基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券 )
MFS Meridian Emerging Mkts Dbt A1 EUR
總代理柏瑞證券投資信託股份有限公司
基金公司MFS國際有限公司
成立日期2005-09-26
基金類型債券基金
基金註冊地盧森堡
投資目標基金的投資目標為以美元計值的總投資回報.基金採用自上而下深入研究的方式,主要投資於新興市場債務證券.國家揀選是投資過程的基石.證券揀選透過使用定量模式而得以強化.公司債務證券的投資由MFS的研究分析家作出.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/07)2,051.25(百萬EUR)
保管機構State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
基金保管費率0.00%
基金管理費率(最高)0.90%
收益分配方式不分配
申購手續費1.50%
國家比重
國家/地區百分比%
南非50.77
墨西哥49.23
行業比重
行業類別百分比%
政府55.28
企業38.77
現金和現金等價物5.95
風險評等
一年年化Alpha0.05939
一年年化Beta0.91603
一年年化Sharpe-0.48169
績效月份2022-07
一年年化標準差9.64589
三年年化標準差10.59253
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
前十大持股
投資標的資產百分比%
UST Bond 10Yr Future SEP 21 221.56
Dominican Republic International Bond RegS 5.875% JAN 30 601.09
Oman Government International Bond RegS 6.75% JAN 17 481.08
Oman Government International Bond RegS 7% JAN 25 510.93
Petroleos Mexicanos 7.69% JAN 23 500.85
State Grid Overseas Investment 2016 Ltd RegS 3.500 MAY 04 270.75
Angolan Government International Bond RegS 9.125% NOV 26 490.75
Ecuador Government International Bond RegS FRB JUL 31 350.72
Southern Gas Corridor CJSC RegS 6.875% MAR 24 260.71
Guatemala Government Bond RegS 6.125% JUN 01 500.66
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
此基金無相關資料
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。
資料來源:基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自Morningstar晨星,績效為原幣計算至月底之最近日期,報酬率已將基金配息的部分還原計入,資產配置之行業比重為基金資產中股票部位之持有比重。本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
資料來源為 Morningstar 晨星。Morningstar 晨星透過抓取基金完整持股資料分析後呈現,因收集完整持股資料時間不一,
原則上境外基金每月更新、境內基金每季更新。
【資產配置】分為股票/債券/優先股/可換股債券/現金/其他六大類,若有作空部位,分析後所顯示的資料可能會有負值;
若「其他」類別的比重超過15%以上,將不提供當期的資產配置資料。
【國家比重】至多顯示至佔比前十大之資料。
在 https://www.morningstar.com 上可以看到完整的免責聲明。
所有資訊揭露以基金公司公告為主。