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首域環球傘型基金-首域星馬增長基金
First State SGP and MYS Gr I USD Acc
人氣favorite3676
51.3363USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.4377 / 0.86%2020-09-18
首域環球傘型基金-首域星馬增長基金
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51.3363USD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.4377 / 0.86%
淨值日期
query_builder2020-09-18
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2020-09-1851.3363
2020-09-1750.8986
2020-09-1650.9654
2020-09-1550.9283
2020-09-1450.6520
2020-09-1150.3145
2020-09-1050.0399
2020-09-0950.6913
2020-09-0850.9944
2020-09-0751.2632
日期淨值
2020-09-0451.4078
2020-09-0351.8082
2020-09-0252.2654
2020-09-0152.3808
2020-08-3152.1546
2020-08-2852.2084
2020-08-2752.0510
2020-08-2652.3489
2020-08-2552.5243
2020-08-2452.1992
日期淨值
2020-08-2152.0934
2020-08-2051.7064
2020-08-1952.3221
2020-08-1852.4075
2020-08-1752.2329
2020-08-1452.4504
2020-08-1352.7493
2020-08-1252.0975
2020-08-1151.9920
2020-08-0751.9055
資產配置
統計日期: 2020-07
績效表現
績效更新日期: 2020-08
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 7.81%
近六個月 ▼ -3.06%
今年以來 ▼ -11.66%
成立至今 ▲ 422.07%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -9.85%
近二年 ▼ -12.57%
近三年 ▼ -6.92%
近五年 ▲ 8.47%
近十年 ▲ 58.14%
基本資料
基金名稱
首域環球傘型基金-首域星馬增長基金
First State SGP and MYS Gr I USD Acc
總代理國泰證券投資顧問股份有限公司
基金公司首域投資(香港)有限公司
成立日期2002-10-18
基金類型股票基金
基金註冊地愛爾蘭
投資目標本基金之投資目標為達致長線資本增值.基金主要投資於新加坡或馬來西亞上市企業或於另一受監管市場(即定期運作,向公眾開放並受監管的市場或交易所)上市或買賣但郤在新加坡或馬來西亞註冊成立,擁有重大資產或賺取重要收入的企業所發行的股票及股票相關證券(包括認股權證及可換股證券).
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/08)36.80(百萬USD)
保管機構HSBC France, Dublin Branch
基金保管費率0.45%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
銀行21.48
民生性消費品11.04
飲料:酒精飲料11.03
防守性零售7.82
製藥7.73
Vehicles & Parts6.80
房地產4.92
保險4.55
Retail -Cyclical4.22
房地產投資信託2.91
Transportation2.68
化學2.18
Medical Devices & Instruments2.14
Software1.68
建築物料1.57
跨國集團1.38
Hardware1.34
資本市場0.69
風險評等
一年年化Alpha0.5613
一年年化Beta0.8155
一年年化Sharpe-0.4
績效月份2020-08
一年年化標準差22.14
三年年化標準差15.25
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年22.14%-0.40.81550.5613
三年15.25%-0.180.75729-0.06398
五年13.81%0.10.764620.58244
十年14.29%0.350.858673.7902
前十大持股
投資標的資產百分比%
Haw Par Corporation Limited7.04
United Overseas Bank Ltd. (Singapore)5.50
Oversea-Chinese Banking Corporation Limited5.44
Dairy Farm International Holdings Limited5.20
Carlsberg Brewery Malaysia Bhd.4.99
Heineken Malaysia Bhd.4.89
DBS Group Holdings Ltd4.70
Great Eastern Holdings Limited4.55
City Developments Limited3.47
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。