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MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金 A1(歐元) ( 基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券 )
MFS Meridian Emerging Mkts Dbt A1 EUR
人氣favorite3590
24.1100EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.0300 / -0.12%2021-03-05
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金 A1(歐元) ( 基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券 )
MFS Meridian Emerging Mkts Dbt A1 EUR
24.1100EUR
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.0300 / -0.12%
淨值日期
query_builder2021-03-05
人氣
favorite
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-03-0524.1100
2021-03-0424.1400
2021-03-0324.0300
2021-03-0224.0800
2021-03-0124.1700
2021-02-2624.0000
2021-02-2523.8800
2021-02-2424.0300
2021-02-2324.0600
2021-02-2224.0700
日期淨值
2021-02-1924.2700
2021-02-1824.3800
2021-02-1724.4400
2021-02-1624.3600
2021-02-1224.4700
2021-02-1124.4500
2021-02-1024.4500
2021-02-0924.4700
2021-02-0824.6100
2021-02-0524.6600
日期淨值
2021-02-0424.7400
2021-02-0324.5900
2021-02-0224.5600
2021-02-0124.4800
2021-01-2924.3000
2021-01-2824.3600
2021-01-2724.3400
2021-01-2624.2700
2021-01-2524.2900
2021-01-2224.2100
資產配置
統計日期: 2021-01
績效表現
績效更新日期: 2021-02
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -1.72%
近六個月 ▲ 0.97%
今年以來 ▼ -1.40%
成立至今 ▲ 140.00%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -5.55%
近二年 ▲ 5.91%
近三年 ▲ 14.45%
近五年 ▲ 17.99%
近十年 ▲ 81.00%
基本資料
基金名稱
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金 A1(歐元) ( 基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券 )
MFS Meridian Emerging Mkts Dbt A1 EUR
總代理柏瑞證券投資信託股份有限公司
基金公司MFS國際有限公司
成立日期2005-09-26
基金類型債券基金
基金註冊地盧森堡
投資目標基金的投資目標為以美元計值的總投資回報.基金採用自上而下深入研究的方式,主要投資於新興市場債務證券.國家揀選是投資過程的基石.證券揀選透過使用定量模式而得以強化.公司債務證券的投資由MFS的研究分析家作出.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/02)2,842.95(百萬EUR)
保管機構State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
基金保管費率0.00%
基金管理費率(最高)0.90%
收益分配方式不分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
Oil & Gas0.04
風險評等
一年年化Alpha3.74506
一年年化Beta1.0451
一年年化Sharpe-0.2697
績效月份2021-02
一年年化標準差15.08276
三年年化標準差9.68841
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年15.08276%-0.26971.04513.74506
三年9.68841%0.560341.001980.08025
五年8.59896%0.477110.990050.07848
十年8.86851%0.721880.96948-0.58878
前十大持股
投資標的資產百分比%
Russian Foreign Bond - Eurobond RegS 4.25% JUN 23 271.16
Dominican Republic International Bond RegS 5.875% JAN 30 600.99
Southern Gas Corridor CJSC RegS 6.875% MAR 24 260.96
Ukraine Government International Bond RegS FRB MAY 31 400.89
Russian Foreign Bond - Eurobond RegS 4.375 MAR 21 290.84
State Grid Overseas Investment 2016 Ltd RegS 3.500 MAY 04 270.75
Egypt Government International Bond RegS 8.5% JAN 31 470.69
Russian Foreign Bond - Eurobond RegS 5.1% MAR 28 350.67
Ukraine RegS MAR 15 330.67
Qatar Government International Bond RegS 4.817% MAR 14 490.64
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。