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MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場股票基金A1(歐元)
MFS Meridian Emerging Mkts Eq A1 EUR
人氣favorite3243
18.3800EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.0500 / 0.27%2021-04-15
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場股票基金A1(歐元)
MFS Meridian Emerging Mkts Eq A1 EUR
18.3800EUR
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.0500 / 0.27%
淨值日期
query_builder2021-04-15
人氣
favorite
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-04-1518.3800
2021-04-1418.3300
2021-04-1318.2700
2021-04-1218.1700
2021-04-0918.3100
2021-04-0818.4900
2021-04-0718.4200
2021-04-0618.6100
2021-04-0118.6300
2021-03-3118.4800
日期淨值
2021-03-3018.5000
2021-03-2918.4200
2021-03-2618.4600
2021-03-2518.2000
2021-03-2418.1100
2021-03-2318.3100
2021-03-2218.4400
2021-03-1918.5200
2021-03-1818.4500
2021-03-1718.5100
日期淨值
2021-03-1618.6100
2021-03-1518.5800
2021-03-1218.5400
2021-03-1118.6700
2021-03-1018.4000
2021-03-0918.4100
2021-03-0818.2100
2021-03-0518.4500
2021-03-0418.2200
2021-03-0318.3600
資產配置
統計日期: 2021-02
績效表現
績效更新日期: 2021-03
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 6.82%
近六個月 ▲ 20.78%
今年以來 ▲ 6.82%
成立至今 ▲ 84.80%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 45.97%
近二年 ▲ 14.64%
近三年 ▲ 16.74%
近五年 ▲ 60.00%
近十年 ▲ 43.37%
基本資料
基金名稱
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場股票基金A1(歐元)
MFS Meridian Emerging Mkts Eq A1 EUR
總代理柏瑞證券投資信託股份有限公司
基金公司MFS國際有限公司
成立日期2006-08-31
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標基金的投資目標為以美元計值的資本增值.基金主要投資於新興市場股票證券投資組合.基金根據盈利前景及估值,尋求富吸引力的股票證券,並嘗試根據MFS股票投資專家自下而上的基礎研究,透過證券揀選尋求增值.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/03)98.63(百萬EUR)
保管機構State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
基金保管費率0.00%
基金管理費率(最高)1.15%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Interactive Media13.43
銀行11.30
半導體9.60
Hardware9.54
Retail -Cyclical6.96
保險5.65
民生性消費品4.11
飲料:酒精飲料3.97
金屬與礦物3.21
Telecommunication Services2.91
房地產2.63
餐館2.42
Vehicles & Parts2.26
資本市場2.16
旅遊與休閒2.06
Software2.00
Farm & Heavy Construction Machinery1.73
防守性零售1.32
跨國集團1.15
商業服務1.08
工業金屬及礦產1.01
化學0.83
Transportation0.79
Oil & Gas0.79
林業產品0.78
農業0.70
公用-獨立電廠0.64
製藥0.52
生物科技0.45
煙草製品0.30
風險評等
一年年化Alpha0.2912
一年年化Beta0.9593
一年年化Sharpe3.86759
績效月份2021-03
一年年化標準差10.19323
三年年化標準差17.91889
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年10.19323%3.867590.95930.2912
三年17.91889%0.404291.07862-3.0642
五年14.49318%0.754081.02881-1.58409
十年14.64287%0.324090.97332-1.67107
前十大持股
投資標的資產百分比%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd8.94
Samsung Electronics Co Ltd7.13
Alibaba Group Holding Ltd ADR6.25
Prosus NV4.35
Tencent Holdings Ltd4.28
NAVER Corp2.68
AIA Group Ltd2.55
Yum China Holdings Inc2.42
Sberbank of Russia PJSC2.30
NetEase Inc ADR2.13
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。