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首域環球傘型基金-首域印度次大陸基金
First State Indian Subcontnt I USD Acc
人氣favorite80982
89.0336USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.7870 / -0.88%2020-07-10
首域環球傘型基金-首域印度次大陸基金
First State Indian Subcontnt I USD Acc
89.0336USD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.7870 / -0.88%
淨值日期
query_builder2020-07-10
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


近30日淨值表
日期淨值
2020-07-1089.0336
2020-07-0989.8206
2020-07-0889.4449
2020-07-0789.9678
2020-07-0689.4359
2020-07-0388.7403
2020-07-0288.1609
2020-07-0186.8224
2020-06-3086.9666
2020-06-2986.4890
日期淨值
2020-06-2686.8699
2020-06-2586.3857
2020-06-2486.2202
2020-06-2387.5085
2020-06-2286.0167
2020-06-1984.7213
2020-06-1883.7220
2020-06-1783.0382
2020-06-1682.7505
2020-06-1582.0870
日期淨值
2020-06-1283.4286
2020-06-1183.5816
2020-06-1085.2918
2020-06-0984.7069
2020-06-0885.7261
2020-06-0585.5890
2020-06-0484.1542
2020-06-0384.4435
2020-06-0283.9216
2020-05-2980.4814
資產配置
統計日期: 2020-05
績效表現
績效更新日期: 2020-06
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 18.02%
近六個月 ▼ -17.21%
今年以來 ▼ -17.21%
成立至今 ▲ 769.67%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -16.40%
近二年 ▼ -17.96%
近三年 ▼ -8.36%
近五年 ▲ 11.32%
近十年 ▲ 125.42%
基本資料
基金名稱
首域環球傘型基金-首域印度次大陸基金
First State Indian Subcontnt I USD Acc
總代理國泰證券投資顧問股份有限公司
基金公司首域投資(香港)有限公司
成立日期1999-08-23
基金類型股票基金
基金註冊地愛爾蘭
投資目標該基金為一項多元化的印度次大陸企業投資組合,包括:印度,巴基斯坦,斯里蘭卡及孟加拉.基金主要投資於在印度次大陸受監管市場上市,買賣或交易的證券,以及在其他受監管市場上市的離岸證券,但發行該等證券的企業必須在印度次大陸成立或經營又或在當地擁有重大權益.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/06)329.06(百萬USD)
保管機構HSBC France, Dublin Branch
基金保管費率0.45%
基金管理費率(最高)1.75%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
民生性消費品14.59
銀行13.81
建築物料10.24
Vehicles & Parts9.34
Software8.81
Telecommunication Services8.07
工業金屬及礦產7.45
房地產4.17
跨國集團3.73
化學2.82
醫療診斷及研究2.15
信貸服務1.62
Healthcare Providers & Services1.35
Oil & Gas1.17
旅遊與休閒1.12
飲料:酒精飲料0.54
Farm & Heavy Construction Machinery0.46
風險評等
一年年化Alpha-0.66
一年年化Beta0.92
一年年化Sharpe-0.42
績效月份2020-06
一年年化標準差32.24
三年年化標準差21.9
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年32.24%-0.420.92-0.66
三年21.9%-0.090.86-1.76
五年19.87%0.160.881.22
十年20.17%0.480.826.52
前十大持股
投資標的資產百分比%
Bharti Airtel Limited8.03
Colgate-Palmolive (India) Limited5.56
Ambuja Cements Limited5.48
ICICI Bank5.24
Godrej Consumer Products Limited5.17
Infosys Limited4.63
HDFC Bank INR14.57
SKF India Ltd3.92
Godrej Industries Limited3.72
Bosch Limited3.48
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。