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MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場股票基金A1(歐元)
MFS Meridian Emerging Mkts Eq A1 EUR
人氣favorite3648
15.2600EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.4400 / 2.97%2022-06-24
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場股票基金A1(歐元)
MFS Meridian Emerging Mkts Eq A1 EUR
15.2600EUR
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.4400 / 2.97%
淨值日期
query_builder2022-06-24
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-06-2415.2600
2022-06-2214.8200
2022-06-2115.1000
2022-06-1714.9200
2022-06-1614.7700
2022-06-1515.4000
2022-06-1415.2500
2022-06-1315.1700
2022-06-1015.5800
2022-06-0915.6600
日期淨值
2022-06-0815.8200
2022-06-0715.6700
2022-06-0315.5500
2022-06-0215.6800
2022-06-0115.6900
2022-05-3115.7000
2022-05-2715.3700
2022-05-2514.9700
2022-05-2414.8600
2022-05-2315.1900
日期淨值
2022-05-2015.3000
2022-05-1915.0600
2022-05-1815.2500
2022-05-1715.4000
2022-05-1615.1900
2022-05-1315.2800
2022-05-1214.8900
2022-05-1114.8400
2022-05-1014.9100
2022-05-0615.1100
資產配置
統計日期: 2022-04
績效表現
績效更新日期: 2022-05
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -2.61%
近六個月 ▼ -7.05%
今年以來 ▼ -8.61%
成立至今 ▲ 57.00%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -14.72%
近二年 ▲ 14.02%
近三年 ▲ 2.75%
近五年 ▲ 6.73%
近十年 ▲ 30.94%
基本資料
基金名稱
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場股票基金A1(歐元)
MFS Meridian Emerging Mkts Eq A1 EUR
總代理柏瑞證券投資信託股份有限公司
基金公司MFS國際有限公司
成立日期2006-08-31
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標基金的投資目標為以美元計值的資本增值.基金主要投資於新興市場股票證券投資組合.基金根據盈利前景及估值,尋求富吸引力的股票證券,並嘗試根據MFS股票投資專家自下而上的基礎研究,透過證券揀選尋求增值.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/05)76.62(百萬EUR)
保管機構State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
基金保管費率0.00%
基金管理費率(最高)1.15%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
銀行10.58
Interactive Media9.79
半導體9.03
Hardware8.72
Retail -Cyclical6.66
保險6.16
民生性消費品4.80
飲料:酒精飲料4.76
Software4.06
金屬與礦物3.70
房地產3.14
Oil & Gas2.95
Telecommunication Services2.70
餐館2.63
Vehicles & Parts2.60
防守性零售1.88
工業金屬及礦產1.83
農業1.83
Furnishings, Fixtures & Appliances1.69
公用-管制1.47
Farm & Heavy Construction Machinery1.15
資本市場1.09
林業產品0.97
化學0.85
旅遊與休閒0.82
製藥0.62
生物科技0.59
Healthcare Providers & Services0.47
Transportation0.39
信貸服務0.31
醫療診斷及研究0.16
教育0.10
風險評等
一年年化Alpha-6.78347
一年年化Beta0.99418
一年年化Sharpe-1.23688
績效月份2022-05
一年年化標準差11.75012
三年年化標準差17.1047
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年11.75012%-1.236880.99418-6.78347
三年17.1047%0.174451.10439-5.6845
五年15.35239%0.489741.05402-3.48663
十年13.98551%0.424720.99662-2.70881
前十大持股
投資標的資產百分比%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.03
Samsung Electronics Co Ltd6.44
Tencent Holdings Ltd5.94
Alibaba Group Holding Ltd ADR3.35
HDFC Bank Ltd2.72
Yum China Holdings Inc2.63
Tata Consultancy Services Ltd2.55
AIA Group Ltd2.36
Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd2.18
United Tractors Tbk PT2.14
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。