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首源投資環球傘型基金-首域盈信星馬增長基金 ( 原:首域環球傘型基金-首域星馬增長基金 )
FSSA Singapore and Malaysia Gr I USD Acc
人氣favorite4034
64.8124USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.1788 / -0.28%2021-06-22
首源投資環球傘型基金-首域盈信星馬增長基金 ( 原:首域環球傘型基金-首域星馬增長基金 )
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▼ -0.1788 / -0.28%
淨值日期
query_builder2021-06-22
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-06-2264.8124
2021-06-2164.9912
2021-06-1865.6489
2021-06-1765.7802
2021-06-1666.4962
2021-06-1567.0397
2021-06-1466.7554
2021-06-1167.0102
2021-06-1066.8265
2021-06-0966.8082
日期淨值
2021-06-0866.8678
2021-06-0466.5347
2021-06-0366.8340
2021-06-0266.6115
2021-06-0166.7849
2021-05-3166.4062
2021-05-2866.5204
2021-05-2766.1805
2021-05-2565.2190
2021-05-2464.7124
日期淨值
2021-05-2164.4849
2021-05-2064.1416
2021-05-1964.1529
2021-05-1864.4556
2021-05-1763.6093
2021-05-1463.4677
2021-05-1264.1010
2021-05-1164.1328
2021-05-1065.0050
2021-05-0764.7626
資產配置
統計日期: 2021-05
績效表現
績效更新日期: 2021-05
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 6.84%
近六個月 ▲ 17.07%
今年以來 ▲ 12.30%
成立至今 ▲ 564.73%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 37.27%
近二年 ▲ 13.32%
近三年 ▲ 6.68%
近五年 ▲ 33.99%
近十年 ▲ 62.52%
基本資料
基金名稱
首源投資環球傘型基金-首域盈信星馬增長基金 ( 原:首域環球傘型基金-首域星馬增長基金 )
FSSA Singapore and Malaysia Gr I USD Acc
總代理國泰證券投資顧問股份有限公司
基金公司首源投資(香港)有限公司
成立日期2002-10-18
基金類型股票基金
基金註冊地愛爾蘭
投資目標本基金之投資目標為達致長線資本增值.基金主要投資於新加坡或馬來西亞上市企業或於另一受監管市場(即定期運作,向公眾開放並受監管的市場或交易所)上市或買賣但郤在新加坡或馬來西亞註冊成立,擁有重大資產或賺取重要收入的企業所發行的股票及股票相關證券(包括認股權證及可換股證券).
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/05)49.50(百萬USD)
保管機構HSBC Continental Europe
基金保管費率0.45%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
銀行24.24
飲料:酒精飲料10.57
民生性消費品8.28
製藥7.91
Software6.70
防守性零售6.12
Vehicles & Parts6.05
Retail -Cyclical5.37
保險3.76
Transportation3.20
資本市場2.97
房地產投資信託2.36
Hardware2.25
房地產2.19
跨國集團1.84
化學1.52
餐館1.49
建築物料1.32
半導體0.21
風險評等
一年年化Alpha0.5613
一年年化Beta0.8155
一年年化Sharpe2.38253
績效月份2021-05
一年年化標準差13.78388
三年年化標準差16.95478
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年13.78388%2.382530.81550.5613
三年16.95478%0.136820.75729-0.06398
五年14.08165%0.405190.764620.58244
十年14.657%0.363750.858673.7902
前十大持股
投資標的資產百分比%
DBS Group Holdings Ltd7.65
Haw Par Corporation Limited7.28
Oversea-Chinese Banking Corporation Limited6.90
IFast Corporation Ltd5.60
United Overseas Bank Ltd. (Singapore)4.58
Heineken Malaysia Bhd.4.53
Dairy Farm International Holdings Limited4.41
Jardine Cycle & Carriage Limited4.14
Carlsberg Brewery Malaysia Bhd.4.03
Great Eastern Holdings Limited3.76
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。