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MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金 A1(歐元)
MFS Meridian Global Equity A1 EUR
人氣favorite3992
42.7500EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.2200 / 0.52%2021-04-09
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金 A1(歐元)
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漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.2200 / 0.52%
淨值日期
query_builder2021-04-09
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-04-0942.7500
2021-04-0842.5300
2021-04-0742.3400
2021-04-0642.4700
2021-04-0142.2400
2021-03-3141.9400
2021-03-3042.1000
2021-03-2941.9000
2021-03-2641.9200
2021-03-2541.5000
日期淨值
2021-03-2441.0500
2021-03-2341.0200
2021-03-2241.1100
2021-03-1940.9800
2021-03-1841.2400
2021-03-1741.3000
2021-03-1641.3800
2021-03-1541.4200
2021-03-1241.1300
2021-03-1141.0400
日期淨值
2021-03-1041.0500
2021-03-0940.6800
2021-03-0840.5500
2021-03-0540.2000
2021-03-0439.4800
2021-03-0339.6700
2021-03-0239.9900
2021-03-0140.1500
2021-02-2639.2200
2021-02-2539.3800
資產配置
統計日期: 2021-02
績效表現
績效更新日期: 2021-03
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 7.79%
近六個月 ▲ 18.11%
今年以來 ▲ 7.79%
成立至今 ▲ 319.40%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 40.41%
近二年 ▲ 25.53%
近三年 ▲ 44.17%
近五年 ▲ 65.97%
近十年 ▲ 197.66%
基本資料
基金名稱
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金 A1(歐元)
MFS Meridian Global Equity A1 EUR
總代理柏瑞證券投資信託股份有限公司
基金公司MFS國際有限公司
成立日期1999-03-12
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標基金的投資目標為以美元計值的資本增值.基金主要投資於全球發行人的股票證券投資組合.基金採用(以合理價格增長)策略揀選較大型資本,且MFS認為具良好增長前景的股票證券.基金透過自下而上的股票證券揀選尋求增值.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/03)3,388.97(百萬EUR)
保管機構State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
基金保管費率0.00%
基金管理費率(最高)1.05%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Medical Devices & Instruments11.50
民生性消費品8.28
工業金屬及礦產8.16
Software7.72
Media-Diversified7.38
Transportation6.73
飲料:酒精飲料5.73
化學5.71
Retail -Cyclical5.61
信貸服務5.58
製藥4.43
醫療診斷及研究4.00
資本市場3.64
Hardware2.18
資產管理1.93
保險1.60
Farm & Heavy Construction Machinery1.39
銀行1.36
商業服務1.32
餐館1.28
航空及國防1.12
旅遊與休閒0.64
Vehicles & Parts0.57
半導體0.56
房地產0.33
Construction0.23
風險評等
一年年化Alpha-2.72528
一年年化Beta1.00983
一年年化Sharpe2.27794
績效月份2021-03
一年年化標準差15.8278
三年年化標準差17.05441
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年15.8278%2.277941.00983-2.72528
三年17.05441%0.828781.00126-1.34675
五年13.95029%0.828430.99482-1.69714
十年12.98011%0.913081.01653-0.52451
前十大持股
投資標的資產百分比%
Comcast Corp3.46
Visa Inc3.09
Thermo Fisher Scientific Inc3.04
Medtronic PLC3.03
Schneider Electric SE2.92
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE2.58
Accenture PLC2.36
Honeywell International Inc2.26
Nestle SA2.21
Walt Disney Co2.20
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。