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MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金 A1(美元)
MFS Meridian European Research A1 USD
人氣favorite5035
25.9000USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.0500 / 0.19%2020-09-25
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金 A1(美元)
MFS Meridian European Research A1 USD
25.9000USD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.0500 / 0.19%
淨值日期
query_builder2020-09-25
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2020-09-2525.9000
2020-09-2425.8500
2020-09-2325.9700
2020-09-2226.1300
2020-09-2126.2000
2020-09-1827.0700
2020-09-1727.1700
2020-09-1627.1700
2020-09-1527.2200
2020-09-1426.9900
日期淨值
2020-09-1126.8700
2020-09-1026.6500
2020-09-0926.9600
2020-09-0826.4600
2020-09-0426.7000
2020-09-0326.8900
2020-09-0227.3800
2020-09-0127.0900
2020-08-3127.1800
2020-08-2827.2200
日期淨值
2020-08-2727.1800
2020-08-2627.4700
2020-08-2527.1500
2020-08-2427.0900
2020-08-2126.7400
2020-08-2026.9100
2020-08-1927.0600
2020-08-1827.2100
2020-08-1727.1500
2020-08-1426.9400
資產配置
統計日期: 2020-06
績效表現
績效更新日期: 2020-08
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 10.71%
近六個月 ▲ 9.07%
今年以來 ▼ -0.77%
成立至今 ▲ 171.80%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 10.40%
近二年 ▲ 9.64%
近三年 ▲ 16.90%
近五年 ▲ 29.80%
近十年 ▲ 105.60%
基本資料
基金名稱
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金 A1(美元)
MFS Meridian European Research A1 USD
總代理柏瑞證券投資信託股份有限公司
基金公司MFS全盛基金
成立日期2000-06-12
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標基金的投資目標為以歐元計值的資本增值.基金主要投資於歐洲的股票證券投資組合.基金由MFS的研究分析家團隊管理,採用自下而上的基礎研究,並以同行評審來建立代表其對區內各行業資本增值最佳意見的多元資本化投資組合.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/08)3,519.41(百萬USD)
保管機構State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
基金保管費率0.00%
基金管理費率(最高)1.05%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
民生性消費品9.57
化學7.22
製藥7.21
Telecommunication Services6.98
Interactive Media6.47
銀行6.45
工業金屬及礦產5.24
資本市場4.77
Retail -Cyclical4.56
公用-管制4.35
Software3.75
Oil & Gas3.74
防守性零售2.73
生物科技2.47
Media-Diversified2.26
旅遊與休閒2.09
煙草製品2.03
飲料:酒精飲料1.97
商業服務1.73
醫療診斷及研究1.62
Manufacturing - Apparel & Accessories1.56
保險1.29
Transportation1.16
資產管理1.12
公用-獨立電廠1.01
房地產0.98
航空及國防0.98
Hardware0.90
Medical Devices & Instruments0.79
Farm & Heavy Construction Machinery0.66
Vehicles & Parts0.59
風險評等
一年年化Alpha4.13
一年年化Beta0.89
一年年化Sharpe0.2
績效月份2020-08
一年年化標準差18.02
三年年化標準差13.03
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年18.02%0.20.894.13
三年13.03%0.480.863.78
五年12.14%0.410.861.69
十年11.5%0.740.862.5
前十大持股
投資標的資產百分比%
Nestle SA4.81
Roche Holding AG4.12
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE3.06
Vodafone Group PLC2.85
Linde PLC2.73
Just Eat Takeaway.com NV2.61
Schneider Electric SE2.61
Novo Nordisk AS2.47
BNP Paribas SA2.16
Flutter Entertainment PLC2.09
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。