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MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金 A1(美元)
MFS Meridian European Research A1 USD
人氣favorite7103
25.7900USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.2100 / -0.81%2022-06-28
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金 A1(美元)
MFS Meridian European Research A1 USD
25.7900USD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.2100 / -0.81%
淨值日期
query_builder2022-06-28
人氣
favorite
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-06-2825.7900
2022-06-2726.0000
2022-06-2426.0100
2022-06-2225.2700
2022-06-2125.4300
2022-06-1725.0700
2022-06-1625.1500
2022-06-1525.4900
2022-06-1424.9300
2022-06-1325.3200
日期淨值
2022-06-1026.2400
2022-06-0926.8800
2022-06-0827.6200
2022-06-0727.9700
2022-06-0327.7400
2022-06-0228.0500
2022-06-0127.4900
2022-05-3127.9900
2022-05-2728.1700
2022-05-2527.2900
日期淨值
2022-05-2427.3600
2022-05-2327.4100
2022-05-2026.9000
2022-05-1926.6800
2022-05-1826.5100
2022-05-1727.2300
2022-05-1626.5500
2022-05-1326.4900
2022-05-1225.9400
2022-05-1126.1100
資產配置
統計日期: 2022-04
績效表現
績效更新日期: 2022-05
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -6.20%
近六個月 ▼ -9.21%
今年以來 ▼ -13.88%
成立至今 ▲ 179.90%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -13.18%
近二年 ▲ 14.01%
近三年 ▲ 16.82%
近五年 ▲ 21.33%
近十年 ▲ 103.71%
基本資料
基金名稱
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金 A1(美元)
MFS Meridian European Research A1 USD
總代理柏瑞證券投資信託股份有限公司
基金公司MFS國際有限公司
成立日期2000-06-12
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標基金的投資目標為以歐元計值的資本增值.基金主要投資於歐洲的股票證券投資組合.基金由MFS的研究分析家團隊管理,採用自下而上的基礎研究,並以同行評審來建立代表其對區內各行業資本增值最佳意見的多元資本化投資組合.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/05)2,546.74(百萬USD)
保管機構State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
基金保管費率0.00%
基金管理費率(最高)1.05%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
民生性消費品7.72
化學6.65
資本市場6.40
Retail -Cyclical6.36
銀行5.83
工業金屬及礦產5.47
製藥5.35
Oil & Gas5.12
公用-管制4.49
Telecommunication Services4.01
商業服務3.34
保險3.19
生物科技3.02
旅遊與休閒2.81
飲料:酒精飲料2.79
煙草製品2.75
半導體2.65
防守性零售2.54
房地產1.99
醫療診斷及研究1.89
Software1.84
金屬與礦物1.68
資產管理1.52
Vehicles & Parts1.22
航空及國防1.19
Manufacturing - Apparel & Accessories1.10
Transportation0.89
公用-獨立電廠0.83
Farm & Heavy Construction Machinery0.69
Interactive Media0.64
Media-Diversified0.54
Medical Devices & Instruments0.51
風險評等
一年年化Alpha-4.25071
一年年化Beta0.96064
一年年化Sharpe-0.99953
績效月份2022-05
一年年化標準差13.47058
三年年化標準差17.01379
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年13.47058%-0.999530.96064-4.25071
三年17.01379%0.353290.8727-0.98009
五年14.87519%0.259840.868420.27077
十年13.3675%0.552190.863930.89578
前十大持股
投資標的資產百分比%
Nestle SA5.19
Roche Holding AG3.61
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE3.31
Novo Nordisk AS3.02
Linde PLC2.94
Diageo PLC2.79
British American Tobacco PLC2.75
ASML Holding NV2.65
Schneider Electric SE2.64
Cellnex Telecom SA2.17
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。