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首源投資環球傘型基金-首域盈信印度次大陸基金 ( 原:首域環球傘型基金-首域印度次大陸基金 )
FSSA Indian Subcontinent I USD Acc
人氣favorite130802
123.5073USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 2.7979 / 2.32%2022-05-17
首源投資環球傘型基金-首域盈信印度次大陸基金 ( 原:首域環球傘型基金-首域印度次大陸基金 )
FSSA Indian Subcontinent I USD Acc
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▲ 2.7979 / 2.32%
淨值日期
query_builder2022-05-17
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-05-17123.5073
2022-05-13120.7094
2022-05-12120.3004
2022-05-11122.9408
2022-05-10123.4768
2022-05-09123.7332
2022-05-06125.1392
2022-05-05127.7428
2022-05-04127.8076
2022-04-29131.0087
日期淨值
2022-04-28131.9123
2022-04-27131.2479
2022-04-26132.0677
2022-04-25129.8579
2022-04-22130.3499
2022-04-21132.1601
2022-04-20130.6268
2022-04-19128.0955
2022-04-13132.5068
2022-04-12132.8359
日期淨值
2022-04-11134.1624
2022-04-08134.2144
2022-04-07133.6596
2022-04-06133.7121
2022-04-05134.8090
2022-04-04133.9402
2022-04-01131.3623
2022-03-31129.7271
2022-03-30128.6777
2022-03-29127.4357
資產配置
統計日期: 2022-04
績效表現
績效更新日期: 2022-04
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -4.16%
近六個月 ▼ -6.55%
今年以來 ▼ -5.50%
成立至今 ▲ 1210.09%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 11.05%
近二年 ▲ 61.86%
近三年 ▲ 28.03%
近五年 ▲ 38.80%
近十年 ▲ 218.99%
基本資料
基金名稱
首源投資環球傘型基金-首域盈信印度次大陸基金 ( 原:首域環球傘型基金-首域印度次大陸基金 )
FSSA Indian Subcontinent I USD Acc
總代理國泰證券投資顧問股份有限公司
基金公司首源投資(香港)有限公司
成立日期1999-08-23
基金類型股票基金
基金註冊地愛爾蘭
投資目標該基金為一項多元化的印度次大陸企業投資組合,包括:印度,巴基斯坦,斯里蘭卡及孟加拉.基金主要投資於在印度次大陸受監管市場上市,買賣或交易的證券,以及在其他受監管市場上市的離岸證券,但發行該等證券的企業必須在印度次大陸成立或經營又或在當地擁有重大權益.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/04)309.94(百萬USD)
保管機構HSBC Continental Europe
基金保管費率0.45%
基金管理費率(最高)1.75%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
銀行22.52
Vehicles & Parts18.60
民生性消費品10.73
工業金屬及礦產5.54
房地產5.37
跨國集團4.35
飲料:酒精飲料4.11
Software3.72
公用-管制3.14
保險2.95
資產管理2.87
Telecommunication Services2.17
製藥2.13
建築物料2.09
化學2.04
Oil & Gas1.98
生物科技1.64
信貸服務1.36
Farm & Heavy Construction Machinery0.30
風險評等
一年年化Alpha-0.89405
一年年化Beta0.72361
一年年化Sharpe0.83728
績效月份2022-04
一年年化標準差13.29207
三年年化標準差21.47347
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年13.29207%0.837280.72361-0.89405
三年21.47347%0.470680.84845-1.32051
五年18.95918%0.389450.82677-1.54763
十年18.46%0.691930.847534.32634
前十大持股
投資標的資產百分比%
HDFC Bank INR19.79
ICICI Bank8.44
Colgate-Palmolive (India) Limited6.91
Bajaj Auto Limited.5.45
Mahindra & Mahindra Ltd.4.70
Blue Star Limited4.46
Godrej Industries Limited4.33
Kotak Mahindra Bank Limited4.22
Mahindra Forgings Ltd4.06
Godrej Consumer Products Limited3.78
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。