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MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場股票基金A1(美元)
MFS Meridian Emerging Mkts Eq A1 USD
人氣favorite3356
15.8000USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.0900 / 0.57%2021-09-23
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場股票基金A1(美元)
MFS Meridian Emerging Mkts Eq A1 USD
15.8000USD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.0900 / 0.57%
淨值日期
query_builder2021-09-23
人氣
favorite
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-09-2315.8000
2021-09-2215.7100
2021-09-2115.6000
2021-09-2015.5600
2021-09-1715.8500
2021-09-1615.8900
2021-09-1516.0800
2021-09-1416.1500
2021-09-1316.2200
2021-09-1016.2400
日期淨值
2021-09-0916.2300
2021-09-0816.3600
2021-09-0716.5800
2021-09-0316.5200
2021-09-0216.4800
2021-09-0116.5300
2021-08-3116.4200
2021-08-3016.1500
2021-08-2716.1300
2021-08-2616.0300
日期淨值
2021-08-2516.1700
2021-08-2416.1200
2021-08-2315.7800
2021-08-2015.5900
2021-08-1915.6500
2021-08-1815.9300
2021-08-1715.9900
2021-08-1616.1500
2021-08-1316.2100
2021-08-1216.3000
資產配置
統計日期: 2021-07
績效表現
績效更新日期: 2021-08
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -6.44%
近六個月 ▼ -3.47%
今年以來 ▼ -0.67%
成立至今 ▲ 64.20%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 15.47%
近二年 ▲ 23.83%
近三年 ▲ 15.31%
近五年 ▲ 47.53%
近十年 ▲ 27.09%
基本資料
基金名稱
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場股票基金A1(美元)
MFS Meridian Emerging Mkts Eq A1 USD
總代理柏瑞證券投資信託股份有限公司
基金公司MFS國際有限公司
成立日期2006-08-31
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標基金的投資目標為以美元計值的資本增值.基金主要投資於新興市場股票證券投資組合.基金根據盈利前景及估值,尋求富吸引力的股票證券,並嘗試根據MFS股票投資專家自下而上的基礎研究,透過證券揀選尋求增值.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/08)105.41(百萬USD)
保管機構State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
基金保管費率0.00%
基金管理費率(最高)1.15%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Interactive Media11.81
銀行11.66
Hardware10.05
半導體8.35
Retail -Cyclical7.55
保險5.30
民生性消費品4.33
金屬與礦物4.04
飲料:酒精飲料4.01
Telecommunication Services3.37
Software2.85
房地產2.74
資本市場2.69
餐館2.68
Vehicles & Parts2.34
Farm & Heavy Construction Machinery2.17
旅遊與休閒1.79
防守性零售1.75
農業1.53
Oil & Gas1.36
工業金屬及礦產1.15
生物科技0.86
化學0.74
商業服務0.67
製藥0.65
林業產品0.59
Transportation0.53
公用-獨立電廠0.19
煙草製品0.19
教育0.13
公用-管制0.04
風險評等
一年年化Alpha-3.2296
一年年化Beta0.9153
一年年化Sharpe1.1204
績效月份2021-08
一年年化標準差13.60508
三年年化標準差20.24994
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年13.60508%1.12040.9153-3.2296
三年20.24994%0.281371.03912-4.89779
五年16.89001%0.479141.00082-2.06037
十年17.20208%0.190950.95695-2.12156
前十大持股
投資標的資產百分比%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd8.35
Samsung Electronics Co Ltd6.31
Alibaba Group Holding Ltd ADR5.55
Tencent Holdings Ltd3.71
Prosus NV3.53
Sberbank of Russia PJSC3.12
Yum China Holdings Inc2.68
NetEase Inc ADR2.45
AIA Group Ltd2.39
Tata Consultancy Services Ltd2.34
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。