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首源投資環球傘型基金-首域盈信東協全市值基金 ( 原:首源投資環球傘型基金-首域盈信星馬增長基金 )
FSSA ASEAN All Cap I USD Acc
人氣favorite4533
60.0933USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.6868 / 1.16%2022-05-20
首源投資環球傘型基金-首域盈信東協全市值基金 ( 原:首源投資環球傘型基金-首域盈信星馬增長基金 )
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漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.6868 / 1.16%
淨值日期
query_builder2022-05-20
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-05-2060.0933
2022-05-1959.4065
2022-05-1860.0205
2022-05-1759.6834
2022-05-1358.9726
2022-05-1258.7333
2022-05-1160.0348
2022-05-1059.9223
2022-05-0960.0648
2022-05-0661.2924
日期淨值
2022-05-0562.0501
2022-05-0461.7814
2022-04-2961.6790
2022-04-2861.3631
2022-04-2760.9666
2022-04-2661.2081
2022-04-2561.1714
2022-04-2262.0239
2022-04-2162.2931
2022-04-2061.9072
日期淨值
2022-04-1961.6845
2022-04-1462.4820
2022-04-1362.2007
2022-04-1261.7195
2022-04-1162.0713
2022-04-0862.2998
2022-04-0762.4582
2022-04-0662.6479
2022-04-0562.7061
2022-04-0462.5336
資產配置
統計日期: 2022-04
績效表現
績效更新日期: 2022-04
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 0.93%
近六個月 ▼ -6.32%
今年以來 ▲ 0.01%
成立至今 ▲ 517.41%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -6.21%
近二年 ▲ 28.81%
近三年 ▲ 1.28%
近五年 ▲ 14.84%
近十年 ▲ 39.10%
基本資料
基金名稱
首源投資環球傘型基金-首域盈信東協全市值基金 ( 原:首源投資環球傘型基金-首域盈信星馬增長基金 )
FSSA ASEAN All Cap I USD Acc
總代理國泰證券投資顧問股份有限公司
基金公司首源投資(香港)有限公司
成立日期2002-10-18
基金類型股票基金
基金註冊地愛爾蘭
投資目標本基金之投資目標為達致長線資本增值.基金主要投資於新加坡或馬來西亞上市企業或於另一受監管市場(即定期運作,向公眾開放並受監管的市場或交易所)上市或買賣但郤在新加坡或馬來西亞註冊成立,擁有重大資產或賺取重要收入的企業所發行的股票及股票相關證券(包括認股權證及可換股證券).
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/04)44.75(百萬USD)
保管機構HSBC Continental Europe
基金保管費率0.45%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
銀行20.39
飲料:酒精飲料11.84
Vehicles & Parts10.36
製藥8.51
民生性消費品7.62
防守性零售6.51
Retail -Cyclical5.04
資本市場4.16
Software3.38
餐館2.92
Transportation2.83
化學2.46
保險1.98
跨國集團1.72
商業服務1.69
Hardware1.52
Telecommunication Services1.41
建築物料1.37
風險評等
一年年化Alpha-4.47863
一年年化Beta0.66857
一年年化Sharpe-0.57942
績效月份2022-04
一年年化標準差10.48484
三年年化標準差17.06588
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年10.48484%-0.579420.66857-4.47863
三年17.06588%0.073380.811332.24676
五年14.4201%0.18880.784591.70648
十年13.40311%0.267320.802172.40739
前十大持股
投資標的資產百分比%
DBS Group Holdings Ltd8.19
Jardine Cycle & Carriage Limited6.87
Haw Par Corporation Limited6.05
Heineken Malaysia Bhd.4.82
PT Bank Central Asia Tbk4.76
Oversea-Chinese Banking Corporation Limited4.30
Carlsberg Brewery Malaysia Bhd.4.26
Selamat Sempurna Pt3.49
Singapore Exchange Ltd.3.12
Dairy Farm International Holdings Limited3.05
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。