不限


- 搜尋引擎由 EZprice 提供

search搜尋
關鍵字:
0
結帳
0
常見問題
馬上開戶
首頁keyboard_arrow_right基金列表keyboard_arrow_right基金詳情
MFS全盛基金系列-MFS美國總報酬債券基金 A2 (美元)
MFS Meridian US Total Return Bd A2 USD
人氣favorite3647
10.5800USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.1500 / 1.44%2020-04-09
MFS全盛基金系列-MFS美國總報酬債券基金 A2 (美元)
MFS Meridian US Total Return Bd A2 USD
10.5800USD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.1500 / 1.44%
淨值日期
query_builder2020-04-09
人氣
favorite
3647
晨星評等 :
star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate
淨值走勢
近六月


近30日淨值表
日期淨值
2020-04-0910.5800
2020-04-0810.4300
2020-04-0710.4100
2020-04-0610.3900
2020-04-0310.3800
2020-04-0210.3900
2020-04-0110.4000
2020-03-3110.4100
2020-03-3010.4200
2020-03-2710.3300
日期淨值
2020-03-2610.2100
2020-03-2510.0400
2020-03-249.9200
2020-03-239.8700
2020-03-209.8700
2020-03-199.9400
2020-03-1810.0700
2020-03-1710.3800
2020-03-1610.5700
2020-03-1310.5900
日期淨值
2020-03-1210.6400
2020-03-1110.8100
2020-03-1010.9000
2020-03-0911.0300
2020-03-0611.0600
2020-03-0510.9800
2020-03-0410.9500
2020-03-0310.9400
2020-03-0210.9100
2020-02-2810.8900
資產配置
統計日期: 2020-02
績效表現
績效更新日期: 2020-03
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -1.19%
近六個月 ▼ -1.15%
今年以來 ▼ -1.19%
成立至今 ▲ 86.08%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 4.19%
近二年 ▲ 7.92%
近三年 ▲ 9.10%
近五年 ▲ 10.31%
近十年 ▲ 35.90%
基本資料
基金名稱
MFS全盛基金系列-MFS美國總報酬債券基金 A2 (美元)
MFS Meridian US Total Return Bd A2 USD
總代理柏瑞證券投資信託股份有限公司
基金公司MFS全盛基金
成立日期2005-09-26
基金類型債券基金
基金註冊地盧森堡
投資目標基金的投資目標為以美元計值的總投資回報.基金投資於主要為投資級美國債務證券的多元化投資組合.基金由MFS的研究分析家團隊管理,採用自下而上的信用揀選及固定收益資產類別的資產分配,來建立一個代表其對總投資回報最佳意見的投資組合.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/03)678.23(百萬USD)
保管機構State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
基金保管費率0.00%
基金管理費率0.60%
收益分配方式分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
風險評等
一年年化Alpha-5.89
一年年化Beta1.25
一年年化Sharpe0.46
績效月份2020-03
一年年化標準差5.95
三年年化標準差4.01
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中低度風險(RR 2)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年5.95%0.461.25-5.89
三年4.01%0.331.04-1.83
五年3.58%0.261-1.28
十年3.22%0.790.95-0.56
前十大持股
投資標的資產百分比%
UST Bond 2Yr Future JUN 30 207.19
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2020-03-310.0200USD2.3032
2020-02-280.0180USD1.9907
2020-01-310.0180USD2.0055
2019-12-310.0180USD2.0358
2019-11-290.0180USD2.0339
2019-10-310.0180USD2.0396
2019-09-300.0200USD2.2577
2019-08-300.0210USD2.3529
2019-07-310.0210USD2.4068
2019-06-280.0220USD2.5239
2019-05-310.0220USD2.5656
2019-04-300.0220USD2.5857
2019-03-290.0220USD2.5831
2019-02-280.0220USD2.6268
2019-01-310.0230USD2.7572
2018-12-310.0240USD2.9061
2018-11-300.0230USD2.8105
2018-10-310.0220USD2.6802
2018-09-280.0190USD2.2891
2018-08-310.0200USD2.3928
2018-07-310.0190USD2.2822
2018-06-290.0200USD2.4000
2018-05-310.0200USD2.3880
2018-04-300.0195USD2.3353
2018-03-290.0195USD2.3168
2018-02-280.0192USD2.2811
2018-01-310.0192USD2.2522
2017-12-290.0175USD2.0289
2017-11-300.0185USD2.1470
2017-10-310.0185USD2.1407
2017-09-290.0165USD1.9093
2017-08-310.0190USD2.1881
2017-07-310.0200USD2.3143
2017-06-300.0185USD2.1449
2017-05-310.0185USD2.1449
2017-04-280.0185USD2.1574
2017-03-310.0185USD2.1722
2017-02-280.0185USD2.1637
2017-01-310.0185USD2.1764
2016-12-300.0190USD2.2374
2016-11-300.0185USD2.1679
2016-10-310.0175USD2.0095
2016-09-300.0175USD1.9867
2016-08-310.0165USD1.8714
2016-07-290.0174USD1.9735
2016-06-300.0165USD1.8821
2016-05-310.0165USD1.9112
2016-04-290.0185USD2.1366
2016-03-310.0190USD2.2071
2016-02-290.0200USD2.3460
2016-01-290.0200USD2.3598
2015-12-310.0180USD2.1386
2015-11-300.0180USD2.1176
2015-10-300.0180USD2.1073
2015-09-300.0190USD2.2222
2015-08-310.0190USD2.2243
2015-07-310.0190USD2.2157
2015-06-300.0195USD2.2696
2015-05-290.0195USD2.2413
2015-04-300.0195USD2.2264
2015-03-310.0176USD2.0049
2015-02-270.0176USD2.0049
2015-01-300.0176USD1.9954
2014-12-310.0167USD1.9264
2014-11-280.0193USD2.2187
2014-10-310.0180USD2.0669
2014-09-300.0200USD2.3099
2014-08-290.0200USD2.2857
2014-07-310.0220USD2.5335
2014-06-300.0220USD2.5214
2014-05-300.0230USD2.6310
2014-04-300.0250USD2.8929
2014-03-310.0280USD3.2526
2014-02-280.0310USD3.5942
2014-01-310.0340USD3.9573
2013-12-310.0340USD3.9882
2013-11-290.0309USD3.6105
2013-10-310.0275USD3.1945
2013-09-300.0250USD2.9325
2013-08-300.0221USD2.6182
2013-07-310.0213USD2.4959
2013-06-280.0170USD2.0062
2013-05-310.0170USD1.9545
2013-04-300.0170USD1.9233
2013-03-280.0170USD1.9397
2013-02-280.0170USD1.9379
2013-01-310.0170USD1.9416
2012-12-310.0170USD1.9233
2012-11-300.0184USD2.0751
2012-10-310.0184USD2.0751
2012-09-280.0192USD2.1796
2012-08-310.0192USD2.1941
2012-07-310.0206USD2.3398
2012-06-290.0223USD2.5712
2012-05-310.0232USD2.6789
2012-04-300.0241USD2.7846
2012-03-300.0245USD2.8479
2012-02-290.0258USD2.9803
2012-01-310.0258USD2.9918
2011-12-300.0268USD3.1375
2011-11-300.0268USD3.1622
2011-10-310.0268USD3.1437
2011-09-300.0280USD3.3023
2011-08-310.0280USD3.2862
2011-07-290.0293USD3.4529
2011-06-300.0285USD3.3727
2011-05-310.0285USD3.3431
2011-04-290.0273USD3.2335
2011-03-310.0264USD3.1594
2011-02-280.0251USD2.9940
2011-01-310.0251USD2.9970
2010-12-310.0251USD3.0120
2010-11-300.0251USD2.9733
2010-10-290.0251USD2.9500
2010-09-300.0251USD2.9529
2010-08-310.0259USD3.0685
2010-07-300.0259USD3.0959
2010-06-300.0272USD3.2741
2010-05-280.0284USD3.4684
2010-04-300.0292USD3.5467
2010-03-310.0292USD3.5719
2010-02-260.0301USD3.6756
2010-01-290.0307USD3.7501
2009-12-310.0317USD3.9086
2009-11-300.0330USD4.0379
2009-10-300.0336USD4.1420
2009-09-300.0341USD4.1981
2009-08-310.0341USD4.2682
2009-07-310.0341USD4.3406
2009-06-300.0341USD4.4491
2009-05-290.0341USD4.5632
2009-04-300.0341USD4.6042
2009-03-310.0341USD4.6940
2009-02-270.0341USD4.7211
2009-01-300.0357USD4.8875
2008-12-310.0357USD4.8875
2008-11-280.0357USD5.0133
2008-10-310.0357USD4.9899
2008-09-300.0357USD4.6591
2008-08-290.0357USD4.5262
2008-07-310.0357USD4.5406
2008-06-300.0357USD4.4883
2008-05-300.0357USD4.4650
2008-04-300.0357USD4.4326
2008-03-310.0357USD4.4372
2008-02-290.0357USD4.4281
2008-01-310.0357USD4.3828
2007-12-310.0357USD4.3963
2007-11-300.0357USD4.3649
2007-10-310.0357USD4.3561
2007-09-280.0357USD4.3873
2007-08-310.0357USD4.3963
2007-07-310.0357USD4.4281
2007-06-290.0357USD4.4281
2007-05-310.0357USD4.3738
2007-04-300.0357USD4.3384
2007-03-300.0357USD4.3253
2007-02-280.0357USD4.2993
2007-01-310.0357USD4.3649
2006-12-290.0357USD4.3340
2006-11-300.0357USD4.3036
2006-10-310.0357USD4.3384
2006-09-290.0357USD4.3340
2006-08-310.0357USD4.3649
2006-07-310.0350USD4.3145
2006-06-300.0368USD4.5931
2006-05-310.0368USD4.5506
2006-04-280.0368USD4.5366
2006-03-310.0351USD4.2848
2006-02-280.0334USD4.0358
2006-01-310.0393USD4.7290
2005-12-300.0374USD4.4817
2005-11-300.0374USD4.4952
2005-10-310.0437USD5.2492
2005-09-220.0303USD3.6002
2005-08-310.0374USD4.4094
2005-07-290.0385USD4.5362
2005-06-300.0384USD4.5049
2005-05-310.0384USD4.5170
2005-04-290.0364USD4.2816
2005-03-310.0355USD4.2231
2005-02-280.0356USD4.1539
2005-01-310.0355USD4.1320
2004-12-310.0356USD4.1458
2004-11-300.0356USD4.1667
2004-10-290.0356USD4.1305
2004-09-300.0355USD4.1222
2004-08-310.0354USD4.1301
2004-07-300.0343USD4.0714
2004-06-300.0333USD3.9714
2004-05-280.0335USD3.9696
2004-04-300.0332USD3.9241
2004-03-310.0336USD3.8491
2004-02-270.0337USD3.8698
2004-01-300.0336USD3.8852
2003-12-310.0336USD3.8968
2003-11-280.0345USD4.0174
2003-10-310.0350USD4.0930
2003-09-300.0359USD4.1634
2003-08-290.0360USD4.2620
2003-07-310.0363USD4.2764
2003-06-300.0363USD4.1323
2003-05-300.0386USD4.3608
2003-04-300.0385USD4.4601
2003-03-310.0385USD4.4956
2003-02-280.0385USD4.4724
2003-01-310.0384USD4.5214
2002-12-310.0443USD5.1776
2002-11-290.0426USD5.0956
2002-10-310.0424USD5.0656
2002-09-300.0461USD5.4218
2002-08-300.0180USD2.1486
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。
add服務總覽
重要聲明
  • 一、依金融消費者保護法最新相關規定,為提供投資人更好的投資服務,本公司即日起施行「投資屬性評估」程序,您於基富通證券網站https://www.fundrich.com.tw完成「投資人投資屬性評量」,本公司將依客戶屬性做商品適合度規範並至少每年請您更新一次,若未能完成屬性評估屆時將會影響您的交易。
  • 二、鑑於目前國際政治及經濟情勢多變,對於所投資之外國證券市場,應注意該外國證券交易市場國家主權評等變動情形,以確保自身投資權益。
  • 三、基金交易係以長期投資為目的,不宜期待於短期內獲取高收益。任何基金單位之價格及其收益均可能漲或跌,故不一定能取回全部之投資金額。投資人申購前應自行了解判斷。
  • 四、外幣計價之基金,投資人須承擔取得收益分配或買回價金時轉換回新臺幣可能產生之匯率風險。若轉換當時之新臺幣兌換外幣匯率相較於原始投資日之匯率升值時,投資人將承受匯兌損失。
  • 五、各基金所採用之「公平價格調整」(或「反稀釋」)、短線交易及「價格調整機制(或「擺動定價」)」等機制,相關說明請詳各基金公開說明書。投資人應遵守基金公開說明書所列相關交易規定與限制。
  • 六、各基金經金管會核准或同意生效,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱投資人須知或/與基金公開說明書。投資人申購前應自行了解判斷。
  • 七、有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金公開說明書及投資人須知,投資人可至公開資訊觀測站或境外基金資訊觀測站中查詢。
  • 八、由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故高收益債券基金可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。高收益債券基金不適合無法承擔相關風險之投資人,投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。部份基金或所投資之債券子基金,可能投資美國Rule 144A 債券,該等債券屬私募性質,較可能發生流動性不足,財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險,投資人須留意相關風險。
  • 九、基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。
  • 十、部分基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。各基金由本金支付配息之相關資料,投資人可至各投信基金公司及總代理人網站查詢。
  • 十一、本基金涉及投資新興市場部份,因其波動性與風險程度可能較高,且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家,也可能使資產價值受不同程度之影響。依金管會規定:
    • 1.投信基金直接投資大陸地區有價證券僅限掛牌上市有價證券,投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。
    • 2.境外基金投資大陸地區有價證券不得超過該基金資產淨值之20%,投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。
  • 十二、本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效,基金投資風險請詳閱基金公開說明書。
  • 十三、投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。
  • 十四、投資人應注意貨幣基金投資之風險包括利率風險、債券交易市場流動性不足之風險及投資無擔保公司債之風險;本基金或有因利率變動、債券交易市場流動性不足及定期存單提前解約而影響基金淨值下跌之風險,同時或有受益人大量贖回時,至延遲給付贖回價款之可能。
  • 十五、基金風險收益等級為投信投顧公會針對基金之價格波動風險程度,依基金投資標的風險屬性與投資地區市場風險狀況編製,分類為RR1-RR5五級,數字越大代表風險越高,此風險級數僅供參考。
  • 十六、本網站最佳瀏覽環境為Chrome 45、Firefox 45、Safari 9.0、Internet Explorer 11以上。提醒您,使用Internet Explorer瀏覽可能因安全性設定或其他特殊設定導致頁面無法正確顯示,建議使用Chrome進行瀏覽。
基富通證券股份有限公司 |
地址:10543 台北市松山區復興北路365號8樓 |
電話:(02)8712-1322
電子郵件:service@fundrich.com.tw
金管會核准字號:106年金管證總字第0051號
©2016 基富通證券股份有限公司 版權所有