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首源投資環球傘型基金-首域盈信印度次大陸基金 ( 原:首域環球傘型基金-首域印度次大陸基金 )
FSSA Indian Subcontinent I USD Acc
人氣favorite107444
120.3131USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.3030 / 0.25%2021-05-07
首源投資環球傘型基金-首域盈信印度次大陸基金 ( 原:首域環球傘型基金-首域印度次大陸基金 )
FSSA Indian Subcontinent I USD Acc
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漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.3030 / 0.25%
淨值日期
query_builder2021-05-07
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-05-07120.3131
2021-05-06120.0101
2021-05-05119.3427
2021-05-04118.0383
2021-04-30117.9687
2021-04-29119.5161
2021-04-28119.0266
2021-04-27117.6544
2021-04-26116.1159
2021-04-23115.2001
日期淨值
2021-04-22115.4878
2021-04-20115.6774
2021-04-19115.4511
2021-04-16118.5257
2021-04-15117.1731
2021-04-13115.3375
2021-04-12115.5992
2021-04-09119.9824
2021-04-08120.4543
2021-04-07119.7976
日期淨值
2021-04-06120.8040
2021-04-01122.2605
2021-03-31122.0823
2021-03-30122.3066
2021-03-26121.6584
2021-03-25119.1744
2021-03-24120.7583
2021-03-23121.9021
2021-03-22121.8516
2021-03-19121.1000
資產配置
統計日期: 2021-03
績效表現
績效更新日期: 2021-04
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 1.59%
近六個月 ▲ 20.86%
今年以來 ▲ 3.26%
成立至今 ▲ 1079.69%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 45.75%
近二年 ▲ 15.28%
近三年 ▲ 7.85%
近五年 ▲ 55.10%
近十年 ▲ 153.21%
基本資料
基金名稱
首源投資環球傘型基金-首域盈信印度次大陸基金 ( 原:首域環球傘型基金-首域印度次大陸基金 )
FSSA Indian Subcontinent I USD Acc
總代理國泰證券投資顧問股份有限公司
基金公司首源投資(香港)有限公司
成立日期1999-08-23
基金類型股票基金
基金註冊地愛爾蘭
投資目標該基金為一項多元化的印度次大陸企業投資組合,包括:印度,巴基斯坦,斯里蘭卡及孟加拉.基金主要投資於在印度次大陸受監管市場上市,買賣或交易的證券,以及在其他受監管市場上市的離岸證券,但發行該等證券的企業必須在印度次大陸成立或經營又或在當地擁有重大權益.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/03)378.82(百萬USD)
保管機構HSBC Continental Europe
基金保管費率0.45%
基金管理費率(最高)1.75%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
民生性消費品18.87
銀行17.57
Vehicles & Parts9.53
工業金屬及礦產7.34
Software7.28
房地產6.94
Telecommunication Services4.97
跨國集團3.85
化學3.56
建築物料2.82
飲料:酒精飲料2.42
醫療診斷及研究1.81
資產管理1.77
公用-管制1.76
商業服務1.54
生物科技1.36
信貸服務1.14
保險1.10
Healthcare Providers & Services1.06
資本市場0.59
Farm & Heavy Construction Machinery0.20
Media-Diversified0.11
風險評等
一年年化Alpha11.35504
一年年化Beta0.64886
一年年化Sharpe2.9174
績效月份2021-04
一年年化標準差13.36194
三年年化標準差22.65897
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年13.36194%2.91740.6488611.35504
三年22.65897%0.173590.86434-3.59753
五年19.0547%0.502810.846640.06845
十年19.49066%0.546850.812755.66487
前十大持股
投資標的資產百分比%
ICICI Bank8.58
HDFC Bank INR17.03
Infosys Limited5.02
Bharti Airtel Limited4.95
Colgate-Palmolive (India) Limited4.72
Godrej Consumer Products Limited4.60
Dabur India Limited3.86
Godrej Industries Limited3.84
Mahindra Lifespace Developers Limited3.83
Blue Star Limited3.52
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。